C5H Финансовый анализ акций - Кэрн Хоумс пл.с. (DB) Stock

Обзор

Cairn Homes plc — известная жилищно-строительная компания, базирующаяся в Дублине, Ирландия, которая в основном занимается девелопментом жилой недвижимости на ирландском рынке. Основанная в 2015 году компания Cairn Homes эффективно воспользовалась растущим спросом Ирландии на новое жилье, обусловленным сильным экономическим ростом и демографическими тенденциями. Портфолио компании в первую очередь сосредоточено на строительстве и продаже новых домов, при этом такие важные проекты, как Марианелла в Ратгаре и Шеклтон-Парк в Лукане, демонстрируют ее способность управлять крупномасштабными жилыми комплексами. Cairn Homes известна своими стратегическими приобретениями земель и строительством устойчивой, энергоэффективной недвижимости, позиционируя себя как ведущего игрока в оживлении рынка жилья Ирландии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 778,20 ММ.
операционный доход для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 131,27 ММ.
чистая прибыль для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 99,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	778,20	131,27	99,37
2025-03-31	819,04	140,64	106,97
2024-12-31	859,87	150,01	114,57
2024-09-30	836,63	147,58	113,10
2024-06-30	813,40	145,16	111,62
2024-03-31	740,10	129,27	98,53
2023-12-31	666,81	113,39	85,43
2023-09-30	631,66	104,91	80,05
2023-06-30	596,51	96,43	74,67
2023-03-31	606,93	99,73	77,85
2022-12-31	617,36	103,03	81,03
2022-09-30	575,58	92,99	72,46
2022-06-30	533,80	82,94	63,90
2022-03-31	478,89	70,66	53,57
2021-12-31	423,98	58,38	43,24
2021-09-30	367,75	44,37	30,58
2021-06-30	311,51	30,35	17,92
2021-03-31	286,70	27,40	15,31
2020-12-31	261,88	24,45	12,71
2020-09-30	292,90	35,47	23,23
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	134,66	-4,40	-128,19
2024-09-30	160,98	-4,13	-127,17
2024-06-30	187,31	-3,86	-126,14
2024-03-31	147,16	-3,98	-112,62
2023-12-31	107,02	-4,09	-99,09
2023-09-30	98,49	-5,29	-69,41
2023-06-30	89,97	-6,50	-39,73
2023-03-31	91,93	-7,09	-72,13
2022-12-31	93,89	-7,69	-104,52
2022-09-30	66,08	-5,99	-66,72
2022-06-30	38,26	-4,30	-28,93
2022-03-31	63,39	-2,90	-55,22
2021-12-31	88,52	-1,49	-81,52
2021-09-30	69,10	-1,06	-126,24
2021-06-30	49,69	-0,63	-170,95
2021-03-31	4,56	-0,41	-76,24
2020-12-31	-40,56	-0,20	18,47
2020-09-30	-26,46	-0,43	20,46
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,64.
п/книга для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,76.
п/тбв для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,77.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	11,64	1,76	1,77
2025-03-31	10,65	1,61	1,62
2024-12-31	13,33	1,96	1,97
2024-09-30	11,40	1,68	1,69
2024-06-30	12,29	1,39	1,39
2024-03-31	9,89	1,12	1,12
2023-12-31	18,04	1,91	1,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	84,97	2,01	2,01
2021-03-31	99,35	2,00	2,01
2020-12-31	119,71	2,03	2,03
2020-09-30	65,49	2,03	2,03
2020-06-30	45,07	2,05	2,06
2020-03-31	35,80	2,05	2,06

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,15	0,12	0,00	0,14
2025-03-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,14
2024-12-31	0,11	0,15	0,11	0,05	0,18
2024-09-30	0,11	0,15	0,11	0,05	0,18
2024-06-30	0,07	0,13	0,09	0,00	0,11
2024-03-31	0,08	0,11	0,09	0,00	0,11
2023-12-31	0,08	0,11	0,08	0,02	0,09
2023-09-30	0,07	0,10	0,07	0,04	0,09
2023-06-30	0,07	0,10	0,08	0,05	0,10
2023-03-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,06
2022-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,07	0,01	0,04
2022-03-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,07
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,13	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,00
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,04
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	-0,03
2020-06-30	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,01
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Кэрн Хоумс пл.с. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,13	0,17
2025-03-31	0,22	0,13	0,17
2024-12-31	0,22	0,14	0,18
2024-09-30	0,22	0,14	0,18
2024-06-30	0,22	0,13	0,17
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,13	0,17
2023-09-30	0,22	0,13	0,16
2023-06-30	0,22	0,13	0,16
2023-03-31	0,22	0,13	0,16
2022-12-31	0,21	0,13	0,16
2022-09-30	0,21	0,13	0,16
2022-06-30	0,20	0,12	0,16
2022-03-31	0,20	0,11	0,15
2021-12-31	0,17	0,10	0,14
2021-09-30	0,17	0,08	0,12
2021-06-30	0,17	0,06	0,10
2021-03-31	0,17	0,05	0,10
2020-12-31	0,16	0,05	0,09
2020-09-30	0,18	0,08	0,12
2020-06-30	0,19	0,10	0,14
2020-03-31	0,19	0,11	0,15

US:CRRNF
GB:C5HI
GB:CRN	191,00 £
GB:CRNL
IE:C5H