Отчет о движении денежных средств (TTM)
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 934 | 45 031 | 70 475 | 97 481 | 136 272 | 171 008 | 206 569 | 219 692 | 223 494 | 196 799 | 140 413 | 97 489 | 50 859 | 22 584 | 25 318 | 31 977 | 53 773 | 69 313 | 75 488 | 72 436 |
| Изменять (%) | 55,63 | 56,50 | 38,32 | 39,79 | 25,49 | 20,79 | 6,35 | 1,73 | -11,94 | -28,65 | -30,57 | -47,83 | -55,59 | 12,11 | 26,30 | 68,16 | 28,90 | 8,91 | -4,04 | |
| % от денежного потока | 362,26 | 1 571,46 | 210,20 | 172,53 | 136,55 | 135,98 | 125,22 | 150,73 | 147,44 | 344,14 | -1 015,21 | -197,07 | -51,68 | -41,42 | -51,40 | -123,53 | -632,53 | 2 292,37 | 556,10 | -2 212,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 705 | -3 287 | -3 630 | -3 471 | -7 444 | -8 498 | -8 213 | -7 342 | -5 839 | -32 977 | -42 731 | -45 051 | -44 095 | -18 342 | -12 174 | -16 424 | -20 043 | -26 972 | -29 918 | -27 117 |
| Изменять (%) | -130,71 | 10,43 | -4,38 | 114,46 | 14,16 | -3,35 | -10,60 | -20,47 | 464,76 | 29,58 | 5,43 | -2,12 | -58,40 | -33,63 | 34,91 | 22,03 | 34,57 | 10,92 | -9,36 | |
| % от денежного потока | 134,03 | -114,72 | -10,83 | -6,14 | -7,46 | -6,76 | -4,98 | -5,04 | -3,85 | -57,67 | 308,95 | 91,07 | 44,80 | 33,64 | 24,71 | 63,45 | 235,77 | -892,03 | -220,40 | 828,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 239 | -36 238 | -30 541 | -33 957 | -26 946 | -34 789 | -30 594 | -69 800 | -77 445 | -115 378 | -118 813 | -108 831 | -103 111 | -60 029 | -65 864 | -40 331 | -40 079 | -40 620 | -33 196 | -49 488 |
| Изменять (%) | 19,84 | -15,72 | 11,19 | -20,65 | 29,11 | -12,06 | 128,15 | 10,95 | 48,98 | 2,98 | -8,40 | -5,26 | -41,78 | 9,72 | -38,77 | -0,62 | 1,35 | -18,28 | 49,08 | |
| % от денежного потока | -378,61 | -1 264,63 | -91,09 | -60,10 | -27,00 | -27,66 | -18,55 | -47,89 | -51,09 | -201,76 | 859,04 | 220,00 | 104,77 | 110,10 | 133,71 | 155,81 | 471,45 | -1 343,42 | -244,55 | 1 511,47 |
| Денежный поток | 7 987 | 2 866 | 33 527 | 56 502 | 99 796 | 125 763 | 164 965 | 145 756 | 151 580 | 57 185 | -13 831 | -49 469 | -98 417 | -54 524 | -49 258 | -25 885 | -8 501 | 3 024 | 13 574 | -3 274 |
| Изменять (%) | -64,12 | 1 070,00 | 68,53 | 76,62 | 26,02 | 31,17 | -11,64 | 4,00 | -62,27 | -124,19 | 257,67 | 98,95 | -44,60 | -9,66 | -47,45 | -67,16 | -135,57 | 348,94 | -124,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
