C6G0 Финансовый анализ акций - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., базирующаяся в Шанхае, Китай, является известной компанией в мировой индустрии судоходства и логистики. Ориентируясь преимущественно на контейнерные перевозки и терминальные операции, COSCO установила значительное присутствие как внутри страны, так и за рубежом. Компания владеет одним из крупнейших в мире флотов контейнеровозов и активно участвует в морских перевозках по многочисленным мировым торговым маршрутам. Ключевые проекты включают инвестиции в портовую инфраструктуру и расширение международных терминалов, что позволяет COSCO повысить эффективность и пропускную способность своей судоходной сети. Благодаря стратегическому партнерству и приобретениям, включая поглощение базирующейся в Гонконге компании OOCL, COSCO продолжает укреплять свои позиции на рынке, демонстрируя уверенный рост и операционные возможности в конкурентном секторе судоходства.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 241 733,93 ММ.
операционный доход для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 58 339,82 ММ.
чистая прибыль для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 49 766,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	241 733,93	58 339,82	49 766,48
2025-03-31	243 539,43	64 517,95	54 040,03
2024-12-31	233 859,08	58 245,40	49 100,50
2024-09-30	215 589,24	46 461,19	39 913,23
2024-06-30	184 834,67	25 001,84	24 169,64
2024-03-31	176 379,64	21 536,40	23 487,71
2023-12-31	175 452,98	22 464,01	23 860,17
2023-09-30	208 876,18	46 913,08	34 397,39
2023-06-30	271 856,98	84 033,39	61 432,85
2023-03-31	332 629,67	127 915,62	89 202,45
2022-12-31	390 806,11	159 305,95	109 703,03
2022-09-30	418 769,54	169 270,98	119 093,63
2022-06-30	405 221,52	171 779,98	117 081,92
2022-03-31	374 380,97	148 377,19	101 524,65
2021-12-31	333 693,94	128 209,33	89 348,95
2021-09-30	285 028,93	101 233,06	73 698,92
2021-06-30	236 470,25	60 289,94	45 887,78
2021-03-31	199 992,75	33 119,99	25 087,91
2020-12-31	171 258,83	15 079,89	9 927,10
2020-09-30	157 148,13	7 746,52	8 507,99
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,08	3,08
2024-09-30	2,49	2,49
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,46	1,46
2023-12-31	1,48	1,48
2023-09-30	2,13	2,11
2023-06-30	3,82	3,78
2023-03-31	5,53	5,50
2022-12-31	6,83	6,78
2022-09-30	7,42	7,37
2022-06-30	7,31	7,26
2022-03-31	6,35	6,32
2021-12-31	5,59	5,56
2021-09-30	4,63	4,62
2021-06-30	2,90	2,89
2021-03-31	1,64	1,64
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	0,52	0,52
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,38	0,38

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 72 435,51 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27 117,21 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49 487,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	72 435,51	-27 117,21	-49 487,95
2025-03-31	75 488,10	-29 918,03	-33 195,89
2024-12-31	69 312,92	-26 971,63	-40 620,07
2024-09-30	53 772,68	-20 043,43	-40 078,72
2024-06-30	31 976,61	-16 424,44	-40 330,54
2024-03-31	25 317,89	-12 173,94	-65 863,93
2023-12-31	22 583,83	-18 342,12	-60 029,17
2023-09-30	50 858,75	-44 094,58	-103 110,92
2023-06-30	97 488,86	-45 050,76	-108 831,17
2023-03-31	140 412,78	-42 731,18	-118 812,89
2022-12-31	196 798,81	-32 976,79	-115 377,63
2022-09-30	223 494,14	-5 839,06	-77 445,34
2022-06-30	219 692,44	-7 342,39	-69 799,91
2022-03-31	206 569,37	-8 213,27	-30 593,69
2021-12-31	171 008,54	-8 498,02	-34 789,33
2021-09-30	136 272,04	-7 444,12	-26 946,34
2021-06-30	97 480,51	-3 471,10	-33 957,13
2021-03-31	70 474,65	-3 630,27	-30 540,59
2020-12-31	45 030,56	-3 287,31	-36 238,29
2020-09-30	28 933,90	10 705,28	-30 239,37
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,21	0,14	0,04	0,20
2025-03-31	0,11	0,22	0,14	0,01	0,19
2024-12-31	0,09	0,20	0,11	-0,02	0,15
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	-0,08	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,15	0,08
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	-300,43	155,25
2023-12-31	0,06	0,12	0,10	-0,28	0,15
2023-09-30	0,12	0,25	0,18	-0,15	0,29
2023-06-30	0,12	0,25	0,18	-0,15	0,29
2023-03-31	0,19	0,42	0,25	-0,04	0,39
2022-12-31	0,32	0,78	0,30	0,38	0,56
2022-09-30	0,32	0,78	0,30	0,38	0,56
2022-06-30	0,36	0,98	0,34	0,42	0,63
2022-03-31	0,35	1,05	0,29	0,47	0,59
2021-12-31	0,33	1,13	0,32	0,45	0,62
2021-09-30	0,30	1,01	0,25	0,34	0,47
2021-06-30	0,18	0,65	0,18	0,22	0,39
2021-03-31	0,10	0,36	0,11	0,14	0,30
2020-12-31	0,04	0,14	0,05	0,01	0,21
2020-09-30	0,03	0,13	0,04	0,04	0,14
2020-06-30	0,03	0,11	0,03	0,06	0,11
2020-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	0,22	0,26
2025-03-31	0,30	0,21	0,25
2024-12-31	0,26	0,19	0,22
2024-09-30	0,17	0,13	0,14
2024-06-30	0,15	0,13	0,12
2024-03-31	0,16	0,14	0,14
2023-12-31	0,26	0,16	0,22
2023-09-30	0,35	0,23	0,31
2023-06-30	0,35	0,23	0,31
2023-03-31	0,42	0,27	0,38
2022-12-31	0,44	0,28	0,40
2022-09-30	0,44	0,28	0,40
2022-06-30	0,46	0,29	0,42
2022-03-31	0,43	0,27	0,40
2021-12-31	0,38	0,27	0,38
2021-09-30	0,39	0,26	0,36
2021-06-30	0,30	0,19	0,25
2021-03-31	0,21	0,13	0,17
2020-12-31	0,08	0,06	0,08
2020-09-30	0,11	0,05	0,05
2020-06-30	0,10	0,04	0,04
2020-03-31	0,10	0,04	0,04