Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стеллар Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 61 | 72 | 82 | 105 | 107 | 102 | 104 | 100 | 109 | 142 | 166 | 172 | 168 | 150 | 139 | 160 | 133 | 96 | 83 |
| Изменять (%) | 22,79 | 17,75 | 13,92 | 28,31 | 2,18 | -4,83 | 2,03 | -4,24 | 9,24 | 30,22 | 17,02 | 3,39 | -2,11 | -10,65 | -7,22 | 14,79 | -17,15 | -27,73 | -12,89 | |
| % от денежного потока | 106,88 | 79,80 | 16,00 | 18,41 | 18,88 | 32,08 | 136,16 | -24,92 | -12,72 | -28,27 | -32,57 | 1 477,04 | 93,54 | 610,99 | 110,18 | 74,90 | 74,82 | 25,90 | 59,59 | 95,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -996 | -961 | -980 | -233 | -261 | -755 | -751 | -813 | -965 | 74 | 463 | 351 | 671 | 295 | -17 | 246 | 293 | 246 | 503 | 358 |
| Изменять (%) | -3,55 | 1,93 | -76,18 | 11,88 | 189,08 | -0,54 | 8,27 | 18,68 | -107,65 | 528,24 | -24,24 | 91,13 | -55,99 | -105,89 | -1 512,05 | 19,25 | -16,03 | 104,44 | -28,83 | |
| % от денежного потока | -2 141,54 | -1 256,05 | -217,97 | -52,46 | -46,91 | -225,49 | -1 000,24 | 194,24 | 122,85 | -19,12 | -106,27 | 3 119,79 | 365,22 | 1 072,40 | -12,76 | 132,01 | 136,98 | 48,07 | 312,81 | 407,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 993 | 977 | 1 357 | 596 | 713 | 982 | 724 | 290 | 80 | -569 | -1 041 | -506 | -659 | -436 | 4 | -199 | -239 | 133 | -438 | -354 |
| Изменять (%) | -1,68 | 38,98 | -56,06 | 19,49 | 37,82 | -26,33 | -59,91 | -72,57 | -814,55 | 83,15 | -51,42 | 30,25 | -33,85 | -100,81 | -5 765,64 | 20,18 | -155,72 | -428,74 | -19,27 | |
| % от денежного потока | 2 134,66 | 1 276,25 | 301,97 | 134,05 | 128,03 | 293,41 | 964,09 | -69,32 | -10,13 | 147,39 | 238,84 | -4 496,83 | -358,76 | -1 583,39 | 2,58 | -106,91 | -111,80 | 26,03 | -272,40 | -402,59 |
| Денежный поток | 47 | 77 | 449 | 445 | 557 | 335 | 75 | -418 | -785 | -386 | -436 | 11 | 184 | 28 | 136 | 186 | 214 | 512 | 161 | 88 |
| Изменять (%) | 64,45 | 487,37 | -1,01 | 25,11 | -39,86 | -77,58 | -657,53 | 87,64 | -50,87 | 13,02 | -102,58 | 1 532,64 | -85,01 | 395,46 | 36,47 | 14,92 | 139,30 | -68,59 | -45,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
