Отчет о движении денежных средств (TTM)
Созвездие Бренды, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 838 | 2 806 | 2 836 | 2 888 | 2 887 | 2 705 | 2 748 | 2 834 | 2 542 | 2 757 | 2 664 | 2 725 | 2 823 | 2 780 | 2 805 | 3 030 | 2 991 | 3 152 | 3 099 |
| Изменять (%) | -1,12 | 1,05 | 1,82 | -0,02 | -6,29 | 1,56 | 3,14 | -10,30 | 8,46 | -3,37 | 2,27 | 3,62 | -1,53 | 0,90 | 8,03 | -1,31 | 5,40 | -1,69 | |
| % от денежного потока | 4 794,59 | 740,11 | 1 410,95 | -2 853,26 | 1 385,32 | -1 035,76 | -683,48 | 4 592,87 | -1 441,80 | -4 183,46 | 2 937,27 | -3 330,81 | -2 655,79 | 14 708,99 | -2 363,18 | -16 204,81 | -59 814,00 | -3 739,26 | 3 098 900,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -838 | -88 | 95 | -10 | -119 | -1 036 | -1 146 | -1 145 | -1 008 | -999 | -1 064 | -1 114 | -1 283 | -1 286 | -1 371 | -1 543 | -1 454 | -975 | -794 |
| Изменять (%) | -89,51 | -207,62 | -110,25 | 1 125,77 | 771,15 | 10,64 | -0,11 | -11,92 | -0,87 | 6,51 | 4,68 | 15,11 | 0,25 | 6,65 | 12,48 | -5,73 | -32,97 | -18,60 | |
| % от денежного потока | -1 416,05 | -23,18 | 47,06 | 9,58 | -57,05 | 396,55 | 285,07 | -1 855,27 | 571,87 | 1 516,54 | -1 173,65 | 1 362,22 | 1 206,68 | -6 803,70 | 1 155,35 | 8 249,20 | 29 084,00 | 1 156,35 | -793 500,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 946 | -2 347 | -2 734 | -2 981 | -2 560 | -1 930 | -2 000 | -1 622 | -1 708 | -1 820 | -1 507 | -1 694 | -1 646 | -1 475 | -1 553 | -1 506 | -1 541 | -2 262 | -2 306 |
| Изменять (%) | 20,59 | 16,51 | 9,03 | -14,13 | -24,62 | 3,66 | -18,92 | 5,29 | 6,58 | -17,17 | 12,36 | -2,79 | -10,43 | 5,31 | -3,01 | 2,31 | 46,77 | 1,97 | |
| % от денежного потока | -3 286,99 | -618,83 | -1 360,25 | 2 945,55 | -1 228,31 | 738,71 | 497,56 | -2 628,36 | 968,52 | 2 761,61 | -1 661,96 | 2 070,54 | 1 548,82 | -7 802,12 | 1 308,26 | 8 054,55 | 30 820,00 | 2 683,04 | -2 306 400,00 |
| Денежный поток | 59 | 379 | 201 | -101 | 208 | -261 | -402 | 62 | -176 | -66 | 91 | -82 | -106 | 19 | -119 | -19 | -5 | -84 | 0 |
| Изменять (%) | 540,54 | -46,99 | -150,35 | -305,93 | -225,34 | 53,91 | -115,35 | -385,74 | -62,62 | -237,63 | -190,19 | 29,95 | -117,78 | -728,04 | -84,25 | -73,26 | 1 586,00 | -100,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
