Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 555 | 11 201 | 9 885 | 8 570 | 15 567 | 22 565 | 9 801 | -2 964 | -6 741 | -10 518 | 16 885 | 44 288 | 39 784 | 35 279 | 20 154 | 5 028 | 25 741 | 46 454 |
| Изменять (%) | -36,20 | -11,75 | -13,31 | 81,66 | 44,95 | -56,57 | -130,24 | 127,46 | 56,04 | -260,53 | 162,30 | -10,17 | -11,32 | -42,87 | -75,05 | 411,95 | 80,47 | |
| % от денежного потока | 109,98 | 75,84 | 92,35 | 129,11 | 107,98 | 101,66 | 66,14 | -39,84 | 106,04 | 52,19 | -109,52 | -414,62 | -528,80 | -808,23 | -222,29 | -36,52 | 1 076,96 | 250,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 604 | -4 044 | -4 914 | -5 784 | -10 125 | -14 465 | -12 654 | -10 843 | -9 491 | -8 140 | -7 908 | -7 675 | -6 223 | -4 771 | -6 233 | -7 695 | -2 926 | 1 842 |
| Изменять (%) | 12,18 | 21,53 | 17,71 | 75,04 | 42,87 | -12,52 | -14,31 | -12,46 | -14,24 | -2,85 | -2,94 | -18,92 | -23,33 | 30,63 | 23,45 | -61,97 | -162,94 | |
| % от денежного потока | -22,58 | -27,38 | -45,91 | -87,15 | -70,23 | -65,17 | -85,40 | -145,78 | 149,30 | 40,39 | 51,29 | 71,85 | 82,72 | 109,31 | 68,75 | 55,89 | -122,44 | 9,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 127 | 8 035 | 6 305 | 4 575 | 9 501 | 14 426 | 17 704 | 20 983 | 9 455 | -2 073 | -24 849 | -47 626 | -41 322 | -35 018 | -23 055 | -11 092 | -20 445 | -29 797 |
| Изменять (%) | 277,71 | -21,53 | -27,43 | 107,64 | 51,84 | 22,73 | 18,52 | -54,94 | -121,92 | 1 098,98 | 91,66 | -13,24 | -15,26 | -34,16 | -51,89 | 84,32 | 45,75 | |
| % от денежного потока | 13,33 | 54,40 | 58,91 | 68,94 | 65,90 | 64,99 | 119,48 | 282,11 | -148,73 | 10,28 | 161,18 | 445,87 | 549,25 | 802,25 | 254,29 | 80,57 | -855,37 | -160,65 |
| Денежный поток | 15 961 | 14 770 | 10 703 | 6 637 | 14 417 | 22 197 | 14 818 | 7 438 | -6 357 | -20 152 | -15 417 | -10 682 | -7 523 | -4 365 | -9 066 | -13 768 | 2 390 | 18 548 |
| Изменять (%) | -7,46 | -27,53 | -37,99 | 117,22 | 53,96 | -33,25 | -49,80 | -185,47 | 217,00 | -23,50 | -30,72 | -29,57 | -41,98 | 107,71 | 51,86 | -117,36 | 676,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
