CPP Финансовый анализ акций - Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед (DB) Stock

Обзор

China Overseas Land & Investment Limited — инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Гонконге, специализирующаяся в основном на операциях с недвижимостью. Компания работает через три отдела. Подразделение Property Development занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Подразделение инвестиций в недвижимость инвестирует в недвижимость для сдачи в аренду. Подразделение «Другой бизнес» предлагает услуги по управлению недвижимостью, а также консультационные услуги по архитектуре и городскому планированию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 181 437,68 ММ.
операционный доход для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21 480,69 ММ.
чистая прибыль для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 921,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	181 437,68	21 480,69	13 921,06
2025-03-31	183 295,86	23 474,88	14 778,36
2024-12-31	185 154,03	25 469,08	15 635,66
2024-09-30	192 726,90	28 954,13	19 034,67
2024-06-30	200 299,77	32 439,17	22 433,69
2024-03-31	201 411,92	33 250,93	24 021,76
2023-12-31	202 524,07	34 062,68	25 609,84
2023-09-30	184 108,10	30 206,55	22 810,71
2023-06-30	165 692,14	26 350,41	20 011,58
2023-03-31	173 006,85	27 958,57	21 638,17
2022-12-31	180 321,57	29 566,73	23 264,75
2022-09-30	209 236,18	36 427,55	29 692,19
2022-06-30	238 150,79	43 288,36	36 119,64
2022-03-31	240 195,79	46 821,81	38 137,50
2021-12-31	242 240,78	50 355,25	40 155,36
2021-09-30	223 642,03	51 413,11	42 155,72
2021-06-30	205 043,28	52 470,96	44 156,09
2021-03-31	195 416,40	51 790,30	44 030,02
2020-12-31	185 789,53	51 109,65	43 903,95
2020-09-30	179 114,93	50 349,39	42 361,90
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,05	2,05
2024-03-31	2,19	2,19
2023-12-31	2,34
2023-09-30	2,08	2,08
2023-06-30	1,83	1,83
2023-03-31	1,98	1,98
2022-12-31	2,13
2022-09-30	2,71	2,70
2022-06-30	3,30	3,29
2022-03-31	3,48	3,48
2021-12-31	3,67
2021-09-30	3,85	3,84
2021-06-30	4,03	4,02
2021-03-31	4,02	4,00
2020-12-31	4,01	3,99
2020-09-30	3,87	3,86
2020-06-30	3,73	3,73
2020-03-31	3,76	3,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	46 453,94	1 841,84	-29 797,43
2024-09-30	25 740,98	-2 926,45	-20 444,79
2024-06-30	5 028,02	-7 694,73	-11 092,16
2024-03-31	20 153,68	-6 233,04	-23 055,22
2023-12-31	35 279,34	-4 771,36	-35 018,29
2023-09-30	39 783,55	-6 223,28	-41 322,05
2023-06-30	44 287,76	-7 675,20	-47 625,81
2023-03-31	16 884,68	-7 907,51	-24 849,17
2022-12-31	-10 518,41	-8 139,82	-2 072,53
2022-09-30	-6 740,99	-9 491,23	9 455,07
2022-06-30	-2 963,59	-10 842,65	20 982,67
2022-03-31	9 800,58	-12 654,02	17 704,14
2021-12-31	22 564,74	-14 465,39	14 425,61
2021-09-30	15 567,13	-10 124,91	9 500,55
2021-06-30	8 569,52	-5 784,42	4 575,48
2021-03-31	9 885,06	-4 913,98	6 305,34
2020-12-31	11 200,59	-4 043,53	8 035,19
2020-09-30	17 554,60	-3 604,40	2 127,36
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	1,53
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,07
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,05
2024-03-31			0,04	-0,02	0,07
2023-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,06
2023-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,07
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,07
2023-03-31		0,06	0,03	-0,02	0,03
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	0,01	-0,00
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,04	0,01
2021-09-30	0,05	0,13	0,07	0,02	0,01
2021-06-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,01
2021-03-31	0,06	0,14	0,08	0,02	0,01
2020-12-31	0,06	0,15	0,08	0,03	0,02
2020-09-30	0,06	0,15	0,08	0,03	0,03
2020-06-30	0,05	0,13	0,08	0,04	0,05
2020-03-31	0,05	0,13	0,08	0,02	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	0,08	0,14
2025-03-31	0,18	0,08	0,14
2024-12-31	0,20	0,11	0,17
2024-09-30	0,20	0,11	0,17
2024-06-30	0,20	0,13	0,17
2024-03-31	0,20	0,13	0,17
2023-12-31	0,20	0,12	0,16
2023-09-30	0,20	0,12	0,16
2023-06-30	0,20	0,12	0,16
2023-03-31	0,20	0,13	0,16
2022-12-31	0,21	0,14	0,18
2022-09-30	0,21	0,14	0,18
2022-06-30	0,24	0,15	0,18
2022-03-31		0,00	0,19
2021-12-31	0,29	0,17	0,21
2021-09-30	0,29	0,19	0,23
2021-06-30	0,29	0,22	0,27
2021-03-31	0,30	0,23	0,27
2020-12-31	0,30	0,24	0,28
2020-09-30	0,31	0,24	0,28
2020-06-30	0,32	0,24	0,29
2020-03-31	0,33	0,25	0,30