Отчет о движении денежных средств (TTM)
General Stores Кейси, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 745 | 768 | 804 | 694 | 708 | 678 | 789 | 823 | 819 | 889 | 882 | 835 | 878 | 850 | 893 | 945 | 963 | 1 045 | 1 091 |
| Изменять (%) | 3,06 | 4,74 | -13,74 | 2,01 | -4,23 | 16,41 | 4,39 | -0,48 | 8,46 | -0,77 | -5,34 | 5,12 | -3,15 | 5,06 | 5,85 | 1,91 | 8,53 | 4,35 | |
| % от денежного потока | 206,50 | 222,26 | 311,34 | -1 457,50 | -760,87 | -335,38 | -443,94 | 725,86 | 794,82 | 392,79 | 400,90 | 658,69 | -17 885,31 | -361,20 | -517,99 | -704,70 | 87,41 | 481,87 | 907,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -377 | -358 | -444 | -1 045 | -1 016 | -1 245 | -1 158 | -592 | -600 | -394 | -545 | -543 | -682 | -846 | -825 | -861 | -764 | -1 746 | -1 727 |
| Изменять (%) | -5,15 | 24,14 | 135,23 | -2,80 | 22,58 | -7,02 | -48,90 | 1,42 | -34,38 | 38,38 | -0,31 | 25,54 | 24,07 | -2,47 | 4,31 | -11,24 | 128,44 | -1,09 | |
| % от денежного потока | -104,62 | -103,63 | -172,04 | 2 196,40 | 1 092,57 | 616,45 | 651,78 | -521,68 | -582,16 | -174,06 | -247,75 | -428,67 | 13 900,35 | 359,63 | 478,78 | 641,89 | -69,35 | -804,72 | -1 436,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -64 | -101 | 304 | 215 | 366 | 192 | -118 | -116 | -269 | -117 | -165 | -200 | -239 | -240 | -218 | 903 | 917 | 756 |
| Изменять (%) | 848,00 | 57,72 | -399,61 | -29,14 | 69,79 | -47,63 | -161,68 | -1,71 | 131,28 | -56,48 | 40,94 | 21,64 | 19,24 | 0,41 | -9,01 | -513,47 | 1,59 | -17,58 | |
| % от денежного потока | -1,88 | -18,63 | -39,29 | -638,90 | -231,70 | -181,07 | -107,83 | -104,18 | -112,66 | -118,72 | -53,15 | -130,02 | 4 084,96 | 101,57 | 139,21 | 162,81 | 81,94 | 422,84 | 629,05 |
| Денежный поток | 361 | 345 | 258 | -48 | -93 | -202 | -178 | 113 | 103 | 226 | 220 | 127 | -5 | -235 | -172 | -134 | 1 102 | 217 | 120 |
| Изменять (%) | -4,24 | -25,23 | -118,43 | 95,40 | 117,26 | -12,06 | -163,85 | -9,11 | 119,47 | -2,78 | -42,38 | -103,87 | 4 695,56 | -26,74 | -22,20 | -921,59 | -80,31 | -44,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
