CS2 Финансовый анализ акций - General Stores Кейси, Inc. (DB) Stock

Обзор

Компания Casey's General Stores, Inc., расположенная в США, работает в сфере розничной торговли, уделяя особое внимание магазинам повседневного спроса и заправочным станциям. Основанная в 1959 году со штаб-квартирой в Анкени, штат Айова, компания выросла до более чем 2300 магазинов в 16 штатах, что сделало ее одной из крупнейших сетей магазинов повседневного спроса в США. Casey's известна своим выбором готовых блюд, включая пиццу, что значительно вносит свой вклад в потоки доходов. Компания приступила к реализации ключевых инициатив, направленных на расширение цифрового взаимодействия посредством обновленного веб-сайта и мобильного приложения, расширение предложения продуктов питания и напитков, а также реализацию стратегических приобретений магазинов для расширения своего присутствия на рынке. Эти инициативы являются частью долгосрочной стратегии Casey по стимулированию роста и повышению операционной эффективности всей обширной сети магазинов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 15 940,90 ММ.
операционный доход для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 800,48 ММ.
чистая прибыль для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 546,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	15 940,90	800,48	546,52
2025-01-31	15 548,16	802,71	535,23
2024-10-31	14 973,77	771,99	535,07
2024-07-31	15 091,40	739,96	512,93
2024-04-30	14 862,91	722,58	501,97
2024-01-31	14 591,60	671,81	471,04
2023-10-31	14 594,91	671,49	484,22
2023-07-31	14 509,08	644,85	463,00
2023-04-30	15 094,48	642,83	446,69
2023-01-31	15 224,72	634,37	450,38
2022-10-31	14 940,88	604,00	414,29
2022-07-31	14 225,24	553,07	373,56
2022-04-30	12 952,59	505,46	339,79
2022-01-31	11 871,89	478,36	321,71
2021-10-31	10 831,20	440,94	296,31
2021-07-31	9 784,16	455,37	311,47
2021-04-30	8 707,19	457,89	312,90
2021-01-31	7 912,59	482,83	333,29
2020-10-31	7 882,73	478,53	328,62
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	14,43	14,35
2024-10-31	14,43	14,34
2024-07-31	13,82	13,73
2024-04-30	13,51	13,43
2024-01-31	12,65	12,58
2023-10-31	12,99	12,92
2023-07-31	12,42	12,34
2023-04-30	11,99	11,91
2023-01-31	12,09	12,03
2022-10-31	11,13	11,08
2022-07-31	10,05	10,00
2022-04-30	9,14	9,10
2022-01-31	8,65	8,60
2021-10-31	7,97	7,93
2021-07-31	8,39	8,33
2021-04-30	8,44	8,38
2021-01-31	9,00	8,95
2020-10-31	8,88	8,82
2020-07-31	8,07	8,03
2020-04-30	7,14	7,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 1 090,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -1 726,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 755,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	1 090,85	-1 726,67	755,99
2025-01-31	1 045,35	-1 745,71	917,29
2024-10-31	963,23	-764,18	902,90
2024-07-31	945,18	-860,93	-218,37
2024-04-30	892,95	-825,36	-239,98
2024-01-31	849,96	-846,27	-239,01
2023-10-31	877,63	-682,09	-200,45
2023-07-31	834,88	-543,33	-164,79
2023-04-30	881,95	-545,03	-116,93
2023-01-31	888,79	-393,87	-268,65
2022-10-31	819,46	-600,21	-116,16
2022-07-31	823,39	-591,78	-118,18
2022-04-30	788,74	-1 157,99	191,59
2022-01-31	677,55	-1 245,38	365,81
2021-10-31	707,51	-1 015,95	215,45
2021-07-31	693,60	-1 045,22	304,04
2021-04-30	804,09	-444,34	-101,48
2021-01-31	767,69	-357,94	-64,34
2020-10-31	744,86	-377,37	-6,79
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.
икра для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,18.
роик для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.
кувшин для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,03.
голодный для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,08	0,18	0,08	0,03	0,16
2025-01-31	0,09	0,18	0,09	0,18	0,16
2024-10-31	0,08	0,18	0,11	-0,03	0,19
2024-07-31	0,08	0,18	0,11	-0,04	0,19
2024-04-30	0,08	0,19	0,10	-0,05	0,19
2024-01-31	0,08	0,18	0,10	-0,05	0,19
2023-10-31	0,08	0,19	0,11	-0,00	0,19
2023-07-31	0,08	0,19	0,10	0,03	0,19
2023-04-30	0,08	0,21	0,11	0,05	0,21
2023-01-31	0,08	0,21	0,11	0,05	0,21
2022-10-31	0,07	0,20	0,10	0,02	0,20
2022-07-31	0,08	0,18	0,08	-0,04	0,19
2022-04-30	0,07	0,17	0,08	-0,05	0,17
2022-01-31	0,07	0,17	0,08	-0,05	0,18
2021-10-31	0,07	0,16	0,08	-0,02	0,18
2021-07-31	0,08	0,19	0,09	0,08	0,24
2021-04-30	0,08	0,19	0,09	0,08	0,24
2021-01-31	0,09	0,21	0,10	0,11	0,23
2020-10-31	0,08	0,20	0,09	0,05	0,21
2020-07-31	0,08	0,20	0,10	0,05	0,22
2020-04-30	0,07	0,19	0,09	0,00	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для General Stores Кейси, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,23	0,03	0,05
2025-01-31	0,23	0,04	0,05
2024-10-31	0,23	0,03	0,05
2024-07-31	0,23	0,03	0,05
2024-04-30	0,22	0,03	0,05
2024-01-31	0,22	0,03	0,05
2023-10-31	0,21	0,03	0,05
2023-07-31	0,20	0,03	0,04
2023-04-30	0,20	0,03	0,04
2023-01-31	0,20	0,03	0,04
2022-10-31	0,20	0,03	0,04
2022-07-31	0,21	0,03	0,04
2022-04-30	0,25	0,03	0,05
2022-01-31	0,26	0,03	0,05
2021-10-31	0,26	0,03	0,05
2021-07-31	0,27	0,04	0,05
2021-04-30	0,27	0,04	0,05
2021-01-31	0,31	0,04	0,07
2020-10-31	0,29	0,04	0,06
2020-07-31	0,29	0,04	0,06
2020-04-30	0,23	0,03	0,04

MX:CASY
US:CASY	505,64 $
IT:1CASY	426,00 €