Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦЕНИТ Акциенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 7,12 | -16,10 | 22,10 | -33,69 | -1,25 | 42,74 | -33,63 | 43,17 | 2,85 | -21,78 | 39,24 | -30,69 | -38,53 | 72,09 | -32,67 | 9,05 | 53,43 | -8,49 | -2,99 | |
| % от денежного потока | 214,28 | 161,66 | 182,61 | 298,06 | 5 914,89 | 2 718,15 | 286,24 | -117,54 | -242,25 | -178,25 | -74,18 | -380,77 | 118,66 | 120,42 | 101,65 | 68,43 | -37,65 | -131,09 | -143,50 | -114,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -28 | -29 | -29 | -31 | -4 | -9 | -8 | -7 | -7 | -15 | -16 | -16 | -15 |
| Изменять (%) | -64,70 | -8,96 | 2,43 | -2,61 | 8,65 | -13,68 | 3 596,49 | 0,33 | 2,34 | 6,95 | -87,66 | 135,14 | -10,01 | -16,01 | 1,75 | 115,37 | 8,36 | -3,60 | -3,24 | |
| % от денежного потока | -47,88 | -11,90 | -14,59 | -19,98 | -582,27 | -294,39 | -18,75 | 428,79 | 619,35 | 453,47 | 258,05 | 117,35 | -124,07 | -184,30 | -75,93 | -77,25 | 83,94 | 206,41 | 238,01 | 188,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | 14 | 12 | 11 | 10 | -12 | 8 | 7 | 7 | 10 | -9 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 5,32 | -0,70 | 101,11 | -0,26 | -2,16 | -1,22 | -290,09 | -10,90 | -9,36 | -9,43 | -220,96 | -165,59 | -8,06 | -7,96 | 46,54 | -197,26 | -78,71 | -57,13 | 177,71 | |
| % от денежного потока | -65,75 | -48,77 | -65,20 | -175,28 | -5 232,62 | -2 382,51 | -173,63 | -204,20 | -261,92 | -169,84 | -81,85 | 364,94 | 107,64 | 163,36 | 73,75 | 108,05 | 53,02 | 25,62 | 13,14 | 29,94 |
| Денежный поток | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | -5 | -6 | -12 | -3 | 7 | 4 | 9 | 9 | -18 | -8 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 41,99 | -25,73 | -25,19 | -96,66 | 114,89 | 1 255,45 | -261,63 | -30,54 | 39,77 | 87,94 | -72,87 | -322,40 | -39,42 | 103,86 | 0,02 | -298,21 | -55,94 | -16,40 | 21,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
