CSH Финансовый анализ акций - ЦЕНИТ Акциенгезельшафт (XTRA) Stock

Обзор

CENIT Aktiengesellschaft, базирующаяся в Германии, работает в основном в секторе ИТ-программного обеспечения и консалтинга, уделяя особое внимание решениям для оптимизации бизнес-процессов. Будучи заметным игроком в этой отрасли, CENIT специализируется в таких областях, как управление жизненным циклом продукта (PLM), управление корпоративной информацией (EIM) и услуги управления приложениями (AMS). Компания разработала ключевые партнерские отношения и реализовала проекты с крупными предприятиями автомобильной, аэрокосмической и машиностроительной отраслей, предлагая индивидуальное программное обеспечение и консалтинговые услуги, направленные на повышение цифровой трансформации и операционной эффективности. CENIT завоевала значительное присутствие, используя как собственные, так и сторонние технологии для предоставления комплексных и инновационных решений, отвечающих сложным потребностям разнообразной клиентской базы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 211,68 ММ.
операционный доход для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,25 ММ.
чистая прибыль для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	211,68	2,25	-4,74
2025-03-31	208,30	1,27	-4,80
2024-12-31	207,33	7,94	-0,07
2024-09-30	202,85	7,14	3,03
2024-06-30	196,60	7,16	3,06
2024-03-31	191,85	9,00	4,72
2023-12-31	184,72	7,77	4,50
2023-09-30	179,59	8,49	7,45
2023-06-30	175,71	7,97	7,44
2023-03-31	170,17	6,87	6,68
2022-12-31	162,15	6,47	6,28
2022-09-30	157,98	6,32	3,85
2022-06-30	150,35	6,36	4,24
2022-03-31	147,25	6,31	4,17
2021-12-31	146,07	6,17	4,25
2021-09-30	136,37	4,65	2,99
2021-06-30	137,07	4,04	2,41
2021-03-31	137,12	2,56	1,33
2020-12-31	142,13	3,89	2,32
2020-09-30	155,26	6,27	4,78
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,59	-0,59
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,36	0,36
2024-06-30	0,36	0,37
2024-03-31	0,55	0,56
2023-12-31	0,54	0,54
2023-09-30	0,89	0,89
2023-06-30	0,89	0,89
2023-03-31	0,80	0,80
2022-12-31	0,75	0,75
2022-09-30	0,46	0,46
2022-06-30	0,50	0,51
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,58	0,57
2020-06-30	0,73	0,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9,18 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	9,18	-15,18	-2,40
2025-03-31	9,46	-15,69	-0,87
2024-12-31	10,34	-16,27	-2,02
2024-09-30	6,74	-15,02	-9,49
2024-06-30	6,18	-6,97	9,75
2024-03-31	9,17	-6,85	6,66
2023-12-31	5,33	-8,16	7,23
2023-09-30	8,67	-9,07	7,87
2023-06-30	12,51	-3,86	-11,99
2023-03-31	8,99	-31,26	9,91
2022-12-31	11,49	-29,23	10,95
2022-09-30	11,17	-28,56	12,08
2022-06-30	7,80	-28,46	13,55
2022-03-31	11,76	-0,77	-7,13
2021-12-31	8,24	-0,89	-7,22
2021-09-30	8,34	-0,82	-7,38
2021-06-30	12,58	-0,84	-7,40
2021-03-31	10,30	-0,82	-3,68
2020-12-31	12,28	-0,90	-3,70
2020-09-30	11,46	-2,56	-3,52
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -14,86.
п/книга для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,68.
п/тбв для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,49.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-14,86	1,68	-2,49
2025-03-31	22,91	1,40	-4,30
2024-12-31	20,02	1,22	-3,75
2024-09-30	31,20	2,13	-27,08
2024-06-30	20,01	2,09	-2,62
2024-03-31	13,82	2,39	-42,88
2023-12-31	13,37	2,31	-41,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	38,24	2,82	3,80
2021-09-30	48,80	3,00	4,12
2021-06-30	54,36	3,34	5,99
2021-03-31	98,39	3,10	5,31
2020-12-31	56,50	3,07	4,14
2020-09-30	27,37	3,16	4,36
2020-06-30	22,49	3,20	5,80

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
ебит (3 года)/ев для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,06	0,04
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,09	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,00	0,03
2021-12-31	0,05	0,06
2021-09-30	0,04	0,07
2021-06-30	0,04	0,06
2021-03-31	0,02	0,06
2020-12-31	0,03	0,07
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,07	0,08

Эффективность управления

длинный для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
икра для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
роик для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,03	-0,11	-0,05	-0,07	0,10
2025-03-31	0,02	-0,11	0,03	-0,19	0,07
2024-12-31	0,02	-0,00	0,03	-0,19	0,07
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	0,10	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,05	0,10	0,10
2024-03-31	0,06	0,17	0,08	0,08	0,09
2023-12-31	0,07	0,19	0,08	0,08	0,09
2023-09-30	0,06	0,20	0,10	-0,05	0,17
2023-06-30	0,06	0,20	0,10	-0,05	0,17
2023-03-31	0,04	0,15	0,09	-0,16	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,04	-0,05	0,12
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,15
2022-06-30	0,05	0,11	0,09	-0,13	0,13
2022-03-31	0,00	0,10	0,08
2021-12-31	0,04	0,10	0,08	0,01	0,17
2021-09-30	0,04	0,07	0,06	0,00	0,25
2021-06-30	0,03	0,06	0,05	0,08	0,25
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,11	0,19
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,14	0,22
2020-09-30	0,05	0,13	0,09	0,10	0,22
2020-06-30	0,06	0,17	0,11	0,04	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для ЦЕНИТ Акциенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,12	-0,02	0,01
2025-03-31	0,15	0,01	0,04
2024-12-31	0,15	0,01	0,04
2024-09-30	0,15	0,02	0,04
2024-06-30	0,15	0,02	0,05
2024-03-31	0,14	0,04	0,05
2023-12-31	0,14	0,04	0,05
2023-09-30	0,14	0,04	0,04
2023-06-30	0,13	0,04	0,04
2023-03-31	0,13	0,04	0,04
2022-12-31	0,13	0,02	0,04
2022-09-30	0,12	0,02	0,04
2022-06-30	0,11	0,03	0,04
2022-03-31		0,03	0,04
2021-12-31	0,10	0,03	0,04
2021-09-30	0,10	0,02	0,03
2021-06-30	0,10	0,02	0,03
2021-03-31	0,10	0,01	0,02
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,12	0,03	0,04
2020-06-30	0,13	0,04	0,05