Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вале С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 578 | 75 208 | 105 783 | 139 427 | 161 108 | 136 766 | 112 232 | 89 169 | 58 698 | 58 201 | 63 400 | 55 025 | 52 283 | 65 905 | 64 753 | 61 642 | 56 702 | 50 199 | 42 103 | 46 544 |
| Изменять (%) | 45,81 | 40,65 | 31,80 | 15,55 | -15,11 | -17,94 | -20,55 | -34,17 | -0,85 | 8,93 | -13,21 | -4,98 | 26,05 | -1,75 | -4,80 | -8,01 | -11,47 | -16,13 | 10,55 | |
| % от денежного потока | 362,08 | 185,89 | 873,16 | 7 179,56 | 1 757,29 | -2 924,22 | -368,36 | -291,00 | -189,09 | -143,01 | -333,16 | -404,00 | -641,43 | -910,67 | -1 303,93 | 513,47 | 1 095,69 | 380,38 | 1 115,31 | -785,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 002 | -24 234 | -32 632 | -44 821 | -43 619 | -35 288 | -25 720 | -15 492 | -16 596 | -24 176 | -27 517 | -27 200 | -30 157 | -31 425 | -32 049 | -20 387 | -19 560 | -30 781 | -31 299 | -49 071 |
| Изменять (%) | 27,53 | 34,65 | 37,35 | -2,68 | -19,10 | -27,11 | -39,77 | 7,13 | 45,67 | 13,82 | -1,15 | 10,87 | 4,20 | 1,99 | -36,39 | -4,06 | 57,37 | 1,68 | 56,78 | |
| % от денежного потока | -133,39 | -59,90 | -269,35 | -2 307,98 | -475,77 | 754,50 | 84,42 | 50,56 | 53,46 | 59,40 | 144,60 | 199,71 | 369,98 | 434,23 | 645,37 | -169,82 | -377,97 | -233,24 | -829,11 | 828,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 311 | -18 041 | -68 017 | -89 844 | -107 250 | -109 226 | -108 881 | -105 405 | -71 082 | -71 005 | -56 329 | -40 108 | -28 989 | -37 002 | -33 819 | -28 527 | -30 795 | -11 468 | -9 879 | -3 141 |
| Изменять (%) | -36,28 | 277,01 | 32,09 | 19,37 | 1,84 | -0,32 | -3,19 | -32,56 | -0,11 | -20,67 | -28,80 | -27,72 | 27,64 | -8,60 | -15,65 | 7,95 | -62,76 | -13,86 | -68,21 | |
| % от денежного потока | -198,74 | -44,59 | -561,43 | -4 626,36 | -1 169,83 | 2 335,39 | 357,36 | 343,99 | 228,99 | 174,47 | 296,00 | 294,48 | 355,65 | 511,29 | 681,01 | -237,63 | -595,07 | -86,90 | -261,70 | 53,01 |
| Денежный поток | 14 245 | 40 459 | 12 115 | 1 942 | 9 168 | -4 677 | -30 468 | -30 642 | -31 042 | -40 698 | -19 030 | -13 620 | -8 151 | -7 237 | -4 966 | 12 005 | 5 175 | 13 197 | 3 775 | -5 925 |
| Изменять (%) | 184,02 | -70,06 | -83,97 | 372,09 | -151,01 | 551,44 | 0,57 | 1,31 | 31,11 | -53,24 | -28,43 | -40,15 | -11,21 | -31,38 | -341,74 | -56,89 | 155,01 | -71,40 | -256,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
