CVLC Финансовый анализ акций

Обзор

Vale SA — транснациональная корпорация, базирующаяся в Бразилии, занимающаяся преимущественно горнодобывающим сектором, что делает ее одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире. Компания является ведущим производителем железной руды и никеля, а также производит марганец, медь, уголь, кобальт, металлы платиновой группы, удобрения и другие минеральные продукты. Ключевые проекты, подчеркивающие масштабы ее деятельности, включают рудник Карахас, один из крупнейших в мире железорудных рудников, расположенный в тропических лесах Амазонки, и проект S11D, который представляет собой одну из самых значительных инвестиций в истории компании и предназначен для расширения производства железа. возможности добычи и переработки руды с использованием новейших экологически эффективных технологий. Стратегический фокус Vale SA распространяется на инициативы, направленные на сокращение выбросов углекислого газа и повышение устойчивости всей ее деятельности в соответствии с более широкими экологическими целями.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209 597,00 ММ.
операционный доход для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 55 511,00 ММ.
чистая прибыль для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28 954,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	209 597,00	55 511,00	28 954,00
2025-03-31	211 525,00	58 196,00	31 465,00
2024-12-31	206 005,00	58 139,00	31 592,00
2024-09-30	211 109,00	69 657,00	48 251,00
2024-06-30	210 093,00	68 981,00	48 729,00
2024-03-31	206 116,00	70 180,00	38 710,00
2023-12-31	208 066,00	73 012,00	39 940,00
2023-09-30	206 296,00	60 740,00	47 517,00
2023-06-30	206 414,00	64 480,00	56 939,00
2023-03-31	213 630,00	76 133,00	82 399,00
2022-12-31	226 508,00	85 647,00	95 924,00
2022-09-30	237 095,00	108 401,00	106 731,00
2022-06-30	249 433,00	124 455,00	103 648,00
2022-03-31	281 451,00	152 309,00	113 710,00
2021-12-31	293 524,00	151 303,00	121 228,00
2021-09-30	296 709,00	180 608,00	95 687,00
2021-06-30	290 197,00	176 717,00	91 099,00
2021-03-31	243 639,00	135 895,00	56 293,00
2020-12-31	206 098,00	102 731,00	26 713,00
2020-09-30	170 610,00	65 481,00	15 480,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,39	7,38
2024-09-30	11,27	11,27
2024-06-30	11,34	11,34
2024-03-31	8,95	8,95
2023-12-31	9,15	9,15
2023-09-30	10,74	10,74
2023-06-30	12,71	12,72
2023-03-31	18,11	18,12
2022-12-31	20,67	20,67
2022-09-30	22,62	22,62
2022-06-30	21,48	21,48
2022-03-31	23,06	23,05
2021-12-31	24,18	24,18
2021-09-30	18,83	18,83
2021-06-30	17,79	17,79
2021-03-31	10,97	10,98
2020-12-31	5,21
2020-09-30	3,04	3,04
2020-06-30	1,26	1,26
2020-03-31	0,14	0,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46 544,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49 071,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 141,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	46 544,00	-49 071,00	-3 141,00
2025-03-31	42 103,00	-31 299,00	-9 879,00
2024-12-31	50 199,00	-30 781,00	-11 468,00
2024-09-30	56 702,00	-19 560,00	-30 795,00
2024-06-30	61 642,00	-20 387,00	-28 527,00
2024-03-31	64 753,00	-32 049,00	-33 819,00
2023-12-31	65 905,00	-31 425,00	-37 002,00
2023-09-30	52 283,00	-30 157,00	-28 989,00
2023-06-30	55 025,00	-27 200,00	-40 108,00
2023-03-31	63 400,00	-27 517,00	-56 329,00
2022-12-31	58 201,00	-24 176,00	-71 005,00
2022-09-30	58 698,00	-16 596,00	-71 082,00
2022-06-30	89 169,00	-15 492,00	-105 405,00
2022-03-31	112 232,00	-25 720,00	-108 881,00
2021-12-31	136 766,00	-35 288,00	-109 226,00
2021-09-30	161 108,00	-43 619,00	-107 250,00
2021-06-30	139 427,00	-44 821,00	-89 844,00
2021-03-31	105 783,00	-32 632,00	-68 017,00
2020-12-31	75 208,00	-24 234,00	-18 041,00
2020-09-30	51 578,00	-19 002,00	-28 311,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
икра для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
роик для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
кувшин для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,36	0,82	0,57	0,07	0,77
2025-03-31	0,07	0,16	0,10	0,04	0,16
2024-12-31	0,51	0,16	0,16	0,02	0,18
2024-09-30	0,02	0,24	0,16	0,03	0,20
2024-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,02	0,23
2024-03-31	0,46	1,07	0,14	-0,03	0,24
2023-12-31	0,11	0,25	0,17	-0,03	0,19
2023-09-30	0,13	0,29	0,50	-0,12	0,48
2023-06-30	0,19	0,29	0,49	-0,12	0,48
2023-03-31	0,04	0,45	0,38	-0,09	0,29
2022-12-31	0,23	0,58	0,40	-0,12	0,22
2022-09-30	0,22	0,58	0,39	-0,11	0,22
2022-06-30	0,24	0,49	0,37	-0,11	0,32
2022-03-31	1,39	3,21	0,40	-0,11	0,40
2021-12-31	0,20	0,67	0,41	-0,02	0,56
2021-09-30	0,21	2,88	0,34	0,03	0,45
2021-06-30	0,20	0,51	0,30	0,01	0,46
2021-03-31	0,02	0,06	0,16	0,03	0,30
2020-12-31	0,07	0,17	0,09	0,14	0,25
2020-09-30	0,01	0,02	0,06	0,29	0,19
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,15	0,14
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Вале С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,15	0,28
2025-03-31	0,36	0,15	0,28
2024-12-31	0,39	0,23	0,33
2024-09-30	0,41	0,24	0,34
2024-06-30	0,41	0,19	0,34
2024-03-31	0,42	0,19	0,35
2023-12-31	0,40	0,23	0,35
2023-09-30	0,39	0,28	0,34
2023-06-30	0,41	0,28	0,34
2023-03-31	0,45	0,39	0,38
2022-12-31	0,48	0,45	0,45
2022-09-30	0,53	0,45	0,45
2022-06-30	0,58	0,42	0,50
2022-03-31	0,60	0,40	0,54
2021-12-31	0,61	0,41	0,56
2021-09-30	0,62	0,32	0,54
2021-06-30	0,62	0,31	0,58
2021-03-31	0,58	0,24	0,53
2020-12-31	0,53	0,13	0,50
2020-09-30	0,47	0,09	0,39
2020-06-30	0,43	0,04	0,34
2020-03-31	0,43	0,00	0,34

BR:VALE3	56,22 R$
ES:XVALO	9,05 €

CVLC Финансовый анализ акций - Вале С.А. (DB) Stock