Отчет о движении денежных средств (TTM)
Консолидированная Уотер Ко. Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 17 | 19 | 15 | 11 | 7 | 11 | 19 | 18 | 21 | 22 | 13 | 14 | 8 | 9 | 30 | 37 | 37 | 42 | 30 |
| Изменять (%) | 14,08 | 7,93 | -22,23 | -22,48 | -38,25 | 50,76 | 82,06 | -4,26 | 16,54 | 3,40 | -40,64 | 6,35 | -42,76 | 7,57 | 248,76 | 23,17 | -0,86 | 15,91 | -28,81 | |
| % от денежного потока | -374,22 | 1 006,07 | 165,69 | 205,48 | 508,55 | -202,74 | 2 901,05 | 242,55 | 171,27 | 206,03 | 277,10 | -934,18 | -621,70 | -98,53 | -174,04 | 61,05 | 65,74 | 64,37 | 68,63 | 193,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -11 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -1 | -5 | -8 | -9 | -11 | -11 | -8 | 26 | 26 | 27 | 26 | -9 |
| Изменять (%) | -26,20 | -78,82 | 0,28 | 51,43 | 10,29 | 12,27 | 19,28 | -82,33 | 433,59 | 61,64 | 8,29 | 27,38 | -1,98 | -30,08 | -443,92 | -2,16 | 5,25 | -3,85 | -133,77 | |
| % от денежного потока | 371,05 | -645,35 | -20,86 | -33,35 | -161,23 | 114,79 | -1 223,30 | -67,01 | -8,73 | -48,11 | -101,15 | 622,16 | 495,90 | 134,58 | 154,52 | 53,45 | 45,72 | 47,53 | 42,03 | -56,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 0,36 | 13,00 | 0,42 | -0,30 | 0,22 | -11,01 | 8,86 | 10,72 | 0,27 | 0,32 | -6,60 | -10,29 | 4,24 | 4,04 | 3,72 | 8,10 | 4,15 | 3,44 | 2,91 | |
| % от денежного потока | 126,87 | -300,04 | -51,74 | -82,84 | -263,69 | 170,60 | -1 441,00 | -72,04 | -58,83 | -60,89 | -79,46 | 421,54 | 236,62 | 68,29 | 116,67 | -12,17 | -11,50 | -11,83 | -11,26 | -45,87 |
| Денежный поток | -4 | 2 | 11 | 7 | 2 | -3 | 0 | 8 | 11 | 10 | 8 | -1 | -2 | -8 | -5 | 49 | 56 | 57 | 62 | 16 |
| Изменять (%) | -142,43 | 555,34 | -37,29 | -68,68 | -254,91 | -110,54 | 2 077,55 | 35,58 | -3,13 | -23,12 | -117,61 | 59,81 | 261,21 | -39,10 | -1 094,16 | 14,38 | 1,26 | 8,72 | -74,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
