CW2 Финансовый анализ акций - Консолидированная Уотер Ко. Лтд. (DB) Stock

Обзор

Компания Consolidated Water Co. Ltd. расположена на Каймановых островах и специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации установок по производству и очистке воды. В основном компания занимается опреснением морской воды и управляет несколькими объектами в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. Ключевые проекты включают крупномасштабные операции по опреснению морской воды в пригодную для питья воду, что имеет решающее значение в регионах с ограниченными природными ресурсами пресной воды. Компания также расширила свой портфель, включив в него очистку сточных вод и повторное использование воды, что отражает растущее внимание к решениям в области устойчивого управления водными ресурсами. Consolidated Water Co. Ltd. играет жизненно важную роль в решении проблем нехватки воды на своих территориях, зарекомендовав себя как лидер в области инноваций и устойчивого развития в отрасли водоснабжения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 129,10 ММ.
операционный доход для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15,59 ММ.
чистая прибыль для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	129,10	15,59	15,80
2025-03-31	127,99	15,36	26,55
2024-12-31	133,97	18,09	28,24
2024-09-30	158,81	30,31	36,62
2024-06-30	175,27	35,50	40,77
2024-03-31	187,03	39,97	32,25
2023-12-31	180,21	37,17	29,59
2023-09-30	155,39	28,81	21,27
2023-06-30	130,59	19,30	12,99
2023-03-31	107,42	12,37	7,95
2022-12-31	94,10	9,28	5,86
2022-09-30	82,32	7,18	5,59
2022-06-30	73,68	7,28	5,56
2022-03-31	69,32	6,07	1,60
2021-12-31	66,86	5,16	0,88
2021-09-30	65,37	4,47	0,13
2021-06-30	66,62	4,55	1,27
2021-03-31	69,01	5,95	1,81
2020-12-31	72,63	8,33	3,71
2020-09-30	75,09	10,33	4,98
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,78	1,77
2024-09-30	2,32	2,30
2024-06-30	2,58	2,56
2024-03-31	2,04	2,02
2023-12-31	1,88	1,86
2023-09-30	1,36	1,35
2023-06-30	0,84	0,83
2023-03-31	0,52	0,52
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,10	0,11
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,01	-0,00
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,33	0,32
2020-06-30	0,35	0,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,13 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,76 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	30,13	-8,76	-7,15
2025-03-31	42,33	25,92	-6,94
2024-12-31	36,52	26,96	-6,71
2024-09-30	36,83	25,62	-6,44
2024-06-30	29,90	26,18	-5,96
2024-03-31	8,57	-7,61	-5,75
2023-12-31	7,97	-10,89	-5,52
2023-09-30	13,92	-11,11	-5,30
2023-06-30	13,09	-8,72	-5,91
2023-03-31	22,06	-8,05	-6,32
2022-12-31	21,33	-4,98	-6,30
2022-09-30	18,30	-0,93	-6,29
2022-06-30	19,12	-5,28	-5,68
2022-03-31	10,50	-4,43	-5,22
2021-12-31	6,97	-3,94	-5,86
2021-09-30	11,28	-3,58	-5,85
2021-06-30	14,55	-2,36	-5,87
2021-03-31	18,71	-2,36	-5,84
2020-12-31	17,34	-11,12	-5,17
2020-09-30	15,20	-15,07	-5,15
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
голодный для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,13	0,12	0,28	0,19
2025-03-31	0,13	0,13	0,13	0,26	0,17
2024-12-31	0,17	0,15	0,17	0,26	0,17
2024-09-30	0,19	0,20	0,19	0,23	0,14
2024-06-30	0,16	0,19	0,16	-0,02	0,04
2024-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,04	0,04
2023-12-31	0,11	0,13	0,11	-0,01	0,08
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	0,05	0,13
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-09-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-06-30	0,01	0,03	0,03	0,05	0,11
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,06
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,07
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,11
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,10
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,09
2020-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,05	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Консолидированная Уотер Ко. Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	0,21	0,12
2025-03-31	0,34	0,21	0,14
2024-12-31	0,36	0,23	0,19
2024-09-30	0,35	0,23	0,21
2024-06-30	0,35	0,17	0,22
2024-03-31	0,34	0,16	0,21
2023-12-31	0,33	0,14	0,18
2023-09-30	0,32	0,10	0,14
2023-06-30	0,31	0,10	0,14
2023-03-31	0,32	0,07	0,11
2022-12-31	0,33	0,07	0,09
2022-09-30	0,35	0,07	0,09
2022-06-30	0,35	0,08	0,10
2022-03-31	0,35	0,02	0,09
2021-12-31	0,35	0,01	0,08
2021-09-30	0,35	0,00	0,07
2021-06-30	0,35	0,02	0,07
2021-03-31	0,35	0,03	0,09
2020-12-31	0,37	0,05	0,11
2020-09-30	0,39	0,07	0,14
2020-06-30	0,40	0,07	0,13