Отчет о движении денежных средств (TTM)
CEWE Stiftung & Co. KGaA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 83 | 66 | 84 | 93 | 112 | 131 | 128 | 132 | 115 |
| Изменять (%) | -41,38 | -21,34 | 28,75 | 10,52 | 20,04 | 16,69 | -2,35 | 3,28 | -13,07 | |
| % от денежного потока | 203,70 | -1 213,59 | -356,19 | 1 289,45 | -824,56 | -2 683,62 | 295,18 | 452,95 | 400,81 | 578,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -36 | -44 | -53 | -62 | -56 | -48 | -53 | -58 | -52 |
| Изменять (%) | -6,65 | 21,17 | 20,82 | 16,05 | -10,01 | -13,94 | 11,57 | 8,63 | -10,25 | |
| % от денежного потока | -55,87 | 530,03 | 239,64 | -814,09 | 546,63 | 1 333,67 | -108,18 | -189,65 | -176,53 | -262,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -54 | -40 | -24 | -43 | -61 | -39 | -46 | -41 | -43 |
| Изменять (%) | 62,95 | -25,79 | -39,00 | 74,13 | 42,29 | -35,82 | 18,54 | -11,56 | 4,47 | |
| % от денежного потока | -47,48 | 786,32 | 217,73 | -373,42 | 376,24 | 1 451,41 | -87,80 | -163,55 | -123,93 | -214,79 |
| Денежный поток | 70 | -7 | -18 | 7 | -11 | -4 | 44 | 28 | 33 | 20 |
| Изменять (%) | -109,84 | 168,01 | -135,56 | -272,83 | -63,12 | -1 160,87 | -36,36 | 16,71 | -39,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
