CWC Финансовый анализ акций - CEWE Stiftung & Co. KGaA (XTRA) Stock

Обзор

CEWE Stiftung & Co. KGaA — немецкая компания, специализирующаяся на фотоуслугах и онлайн-печати. Основанная в 1961 году, компания хорошо известна своим флагманским продуктом CEWE PHOTOBOOK. Она предлагает персонализированную фотопродукцию, такую как календари, поздравительные открытки и другие печатные подарочные изделия. Кроме того, CEWE занялась коммерческой онлайн-печатью под брендом SAXOPRINT, постоянно внедряя инновации в области цифровых технологий для расширения своего присутствия на рынке по всей Европе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 857,09 ММ.
операционный доход для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 84,31 ММ.
чистая прибыль для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 57,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	857,09	84,31	57,42
2025-03-31	843,92	80,21	54,93
2024-12-31	845,12	87,25	60,07
2024-09-30	817,37	88,28	62,02
2024-06-30	810,54	89,82	61,68
2024-03-31	799,14	88,01	59,82
2023-12-31	788,50	85,87	57,31
2023-09-30	789,20	80,92	51,94
2023-06-30	767,77	80,19	52,30
2023-03-31	759,53	79,92	53,17
2022-12-31	742,58	76,79	51,06
2022-09-30	722,20	69,80	48,47
2022-06-30	708,32	68,34	45,93
2022-03-31	692,56	66,26	44,35
2021-12-31	699,53	72,75	48,90
2021-09-30	712,89	83,58	51,34
2021-06-30	714,12	84,25	52,20
2021-03-31	728,07	89,71	55,94
2020-12-31	728,59	83,14	51,94
2020-09-30	706,67	62,45	32,88
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	8,45	8,44
2024-12-31	8,64	8,63
2024-09-30
2024-06-30	8,83	8,81
2024-03-31	8,47	8,46
2023-12-31	8,10	8,10
2023-09-30	7,00	7,01
2023-06-30	7,39	7,39
2023-03-31	7,50	7,49
2022-12-31	7,20	7,19
2022-09-30	6,88	6,83
2022-06-30	6,41	6,39
2022-03-31	6,17	6,14
2021-12-31	6,77	6,72
2021-09-30	6,16	6,12
2021-06-30	7,23	7,18
2021-03-31	7,78	7,70
2020-12-31	7,20	7,15
2020-09-30	5,40	5,35
2020-06-30	4,68	4,62

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 114,65 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -52,14 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -42,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	114,65	-52,14	-42,60
2025-03-31
2024-12-31	131,89	-58,09	-40,78
2024-09-30
2024-06-30	127,70	-53,47	-46,11
2024-03-31
2023-12-31	130,77	-47,93	-38,90
2023-09-30
2023-06-30	112,07	-55,69	-60,61
2023-03-31
2022-12-31	93,36	-61,89	-42,60
2022-09-30
2022-06-30	84,47	-53,33	-24,46
2022-03-31
2021-12-31	65,61	-44,14	-40,11
2021-09-30
2021-06-30	83,41	-36,43	-54,04
2021-03-31
2020-12-31	142,29	-39,03	-33,16
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,50.
п/книга для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,59.
п/тбв для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	11,50	1,59	2,08
2025-03-31	12,19	1,73	2,21
2024-12-31	11,53	1,93	2,67
2024-09-30	11,82	1,97	2,71
2024-06-30	12,11	1,85	2,51
2024-03-31	12,51	1,84	2,46
2023-12-31	13,78	2,10	3,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		2,24
2021-12-31	17,65	3,14	4,94
2021-09-30	16,22	2,90	4,56
2021-06-30	10,44	1,87	2,94
2021-03-31	9,74	1,77	2,73
2020-12-31	10,49	1,81	2,83
2020-09-30	17,30	2,07	3,61
2020-06-30	16,13	2,06	3,60

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
ебит (3 года)/ев для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,15	0,15
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,14	0,12
2024-06-30	0,14	0,12
2024-03-31	0,15	0,13
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,10
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,00	0,07
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30	0,15	0,12
2021-03-31	0,17	0,13
2020-12-31	0,17	0,14
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,11	0,10

Эффективность управления

длинный для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,15	0,12	0,07	0,28
2025-03-31	0,10	0,15	0,13	0,07	0,28
2024-12-31	0,09	0,15	0,15	0,07	0,31
2024-09-30	0,12	0,18	0,15	0,07	0,31
2024-06-30	0,11	0,16	0,14	0,10	0,30
2024-03-31	0,09	0,16	0,13	0,10	0,30
2023-12-31	0,10	0,17	0,13	-0,01	0,28
2023-09-30	0,10	0,17	0,13	-0,01	0,29
2023-06-30	0,10	0,17	0,13	-0,01	0,29
2023-03-31	0,10	0,16	0,13	0,00	0,00
2022-12-31	0,10	0,17	0,12	0,00	0,00
2022-09-30	0,09	0,17	0,12	0,02	0,21
2022-06-30	0,09	0,16	0,13	0,02	0,23
2022-03-31	0,00	0,14	0,12
2021-12-31	0,08	0,16	0,12	-0,04	0,00
2021-09-30	0,10	0,20	0,15	-0,02	0,23
2021-06-30	0,11	0,20	0,15	-0,02	0,24
2021-03-31	0,11	0,21	0,15	0,19	0,39
2020-12-31	0,09	0,19	0,14	0,19	0,39
2020-09-30	0,06	0,13	0,09	0,03	0,34
2020-06-30	0,07	0,14	0,10	0,04	0,36

Gross Margins

валовая прибыль для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.
чистая прибыль для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для CEWE Stiftung & Co. KGaA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,78	0,07	0,10
2025-03-31	0,78	0,07	0,10
2024-12-31	0,78	0,08	0,11
2024-09-30	0,77	0,08	0,11
2024-06-30	0,77	0,07	0,11
2024-03-31	0,76	0,07	0,11
2023-12-31	0,75	0,07	0,10
2023-09-30	0,75	0,07	0,10
2023-06-30	0,75	0,07	0,10
2023-03-31	0,76	0,07	0,10
2022-12-31	0,76	0,07	0,10
2022-09-30	0,76	0,07	0,10
2022-06-30	0,77	0,07	0,09
2022-03-31		0,06	0,09
2021-12-31	0,77	0,07	0,10
2021-09-30	0,77	0,07	0,12
2021-06-30	0,77	0,07	0,12
2021-03-31	0,77	0,08	0,12
2020-12-31	0,77	0,07	0,11
2020-09-30	0,76	0,04	0,08
2020-06-30	0,75	0,05	0,09