Отчет о движении денежных средств (TTM)
КиберАрк Программное обеспечение, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 107 | 107 | 103 | 93 | 75 | 66 | 36 | 50 | 50 | 31 | 34 | 30 | 56 | 119 | 174 | 214 | 232 | 262 | 222 |
| Изменять (%) | -11,71 | 0,14 | -3,68 | -9,45 | -19,85 | -12,03 | -45,29 | 38,03 | 0,12 | -38,55 | 11,09 | -12,17 | 88,59 | 111,76 | 46,39 | 22,85 | 8,33 | 12,89 | -15,13 | |
| % от денежного потока | 75,56 | -36,52 | -35,94 | -82,48 | -130,74 | -52,19 | -39,28 | -79,29 | -44,62 | -522,58 | 193,19 | 231,50 | 62,53 | 653,92 | 154,85 | 71,16 | 24,71 | 135,98 | -970,63 | 90,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -480 | -412 | -420 | -243 | -184 | -228 | -237 | -94 | -164 | -68 | -30 | -32 | -2 | -86 | -74 | 42 | 620 | -346 | -577 | -1 398 |
| Изменять (%) | -14,09 | 1,85 | -42,22 | -24,20 | 24,03 | 3,68 | -60,19 | 74,66 | -58,42 | -56,78 | 6,65 | -93,86 | 4 335,56 | -13,53 | -157,19 | 1 361,12 | -155,83 | 66,67 | 142,31 | |
| % от денежного потока | -299,93 | 141,05 | 141,19 | 194,38 | 257,95 | 159,36 | 141,34 | 207,59 | 147,81 | 719,01 | -186,97 | -215,10 | -4,06 | -998,58 | -96,56 | 17,34 | 71,59 | -203,05 | 2 139,84 | -569,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 519 | 13 | 16 | 15 | 20 | 11 | 5 | 17 | 9 | 12 | 17 | 13 | 20 | 38 | 35 | 31 | 31 | 289 | 288 | 1 417 |
| Изменять (%) | -97,45 | 17,85 | -2,75 | 32,96 | -45,77 | -53,81 | 231,32 | -49,24 | 43,74 | 38,75 | -25,45 | 56,24 | 92,75 | -8,76 | -11,78 | 2,24 | 821,53 | -0,43 | 392,64 | |
| % от денежного потока | 324,37 | -4,53 | -5,25 | -12,16 | -28,31 | -7,65 | -3,02 | -36,93 | -7,64 | -128,52 | 107,28 | 86,28 | 41,45 | 443,09 | 45,21 | 12,52 | 3,62 | 169,35 | -1 066,21 | 577,34 |
| Денежный поток | 160 | -292 | -297 | -125 | -71 | -143 | -167 | -45 | -111 | -10 | 16 | 15 | 48 | 9 | 77 | 245 | 866 | 171 | -27 | 245 |
| Изменять (%) | -282,67 | 1,75 | -58,03 | -42,88 | 100,77 | 16,89 | -72,90 | 145,30 | -91,45 | -266,22 | -7,30 | 225,19 | -81,97 | 794,25 | 218,54 | 253,83 | -80,31 | -115,82 | -1 009,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
