CYB Финансовый анализ акций - КиберАрк Программное обеспечение, ООО (DB) Stock

Обзор

CyberArk Software Ltd. — глобальная компания, основанная в 1999 году со штаб-квартирой в Петах-Тикве, Израиль, и американскими офисами в Ньютоне, штат Массачусетс. Компания работает в основном в сфере кибербезопасности, специализируясь на решениях для управления привилегированным доступом, которые защищают наиболее важные приложения, данные и инфраструктуру организаций. CyberArk предлагает комплексный набор инструментов, предназначенных для защиты привилегированных учетных записей и учетных данных в ИТ-средах, от облачных до локальных инфраструктур. Ключевые проекты связаны с обеспечением безопасности гибридных облачных сред и предоставлением комплексных решений для контроля доступа, обнаружения угроз и реагирования. Целевые стратегии CyberArk помогают клиентам предотвращать кибератаки, соблюдать нормативные требования и внедрять передовые методы обеспечения безопасности. Эти усилия сделали CyberArk лидером в секторе кибербезопасности, известным своими инновациями и опытом в борьбе с киберугрозами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 200,12 ММ.
операционный доход для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -77,20 ММ.
чистая прибыль для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -165,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 200,12	-77,20	-165,37
2025-03-31	1 096,79	-64,26	-87,47
2024-12-31	1 000,74	-51,00	-93,46
2024-09-30	909,46	-44,09	12,57
2024-06-30	860,60	-58,73	-13,15
2024-03-31	811,73	-74,66	-26,01
2023-12-31	751,89	-114,41	-66,50
2023-09-30	697,93	-141,58	-97,62
2023-06-30	659,37	-155,11	-115,73
2023-03-31	625,85	-157,24	-127,58
2022-12-31	591,71	-152,20	-130,37
2022-09-30	573,88	-134,23	-125,05
2022-06-30	542,81	-122,69	-121,43
2022-03-31	517,72	-104,08	-106,56
2021-12-31	502,92	-78,34	-83,95
2021-09-30	496,12	-44,77	-55,01
2021-06-30	481,10	-27,47	-41,78
2021-03-31	470,37	-8,53	-23,34
2020-12-31	464,43	8,94	-5,76
2020-09-30	449,58	10,61	2,92

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,46.
прибыль на акцию разводненная для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,47.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-3,46	-3,47
2025-03-31	-1,90	-1,92
2024-12-31	-2,12	-2,12
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,62	-0,61
2023-12-31	-1,60	-1,60
2023-09-30	-2,36	-2,36
2023-06-30	-2,82	-2,81
2023-03-31	-3,12	-3,12
2022-12-31	-3,21	-3,21
2022-09-30	-3,10	-3,10
2022-06-30	-3,03	-3,03
2022-03-31	-2,67	-2,67
2021-12-31	-2,12	-2,12
2021-09-30	-1,40	-1,40
2021-06-30	-1,07	-1,07
2021-03-31	-0,60	-0,60
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	0,08	0,08

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 222,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 398,38 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 416,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	222,17	-1 398,38	1 416,61
2025-03-31	261,78	-577,12	287,56
2024-12-31	231,89	-346,26	288,81
2024-09-30	214,05	620,16	31,34
2024-06-30	174,23	42,44	30,65
2024-03-31	119,02	-74,22	34,75
2023-12-31	56,20	-85,83	38,08
2023-09-30	29,80	-1,94	19,76
2023-06-30	33,93	-31,53	12,65
2023-03-31	30,55	-29,56	16,96
2022-12-31	49,71	-68,39	12,22
2022-09-30	49,65	-164,48	8,51
2022-06-30	35,97	-94,17	16,75
2022-03-31	65,75	-236,58	5,06
2021-12-31	74,74	-228,19	10,95
2021-09-30	93,25	-183,98	20,19
2021-06-30	102,98	-242,70	15,19
2021-03-31	106,92	-420,02	15,61
2020-12-31	106,77	-412,39	13,25
2020-09-30	120,93	-480,03	519,15

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
роик для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,10	-0,04	-0,01	0,11
2025-03-31	-0,05	-0,11	-0,03	0,06	0,08
2024-12-31	0,01	-0,12	0,01	0,49	0,12
2024-09-30	0,01	0,02	-0,01	0,17	0,12
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,05	0,08
2024-03-31	-0,04	-0,10	-0,03	0,00	0,02
2023-12-31	-0,06	-0,15	-0,08	0,04	0,02
2023-09-30	-0,07	-0,18	-0,09	0,01	0,03
2023-06-30	-0,07	-0,18	-0,09	0,01	0,03
2023-03-31	-0,08	-0,19	-0,10	0,01	0,02
2022-12-31	-0,08	-0,17	-0,10	-0,09	0,04
2022-09-30	-0,07	-0,17	-0,10	-0,09	0,04
2022-06-30	-0,07	-0,17	-0,10	-0,04	0,03
2022-03-31	-0,05	-0,15	-0,09	-0,14	0,05
2021-12-31	-0,04	-0,12	-0,07	-0,11	0,08
2021-09-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,06	0,08
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,10	0,08
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,24	0,09
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,24	0,09
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,14	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.
чистая прибыль для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
Маржа операционной прибыли для КиберАрк Программное обеспечение, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,78	-0,08	-0,06
2025-03-31	0,79	-0,09	-0,07
2024-12-31	0,81	0,01	-0,05
2024-09-30	0,81	-0,02	-0,07
2024-06-30	0,80	-0,03	-0,09
2024-03-31	0,80	-0,09	-0,15
2023-12-31	0,78	-0,14	-0,20
2023-09-30	0,78	-0,18	-0,24
2023-06-30	0,79	-0,18	-0,24
2023-03-31	0,79	-0,20	-0,25
2022-12-31	0,80	-0,22	-0,23
2022-09-30	0,80	-0,22	-0,23
2022-06-30	0,81	-0,22	-0,23
2022-03-31	0,81	-0,21	-0,20
2021-12-31	0,82	-0,17	-0,16
2021-09-30	0,81	-0,11	-0,09
2021-06-30	0,81	-0,09	-0,06
2021-03-31	0,82	-0,05	-0,02
2020-12-31	0,82	-0,01	0,01
2020-09-30	0,83	0,01	0,02