Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГРУППА ДАННЫХ SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 26 | 49 | 49 | 50 | 72 | 61 | 68 | 70 | 62 | 64 | 45 | 47 | 42 | 35 | 42 | 59 | 46 | 53 | 44 |
| Изменять (%) | 18,95 | 89,01 | 0,06 | 2,49 | 44,63 | -15,58 | 10,86 | 3,81 | -11,19 | 2,04 | -28,76 | 2,90 | -10,12 | -15,96 | 20,00 | 39,24 | -22,17 | 16,16 | -18,02 | |
| % от денежного потока | 130,62 | 119,07 | 693,87 | -303,68 | -252,34 | -13 847,94 | -322,31 | -873,04 | 2 381,57 | -1 221,83 | -27 621,46 | -572,49 | -185,45 | -245,77 | -204,74 | -468,26 | 400,45 | -1 543,49 | 533,17 | 1 349,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 14 | -32 | -48 | -45 | -47 | -44 | -46 | -45 | -45 | -76 | -64 | -65 | -71 | -35 | -47 | -53 | -52 | -51 | -40 |
| Изменять (%) | 9,78 | -334,77 | 46,71 | -6,42 | 5,35 | -6,34 | 3,70 | -1,81 | 0,04 | 69,41 | -15,91 | 1,60 | 10,11 | -50,36 | 33,86 | 11,90 | -1,95 | -2,36 | -20,95 | |
| % от денежного потока | 75,87 | 63,83 | -461,99 | 296,45 | 224,94 | 8 991,22 | 232,18 | 588,27 | -1 517,97 | 877,27 | 32 927,49 | 805,52 | 257,66 | 418,31 | 205,82 | 525,09 | -360,87 | 1 752,40 | -508,84 | -1 241,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -18 | -9 | -17 | -25 | -26 | -36 | -30 | -23 | -23 | 12 | 11 | -7 | 12 | -17 | -4 | 9 | 3 | 8 | -0 |
| Изменять (%) | 1,58 | -48,40 | 85,90 | 46,54 | 2,04 | 39,80 | -17,52 | -24,16 | 0,78 | -152,85 | -12,17 | -166,35 | -277,04 | -237,56 | -77,10 | -327,89 | -63,61 | 133,62 | -103,27 | |
| % от денежного потока | -106,49 | -82,90 | -131,88 | 107,23 | 127,41 | 4 932,78 | 190,13 | 383,16 | -763,60 | 444,57 | -5 206,03 | -133,03 | 27,79 | -72,54 | 98,92 | 43,17 | 60,43 | -108,91 | 75,66 | -7,65 |
| Денежный поток | 17 | 22 | 7 | -16 | -20 | -1 | -19 | -8 | 3 | -5 | -0 | -8 | -25 | -17 | -17 | -9 | 15 | -3 | 10 | 3 |
| Изменять (%) | 30,50 | -67,56 | -328,63 | 23,34 | -97,36 | 3 527,08 | -59,07 | -138,05 | -273,10 | -95,49 | 3 337,16 | 217,65 | -32,18 | 0,88 | -47,53 | -262,82 | -120,19 | -436,26 | -67,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
