D6H Финансовый анализ акций - ГРУППА ДАННЫХ SE (XTRA) Stock

Обзор

DATAGROUP SE, базирующаяся в Германии, работает в основном в сфере ИТ-услуг, предлагая комплексные решения, включающие ИТ-консалтинг, управляемые услуги и разработку программного обеспечения, разнообразной клиентуре, включая средние и крупные предприятия. Компания специализируется на стратегическом ИТ-аутсорсинге, предоставляя такие услуги, как эксплуатация центров обработки данных, облачные решения и управление приложениями. Ключевые проекты обычно включают инициативы по цифровой трансформации, в рамках которых DATAGROUP поддерживает организации в модернизации их ИТ-инфраструктуры для повышения эффективности и внедрения тенденций цифровизации. В рамках своей стратегии роста DATAGROUP часто участвует в приобретениях с целью расширения своего присутствия на рынке и расширения возможностей обслуживания, что еще больше укрепляет ее позицию как значимого игрока в немецком ИТ-секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 569,36 ММ.
операционный доход для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46,67 ММ.
чистая прибыль для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	569,36	46,67	24,40
2025-03-31	565,91	47,20	24,95
2024-12-31	554,09	44,46	24,45
2024-09-30	533,81	45,35	26,20
2024-06-30	506,79	41,57	25,31
2024-03-31	498,53	41,65	25,96
2023-12-31	489,86	42,31	26,84
2023-09-30	495,86	43,70	28,08
2023-06-30	500,86	43,68	23,58
2023-03-31	491,99	41,83	24,31
2022-12-31	495,15	40,11	22,85
2022-09-30	492,01	39,03	21,88
2022-06-30	484,84	39,93	24,86
2022-03-31	479,56	34,59	22,02
2021-12-31	457,67	32,82	23,93
2021-09-30	444,49	28,46	20,73
2021-06-30	427,90	37,38	14,35
2021-03-31	404,40	14,02	2,15
2020-12-31	391,60	13,21	2,29
2020-09-30	367,23	9,78	0,25
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,93	2,93
2024-09-30	3,14	3,14
2024-06-30	3,04	3,04
2024-03-31	3,12	3,12
2023-12-31	3,22	3,22
2023-09-30	3,37	3,37
2023-06-30	2,83	2,83
2023-03-31	2,92	2,92
2022-12-31	2,74	2,74
2022-09-30	2,63	2,63
2022-06-30	2,98	2,98
2022-03-31	2,64	2,64
2021-12-31	2,87	2,87
2021-09-30	2,49
2021-06-30	1,72	1,72
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,03
2020-06-30	0,83	0,83
2020-03-31	2,07	2,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,65 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40,17 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	43,65	-40,17	-0,25
2025-03-31	53,24	-50,81	7,56
2024-12-31	45,84	-52,04	3,23
2024-09-30	58,89	-53,07	8,89
2024-06-30	42,30	-47,43	-3,90
2024-03-31	35,25	-35,43	-17,03
2023-12-31	41,94	-71,39	12,38
2023-09-30	46,66	-64,83	-6,99
2023-06-30	45,35	-63,81	10,54
2023-03-31	63,66	-75,89	12,00
2022-12-31	62,39	-44,80	-22,70
2022-09-30	70,25	-44,78	-22,53
2022-06-30	67,68	-45,60	-29,70
2022-03-31	61,05	-43,98	-36,01
2021-12-31	72,31	-46,95	-25,76
2021-09-30	50,00	-44,57	-25,24
2021-06-30	48,79	-47,62	-17,23
2021-03-31	48,75	-32,46	-9,27
2020-12-31	25,79	13,83	-17,96
2020-09-30	21,68	12,59	-17,68
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31	14,06	2,20	-3,87
2024-12-31	14,74	2,51	-4,88
2024-09-30	13,50	2,32	-4,04
2024-06-30	14,25	2,60	-4,87
2024-03-31	12,71	2,29	-5,18
2023-12-31	16,48	3,28	-8,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,18	6,98	-15,83
2021-12-31	38,30	8,53	-15,52
2021-09-30	43,55	7,30	-10,39
2021-06-30	32,40	5,43	-7,73
2021-03-31	216,06	5,79	-74,79
2020-12-31	202,60	7,00	-21,77
2020-09-30	1 869,03	7,03	-20,50
2020-06-30	67,50	6,61	-25,19
2020-03-31	26,91	5,74	-52,47

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,03	0,16
2025-03-31	0,05	0,18	0,06	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	0,04	0,17
2024-09-30	0,05	0,18	0,07	-0,03	0,12
2024-06-30	0,05	0,19	0,08	-0,05	0,11
2024-03-31	0,05	0,20	0,07	-0,04	0,11
2023-12-31		0,25	0,11	-0,10	0,19
2023-09-30	0,05	0,20	0,09	-0,03	0,18
2023-06-30	0,06	0,21	0,09	-0,03	0,16
2023-03-31	0,06	0,23	0,08	-0,00	0,21
2022-12-31	0,05	0,23	0,19	0,03	0,61
2022-09-30	0,06	0,23	0,08	0,01	0,24
2022-06-30	0,05	0,29	0,10	-0,03	0,28
2022-03-31	0,06	0,28	0,08	-0,06	0,21
2021-12-31	0,05	0,36	0,09	-0,00	0,19
2021-09-30	0,05	0,32	0,07	-0,06	0,19
2021-06-30	0,04	0,20	0,07	-0,07	0,22
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,17
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,08	0,09
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08
2020-06-30	0,02	0,10	0,04	0,02	0,06
2020-03-31	0,08	0,26	0,07	0,15	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для ГРУППА ДАННЫХ SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,04	0,08
2025-03-31	0,20	0,04	0,08
2024-12-31	0,20	0,05	0,09
2024-09-30	0,19	0,05	0,07
2024-06-30	0,19	0,05	0,08
2024-03-31	0,19	0,05	0,08
2023-12-31	0,20	0,06	0,09
2023-09-30	0,20	0,05	0,08
2023-06-30	0,20	0,05	0,09
2023-03-31	0,19	0,05	0,09
2022-12-31	0,19	0,04	0,08
2022-09-30	0,19	0,04	0,08
2022-06-30	0,19	0,05	0,08
2022-03-31	0,19	0,05	0,07
2021-12-31	0,18	0,05	0,07
2021-09-30	0,18	0,05	0,07
2021-06-30	0,18	0,03	0,09
2021-03-31	0,18	0,01	0,03
2020-12-31	0,17	0,01	0,03
2020-09-30	0,16	0,00	-0,01
2020-06-30	0,15	0,02	-0,01
2020-03-31	0,18	0,05	0,06