Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДронШилд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -2 | -3 | -5 | 2 | 9 | -3 | -15 | -39 | -62 | -51 | -41 |
| Изменять (%) | -13,01 | 0,17 | 0,17 | 17,48 | 14,88 | 4,73 | 4,52 | -37,22 | -59,28 | 80,20 | 44,51 | -153,10 | 288,34 | -131,49 | 417,54 | 151,23 | 60,20 | -17,28 | -20,90 | |
| % от денежного потока | -80,48 | -43,13 | -32,59 | -26,21 | -99,10 | 93,45 | 60,21 | 45,44 | 59,92 | -243,70 | -100,97 | -82,43 | 9,37 | 20,37 | -3,54 | -12,66 | -60,65 | -1 049,92 | -275,04 | -129,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | 3 | 7 | 3 | -0 | -4 | -8 | -4 | -1 | -16 | -31 | -17 | -2 | 8 | 18 | -74 | -165 | -103 | -42 |
| Изменять (%) | -13,77 | -507,47 | 124,54 | -53,31 | -114,17 | 824,06 | 89,18 | -45,02 | -81,90 | 1 866,94 | 94,92 | -46,87 | -88,21 | -504,71 | 124,71 | -515,48 | 124,07 | -37,42 | -59,79 | |
| % от денежного потока | -13,46 | -7,15 | 21,97 | 39,61 | 59,51 | 6,92 | 39,36 | 53,76 | 62,07 | -112,21 | -507,45 | -558,79 | -63,54 | -4,19 | 9,37 | 14,54 | -115,21 | -2 789,74 | -552,91 | -132,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 16 | 16 | 15 | 8 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 22 | 41 | 40 | 39 | 79 | 119 | 176 | 232 | 173 | 114 |
| Изменять (%) | 25,56 | -2,73 | -2,81 | -50,28 | -101,12 | 127,91 | 56,12 | -548,59 | 122,29 | 619,97 | 86,11 | -2,29 | -2,34 | 102,75 | 50,68 | 47,04 | 31,99 | -25,32 | -33,90 | |
| % от денежного потока | 195,17 | 150,96 | 110,78 | 86,44 | 138,31 | 1,28 | 1,79 | 2,02 | -19,01 | 422,12 | 698,77 | 734,70 | 153,64 | 84,01 | 94,03 | 97,84 | 274,42 | 3 914,40 | 925,80 | 363,52 |
| Денежный поток | 7 | 11 | 14 | 18 | 6 | -7 | -11 | -15 | -7 | 1 | 3 | 6 | 26 | 47 | 84 | 122 | 64 | 6 | 19 | 31 |
| Изменять (%) | 62,33 | 32,55 | 24,56 | -68,93 | -221,81 | 62,56 | 38,48 | -52,38 | -110,01 | 334,93 | 77,01 | 367,24 | 78,60 | 81,16 | 44,80 | -47,57 | -90,75 | 215,76 | 68,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
