DRH Финансовый анализ акций - ДронШилд Лимитед (DB) Stock

Обзор

DroneShield Limited — австралийская компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации передовых технологий обнаружения дронов и противодействия им. Компания специализируется на решениях в области безопасности и наблюдения, адаптированных для военных, правительственных и коммерческих сред, направленных на борьбу с растущими угрозами, исходящими от беспилотных авиационных систем. Ключевые проекты DroneShield включают развертывание DroneGun, тактического глушителя дронов, и внедрение DroneSentry, интегрированной системы обнаружения дронов и противодействия им. Эти инновации отражают стремление компании повысить безопасность воздушного пространства и предоставить комплексные решения по борьбе с дронами во всем мире. Возможности DroneShield подчеркивают интеграцию датчиков и исполнительных устройств, использование искусственного интеллекта, машинного обучения и запатентованных технологий, чтобы предложить самые современные системы, которые предотвращают несанкционированную деятельность дронов, что жизненно важно для поддержания безопасности критически важных инфраструктур и чувствительных мест.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 107,17 ММ.
операционный доход для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,96 ММ.
чистая прибыль для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	107,17	-5,96	5,61
2025-03-31	82,59	-9,49	2,14
2024-12-31	58,01	-13,02	-1,32
2024-09-30	61,74	-6,68	3,07
2024-06-30	66,06	0,19	7,47
2024-03-31	60,13	1,45	8,40
2023-12-31	54,20	2,71	9,34
2023-09-30	39,48	0,72	5,19
2023-06-30	24,76	-1,28	1,05
2023-03-31	20,82	-2,18	0,05
2022-12-31	16,89	-3,09	-0,95
2022-09-30	12,22	-7,08	-5,37
2022-06-30	7,56	-11,08	-9,79
2022-03-31	9,08	-8,78	-7,55
2021-12-31	10,60	-6,47	-5,31
2021-09-30	9,64	-5,64	-5,23
2021-06-30	8,67	-4,81	-5,15
2021-03-31	7,12	-5,53	-5,51
2020-12-31	5,56	-6,25	-5,87
2020-09-30	5,10	-6,61	-6,04
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -41,59 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 114,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-40,70	-41,59	114,46
2025-03-31	-51,45	-103,43	173,18
2024-12-31	-62,20	-165,26	231,89
2024-09-30	-38,83	-73,76	175,69
2024-06-30	-15,45	17,75	119,48
2024-03-31	-2,99	7,90	79,30
2023-12-31	9,48	-1,95	39,11
2023-09-30	2,44	-16,56	40,05
2023-06-30	-4,60	-31,17	40,99
2023-03-31	-3,18	-15,99	22,02
2022-12-31	-1,77	-0,81	3,06
2022-09-30	-4,34	-4,49	1,38
2022-06-30	-6,91	-8,17	-0,31
2022-03-31	-6,61	-4,32	-0,20
2021-12-31	-6,31	-0,47	-0,09
2021-09-30	-5,49	3,30	7,67
2021-06-30	-4,68	7,06	15,42
2021-03-31	-4,67	3,15	15,86
2020-12-31	-4,66	-0,77	16,31
2020-09-30	-5,36	-0,90	12,99
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	0,03	-0,00	0,02	-0,19
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,00	0,02	-0,19
2024-12-31	0,08	-0,02	0,04	0,62	-0,08
2024-09-30	0,08	0,04	0,04	0,62	-0,08
2024-06-30	0,14	0,15	0,12	0,60	0,12
2024-03-31	0,37	0,49	0,12	0,60	0,12
2023-12-31	0,21	0,27	0,09	0,47	0,04
2023-09-30	0,06	0,09	0,02	0,10	-0,08
2023-06-30	-0,06	0,09	0,02	0,10	-0,08
2023-03-31	-0,06	0,00	0,00	0,06	-0,06
2022-12-31	-0,53	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22
2022-09-30	-0,53	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22
2022-06-30	-0,24	-0,54	-0,79	-1,23	-0,56
2022-03-31	-0,24	-0,41	-0,61	-0,88	-0,53
2021-12-31	-0,22	-0,27	-0,33	-0,42	-0,25
2021-09-30	-0,23	-0,27	-0,33	0,35	-0,25
2021-06-30	-0,54	-0,74	-0,28	0,95	-0,25
2021-03-31	-0,58	-0,80	-0,29	0,77	-0,25
2020-12-31	-0,63	-0,88	-0,29	0,54	-0,23
2020-09-30	-0,64	-0,91	-0,30	0,33	-0,27
2020-06-30	-1,54	-4,59	-0,83	0,33	-0,81
2020-03-31	-1,72	-5,14	-0,84	0,41	-0,67

Gross Margins

валовая прибыль для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для ДронШилд Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	-0,02	-0,22
2025-03-31	0,72	-0,02	-0,22
2024-12-31	0,71	0,11	0,02
2024-09-30	0,71	0,11	0,02
2024-06-30	0,73	0,17	0,07
2024-03-31	0,73	0,17	0,07
2023-12-31	0,73	0,13	0,03
2023-09-30	0,75	0,04	-0,05
2023-06-30	0,71	0,04	-0,05
2023-03-31	0,71	0,00	-0,10
2022-12-31	0,71	-0,44	-0,58
2022-09-30	0,71	-0,44	-0,58
2022-06-30	0,73	-1,29	-1,46
2022-03-31	0,73	-0,83	-0,97
2021-12-31	0,70	-0,50	-0,61
2021-09-30	0,70	-0,54	-0,59
2021-06-30	0,70	-0,59	-0,55
2021-03-31	0,69	-0,77	-0,78
2020-12-31	0,67	-1,06	-1,13
2020-09-30	0,68	-1,18	-1,30
2020-06-30	0,70	-1,31	-1,47
2020-03-31	0,63	-1,70	-1,86