Отчет о движении денежных средств (TTM)
Судьба Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -44 | -39 | -40 | -111 | -113 | -163 | -200 | -221 | -243 | -248 | -212 | -188 | -171 | -132 | -137 | -141 | -132 | -123 | -123 | -116 |
| Изменять (%) | -11,05 | 1,08 | 178,92 | 2,39 | 43,83 | 23,03 | 10,51 | 9,79 | 2,10 | -14,40 | -11,61 | -8,93 | -22,66 | 3,39 | 2,79 | -6,30 | -6,71 | 0,37 | -6,26 | |
| % от денежного потока | -38,50 | -47,53 | -172,05 | 31,03 | 51,48 | 482,38 | 480,87 | 1 035,78 | 516,30 | 343,54 | 935,06 | 2 203,32 | 350,38 | 677,82 | -172,55 | 1 422,01 | 35 123,20 | 1 141,53 | 151,60 | 18 707,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -106 | -161 | -657 | -693 | -561 | -324 | 141 | 182 | 185 | 167 | 183 | 176 | 120 | 113 | 121 | 34 | 35 | 12 | 38 | 111 |
| Изменять (%) | 52,59 | 307,72 | 5,59 | -19,05 | -42,28 | -143,47 | 29,58 | 1,33 | -9,82 | 9,81 | -3,89 | -31,58 | -6,44 | 7,08 | -71,73 | 1,92 | -64,85 | 207,55 | 194,17 | |
| % от денежного потока | -92,16 | -195,17 | -2 849,56 | 194,55 | 255,21 | 959,67 | -337,97 | -853,63 | -392,71 | -230,80 | -805,94 | -2 064,97 | -246,72 | -577,38 | 152,22 | -344,96 | -9 268,00 | -113,51 | -46,19 | -17 886,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 264 | 283 | 719 | 448 | 455 | 453 | 18 | 18 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 95 | 97 | 97 | 100 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 7,05 | 154,36 | -37,78 | 1,57 | -0,33 | -96,05 | -1,75 | -36,75 | -17,11 | -28,13 | -50,60 | -45,49 | -95,23 | 112 095,29 | 1,28 | 0,00 | 3,43 | -95,59 | 1,16 | |
| % от денежного потока | 230,66 | 342,70 | 3 121,61 | -125,58 | -206,69 | -1 342,05 | -42,90 | -82,15 | -23,59 | -12,74 | -29,12 | -38,36 | -3,65 | -0,44 | 120,33 | -977,06 | -25 755,20 | -928,02 | -5,41 | -720,87 |
| Денежный поток | 115 | 83 | 23 | -356 | -220 | -34 | -42 | -21 | -47 | -72 | -23 | -9 | -49 | -20 | 79 | -10 | -0 | -11 | -81 | -1 |
| Изменять (%) | -27,95 | -72,08 | -1 646,49 | -38,29 | -84,65 | 23,42 | -48,70 | 120,25 | 53,44 | -68,55 | -62,49 | 472,67 | -60,02 | -506,15 | -112,47 | -96,21 | 2 770,40 | 655,78 | -99,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
