F6T Финансовый анализ акций - Судьба Therapeutics, Inc. (DB) Stock

Обзор

Fate Therapeutics, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в биофармацевтическом секторе, уделяя особое внимание разработке программированной клеточной иммунотерапии рака и иммунных нарушений. Технология компании основана на использовании биологических возможностей иммунных клеток, включая естественные клетки-киллеры (NK) и Т-клетки, в том числе из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Этот инновационный подход позволяет массово производить готовые мультипотентные клеточные методы лечения. Fate Therapeutics активно продвигает разнообразную линейку клеточной иммунотерапии, возглавляя проекты, в число которых входят несколько клинических испытаний, направленных на лечение как гематологических злокачественных новообразований, так и солидных опухолей. Компания установила стратегическое сотрудничество с крупными организациями для расширения возможностей совместного использования ресурсов и развития в своих передовых областях исследований.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,47 ММ.
операционный доход для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -177,64 ММ.
чистая прибыль для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -171,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8,47	-177,64	-171,52
2025-03-31	13,34	-185,75	-175,88
2024-12-31	13,63	-195,54	-186,26
2024-09-30	13,45	-196,60	-178,23
2024-06-30	12,32	-195,50	-175,72
2024-03-31	6,48	-212,99	-190,05
2023-12-31	63,53	-190,51	-160,93
2023-09-30	106,21	-206,85	-173,17
2023-06-30	119,25	-241,97	-211,56
2023-03-31	136,87	-262,51	-234,91
2022-12-31	96,30	-308,39	-281,72
2022-09-30	69,01	-313,35	-293,98
2022-06-30	68,26	-281,58	-253,72
2022-03-31	63,12	-245,25	-232,75
2021-12-31	55,85	-216,99	-212,15
2021-09-30	54,67	-181,01	-196,64
2021-06-30	48,01	-157,88	-212,02
2021-03-31	40,06	-139,80	-184,96
2020-12-31	31,43	-128,09	-173,39
2020-09-30	18,34	-123,76	-148,58
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,64
2024-09-30	-1,64	-1,64
2024-06-30	-1,69	-1,70
2024-03-31	-1,92	-1,92
2023-12-31	-1,64
2023-09-30	-1,77	-1,77
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,42	-2,41
2022-12-31	-2,91	-2,91
2022-09-30	-3,05	-3,05
2022-06-30	-2,64	-2,64
2022-03-31	-2,44	-2,44
2021-12-31	-2,24
2021-09-30	-2,12	-2,12
2021-06-30	-2,34	-2,34
2021-03-31	-2,13	-2,13
2020-12-31	-2,10
2020-09-30	-1,87	-1,87
2020-06-30	-1,56	-1,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -115,61 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 110,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-115,61	110,54	4,46
2025-03-31	-123,33	37,58	4,40
2024-12-31	-122,87	12,22	99,89
2024-09-30	-131,71	34,76	96,58
2024-06-30	-140,57	34,10	96,58
2024-03-31	-136,75	120,64	95,37
2023-12-31	-132,26	112,67	0,09
2023-09-30	-171,01	120,42	1,78
2023-06-30	-187,79	176,00	3,27
2023-03-31	-212,46	183,12	6,62
2022-12-31	-248,21	166,75	9,21
2022-09-30	-243,11	184,92	11,11
2022-06-30	-221,44	182,50	17,56
2022-03-31	-200,39	140,84	17,88
2021-12-31	-162,87	-324,02	453,13
2021-09-30	-113,24	-561,33	454,62
2021-06-30	-110,60	-693,43	447,61
2021-03-31	-39,65	-656,74	719,44
2020-12-31	-39,23	-161,08	282,84
2020-09-30	-44,10	-105,56	264,20
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
икра для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,44.
роик для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
кувшин для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
голодный для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,33	-0,44	-0,47	-0,22	-0,33
2025-03-31	-0,33	-0,41	-0,46	-0,03	-0,30
2024-12-31	-0,35	-0,51	-0,39	-0,00	-0,29
2024-09-30	-0,32	-0,44	-0,35	-0,02	-0,28
2024-06-30	-0,30	-0,40	-0,36	0,15	-0,26
2024-03-31	-0,23	-0,33	-0,34	-0,04	-0,28
2023-12-31	-0,23	-0,33	-0,34	-0,10	-0,34
2023-09-30	-0,26	-0,36	-0,39	-0,02	-0,35
2023-06-30	-0,29	-0,36	-0,39	-0,02	-0,35
2023-03-31	-0,33	-0,37	-0,40	-0,04	-0,36
2022-12-31	-0,30	-0,40	-0,47	-0,07	-0,39
2022-09-30	-0,26	-0,40	-0,47	-0,07	-0,39
2022-06-30	-0,23	-0,34	-0,37	-0,03	-0,32
2022-03-31	-0,20	-0,29	-0,31	-0,06	-0,27
2021-12-31	-0,32	-0,55	-0,27	-0,04	-0,13
2021-09-30	-0,31	-0,46	-0,23	-0,26	-0,13
2021-06-30	-0,32	-0,45	-0,25	-0,41	-0,13
2021-03-31	-0,57	-0,84	-0,21	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,57	-0,71	-0,36	0,17	-0,08
2020-09-30	-0,44	-0,55	-0,29	0,22	-0,09
2020-06-30	-0,58	-0,91	-0,21	0,68	-0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -7,66.
чистая прибыль для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -13,19.
Маржа операционной прибыли для Судьба Therapeutics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -13,93.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-7,66	-13,19	-13,93
2025-03-31	-7,70	-13,66	-14,35
2024-12-31	-8,10	-13,25	-13,66
2024-09-30	-8,90	-14,27	-14,83
2024-06-30	-24,84	-29,34	-30,89
2024-03-31	-1,55	-2,53	-2,80
2023-12-31	-1,15	-1,63	-1,95
2023-09-30	-1,29	-1,77	-2,03
2023-06-30	-1,29	-1,77	-2,03
2023-03-31	-2,33	-1,72	-1,82
2022-12-31	0,81	-4,26	-4,54
2022-09-30	0,11	-4,26	-4,54
2022-06-30	0,57	-3,72	-4,13
2022-03-31	1,00	-3,69	-3,89
2021-12-31	-2,38	-3,80	-3,89
2021-09-30	-2,39	-3,60	-3,31
2021-06-30	-2,39	-4,42	-3,29
2021-03-31	-2,52	-4,62	-3,49
2020-12-31	-3,00	-5,52	-4,07
2020-09-30	-5,10	-8,10	-6,75
2020-06-30	-6,90	-8,82	-9,04