Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГрейнКорп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 49 | 67 | 176 | 123 | 70 | 257 | 444 | 502 | 561 | 568 | 575 | 470 | 365 | 248 | 131 | 149 | 168 |
| Изменять (%) | 58,82 | 37,04 | 163,51 | -30,00 | -42,86 | 266,03 | 72,68 | 13,18 | 11,65 | 1,30 | 1,29 | -18,30 | -22,40 | -32,08 | -47,23 | 14,31 | 12,52 | |
| % от денежного потока | -21,76 | -43,80 | -81,92 | 9 236,84 | 134,93 | 38,96 | 136,68 | 226,61 | 492,11 | 6 755,42 | 384,95 | 200,59 | 194,86 | 186,45 | 270,86 | -1 029,13 | -150,00 | -90,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 119 | 34 | -52 | -53 | -67 | -81 | -92 | -104 | -102 | -99 | -95 | -91 | -13 | 66 | 50 | 34 | -40 | -113 |
| Изменять (%) | -71,72 | -253,57 | 2,13 | 26,47 | 20,93 | 14,58 | 12,72 | -2,50 | -2,56 | -3,89 | -4,05 | -85,96 | -612,50 | -24,31 | -32,12 | -217,51 | 185,10 | |
| % от денежного потока | -84,50 | -30,28 | 63,47 | -2 773,68 | -73,20 | -44,73 | -49,12 | -53,17 | -99,46 | -1 191,57 | -64,42 | -31,80 | -5,31 | 33,54 | 54,29 | -265,35 | 39,76 | 60,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -300 | -198 | -96 | -121 | 35 | 191 | 23 | -144 | -299 | -454 | -325 | -197 | -216 | -235 | -206 | -177 | -209 | -242 |
| Изменять (%) | -33,97 | -51,44 | 25,55 | -128,83 | 446,92 | -87,72 | -714,53 | 107,68 | 51,85 | -28,25 | -39,37 | 9,48 | 8,66 | -12,27 | -13,99 | 18,24 | 15,43 | |
| % от денежного потока | 213,58 | 178,73 | 118,45 | -6 363,16 | 38,28 | 105,77 | 12,45 | -73,44 | -292,65 | -5 463,86 | -220,54 | -68,79 | -89,55 | -119,99 | -225,15 | 1 394,49 | 210,24 | 129,60 |
| Денежный поток | -141 | -111 | -81 | 2 | 91 | 180 | 188 | 196 | 102 | 8 | 148 | 287 | 241 | 196 | 91 | -13 | -100 | -186 |
| Изменять (%) | -21,09 | -26,72 | -102,34 | 4 692,11 | 97,91 | 4,33 | 4,15 | -47,88 | -91,87 | 1 677,71 | 94,37 | -15,90 | -18,91 | -53,25 | -113,89 | 684,25 | 87,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
