G3C Финансовый анализ акций - ГрейнКорп Лимитед (DB) Stock

Обзор

GrainCorp Ltd — австралийская агропромышленная компания, занимающаяся в основном погрузочно-разгрузочными работами и переработкой зерна и других сельскохозяйственных товаров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 7 216,10 ММ.
операционный доход для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 198,10 ММ.
чистая прибыль для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 70,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	7 216,10	198,10	70,30
2024-12-31	6 861,45	109,90	66,05
2024-09-30	6 506,80	21,70	61,80
2024-06-30	6 789,50	76,45	80,40
2024-03-31	7 072,20	131,20	99,00
2023-12-31	7 650,65	160,55	174,35
2023-09-30	8 229,10	189,90	249,70
2023-06-30	8 397,55	354,20	292,20
2023-03-31	8 566,00	518,50	334,70
2022-12-31	8 217,15	747,85	357,55
2022-09-30	7 868,30	977,20	380,40
2022-06-30	7 319,25	906,90	357,60
2022-03-31	6 770,20	836,60	334,80
2021-12-31	6 130,85	588,45	237,05
2021-09-30	5 491,50	340,30	139,30
2021-03-31	4 265,20	-74,50	5,50
2020-12-31	3 963,05	-71,90	174,40
2020-09-30	3 660,90	-69,30	343,30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,28	0,27
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	0,44	0,44
2023-12-31	0,78	0,77
2023-09-30	1,12	1,11
2023-06-30	1,31	1,30
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,58	1,57
2022-09-30	1,68	1,67
2022-06-30	1,57	1,56
2022-03-31	1,47	1,46
2021-12-31	1,04	1,03
2021-09-30	0,61	0,61
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,76	0,76
2020-09-30	1,50	1,49
2020-03-31	1,46	1,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 168,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -112,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -241,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	168,10	-112,90	-241,70
2024-12-31	149,40	-39,60	-209,40
2024-09-30	130,70	33,70	-177,10
2024-06-30	247,70	49,65	-205,90
2024-03-31	364,70	65,60	-234,70
2023-12-31	470,00	-12,80	-216,00
2023-09-30	575,30	-91,20	-197,30
2023-06-30	568,00	-95,05	-325,40
2023-03-31	560,70	-98,90	-453,50
2022-12-31	502,20	-101,50	-298,65
2022-09-30	443,70	-104,10	-143,80
2022-06-30	256,95	-92,35	23,40
2022-03-31	70,20	-80,60	190,60
2021-12-31	122,85	-66,65	34,85
2021-09-30	175,50	-52,70	-120,90
2021-03-31	66,60	-51,60	-96,30
2020-12-31	48,60	33,60	-198,30
2020-09-30	30,60	118,80	-300,30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.
икра для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
роик для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
кувшин для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,01.
голодный для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	0,06	0,12
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,12
2024-03-31	0,06	0,11	0,09	0,10	0,21
2023-12-31	0,07	0,17	0,09	0,10	0,21
2023-09-30	0,10	0,20	0,08	0,04	0,16
2023-06-30	0,10	0,20	0,08	0,04	0,16
2023-03-31	0,07	0,23	0,12	0,00	0,21
2022-12-31	0,14	0,32	0,15	0,08	0,17
2022-09-30	0,12	0,32	0,10	0,05	0,11
2022-06-30	0,12	0,30	0,09	0,05	0,06
2022-03-31	0,04	0,30	0,14	0,08	0,03
2021-12-31	0,04	0,21	0,10	0,04	0,08
2021-09-30	0,07	0,13	0,05	0,00	0,02
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,04
2020-12-31	0,06	0,15	0,06	-0,04	0,02
2020-09-30	0,09	0,19	0,20	-0,08	0,02
2020-03-31	0,07	0,18	0,13	-0,03	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,10.
чистая прибыль для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для ГрейнКорп Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,10	0,01	0,00
2024-12-31	0,10	0,01	0,00
2024-09-30	0,12	0,01	0,02
2024-06-30	0,12	0,01	0,02
2024-03-31	0,15	0,03	0,02
2023-12-31	0,15	0,03	0,02
2023-09-30	0,20	0,03	0,04
2023-06-30	0,20	0,03	0,04
2023-03-31	0,21	0,04	0,06
2022-12-31	0,21	0,05	0,12
2022-09-30	0,18	0,05	0,12
2022-06-30	0,18	0,05	0,12
2022-03-31	0,14	0,05	0,12
2021-12-31	0,14	0,04	0,10
2021-09-30	0,10	0,03	0,06
2021-03-31	0,10	0,00	-0,02
2020-12-31	0,09	0,04	-0,02
2020-09-30	0,09	0,09	-0,02
2020-03-31	0,13	0,07	0,01