Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хелмерих и Пейн, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 539 | 407 | 365 | 182 | 136 | 152 | 97 | 163 | 234 | 423 | 541 | 736 | 834 | 823 | 826 | 731 | 685 | 668 | 581 | 505 |
| Изменять (%) | -24,38 | -10,42 | -50,02 | -25,22 | 11,64 | -36,63 | 69,12 | 43,28 | 80,84 | 27,96 | 36,03 | 13,23 | -1,27 | 0,35 | -11,55 | -6,29 | -2,40 | -13,12 | -13,06 | |
| % от денежного потока | 350,43 | 1 437,98 | 370,92 | -335,68 | 34,11 | -89,61 | -38,73 | -81,92 | -35,03 | 2 226,46 | -3 285,81 | 1 239,85 | 1 765,19 | 10 854,61 | 1 676,02 | 2 519 272,41 | 56,47 | 46,82 | -3 389,28 | -919,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 | -130 | -101 | -121 | -162 | -142 | -147 | -165 | -167 | -205 | -241 | -235 | -323 | -353 | -428 | -486 | -459 | -293 | -2 050 | -1 977 |
| Изменять (%) | 47,98 | -22,15 | 19,12 | 34,31 | -12,64 | 3,87 | 12,51 | 1,17 | 22,38 | 17,80 | -2,48 | 37,15 | 9,58 | 21,04 | 13,48 | -5,52 | -36,12 | 599,52 | -3,54 | |
| % от денежного потока | -57,15 | -458,93 | -102,88 | 221,91 | -40,50 | 83,25 | 58,97 | 82,99 | 25,06 | -1 077,71 | 1 464,21 | -396,09 | -683,02 | -4 661,51 | -868,20 | -1 674 268,97 | -37,84 | -20,53 | 11 966,83 | 3 603,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -297 | -249 | -165 | -116 | 426 | -181 | -199 | -197 | -734 | -199 | -317 | -442 | -464 | -462 | -349 | -245 | 987 | 1 052 | 1 446 | 1 403 |
| Изменять (%) | -16,19 | -33,61 | -29,74 | -466,24 | -142,49 | 9,95 | -0,82 | 272,45 | -72,87 | 58,87 | 39,53 | 5,02 | -0,39 | -24,51 | -29,76 | -502,62 | 6,65 | 37,41 | -2,93 | |
| % от денежного потока | -193,28 | -879,05 | -168,04 | 213,77 | 106,39 | 106,36 | 79,75 | 98,93 | 109,97 | -1 048,75 | 1 921,59 | -743,76 | -982,17 | -6 093,10 | -707,82 | -844 903,45 | 81,37 | 73,71 | -8 440,15 | -2 557,23 |
| Денежный поток | 154 | 28 | 98 | -54 | 400 | -170 | -249 | -199 | -668 | 19 | -16 | 59 | 47 | 8 | 49 | 0 | 1 212 | 1 427 | -17 | -55 |
| Изменять (%) | -81,57 | 247,29 | -155,23 | -835,89 | -142,50 | 46,63 | -20,05 | 235,05 | -102,85 | -186,70 | -460,49 | -20,47 | -83,94 | 549,87 | -99,94 | 4 180 665,52 | 17,72 | -101,20 | 220,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
