HPC Финансовый анализ акций - Хелмерих и Пейн, Инк. (DB) Stock

Обзор

Компания Helmerich & Payne, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в нефтегазовой отрасли, занимаясь в основном контрактным бурением нефтяных и газовых скважин. Компания работает в трех сегментах: земля в США, оффшор и земля за рубежом. Обладая значительным парком высокопроизводительных буровых установок, компания Helmerich & Payne известна своими передовыми технологиями бурения и имеет значительное присутствие в сланцевых бассейнах США, где предлагает инновационные буровые решения и услуги. Кроме того, компания расширила свое присутствие на международном уровне, в том числе в таких стратегических регионах, как Аргентина и Ближний Восток, расширив свое глобальное присутствие и диверсифицировав портфель проектов в ответ на изменение динамики энергетического рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 428,06 ММ.
операционный доход для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 338,66 ММ.
чистая прибыль для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 428,06	338,66	-30,86
2025-03-31	3 084,86	391,13	220,59
2024-12-31	2 756,76	437,37	303,76
2024-09-30	2 756,61	457,91	344,17
2024-06-30	2 722,42	433,82	346,31
2024-03-31	2 748,65	463,49	352,92
2023-12-31	2 829,93	514,14	432,13
2023-09-30	2 872,42	539,53	434,10
2023-06-30	2 844,15	512,01	402,02
2023-03-31	2 670,42	391,30	324,48
2022-12-31	2 368,80	202,07	155,46
2022-09-30	2 058,94	22,22	6,95
2022-06-30	1 771,42	-129,48	-117,75
2022-03-31	1 553,40	-226,93	-191,05
2021-12-31	1 381,97	-286,12	-307,08
2021-09-30	1 218,57	-350,81	-326,15
2021-06-30	1 083,03	-406,86	-305,95
2021-03-31	1 068,18	-376,22	-296,00
2020-12-31	1 405,65	-255,29	-595,53
2020-09-30	1 773,93	-122,28	-494,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,03	3,03
2024-09-30	3,43	3,43
2024-06-30	3,45	3,44
2024-03-31	3,49	3,48
2023-12-31	4,22	4,20
2023-09-30	4,18	4,16
2023-06-30	3,82	3,78
2023-03-31	3,05	3,02
2022-12-31	1,46	1,45
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,80	-1,79
2021-12-31	-2,86	-2,86
2021-09-30	-3,04	-3,04
2021-06-30	-2,85	-2,85
2021-03-31	-2,76	-2,76
2020-12-31	-5,54	-5,54
2020-09-30	-4,60	-4,60
2020-06-30	-3,67	-3,66
2020-03-31	-4,66	-4,66

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 504,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 977,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 403,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	504,76	-1 977,26	1 403,31
2025-03-31	580,55	-2 049,80	1 445,71
2024-12-31	668,22	-293,03	1 052,09
2024-09-30	684,66	-458,75	986,51
2024-06-30	730,59	-485,54	-245,02
2024-03-31	825,95	-427,85	-348,81
2023-12-31	823,11	-353,48	-462,04
2023-09-30	833,68	-322,58	-463,87
2023-06-30	736,27	-235,21	-441,68
2023-03-31	541,27	-241,20	-316,54
2022-12-31	423,01	-204,75	-199,25
2022-09-30	233,91	-167,31	-734,30
2022-06-30	163,26	-165,39	-197,16
2022-03-31	96,53	-147,00	-198,79
2021-12-31	152,33	-141,52	-180,80
2021-09-30	136,44	-161,99	425,52
2021-06-30	182,45	-120,61	-116,19
2021-03-31	365,04	-101,25	-165,38
2020-12-31	407,50	-130,05	-249,10
2020-09-30	538,88	-87,89	-297,22
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,08	0,06	0,30	0,14
2024-12-31	0,08	0,11	0,07	0,25	0,14
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,21
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,01	0,25
2024-03-31	0,10	0,16	0,13	0,00	0,24
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-06-30	0,08	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-03-31	0,04	0,12	0,10	-0,00	0,16
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,07
2022-09-30	-0,02	-0,04	0,00	-0,20	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06	0,05
2022-03-31	-0,07	-0,06	-0,05	-0,07	0,03
2021-12-31	-0,07	-0,10	-0,08	-0,04	0,03
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	0,12	0,05
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	0,03	0,10
2020-12-31	-0,10	-0,15	-0,16	0,01	0,11
2020-09-30	-0,08	-0,12	-0,13	0,04	0,14
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,03	0,16
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	0,03	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Хелмерих и Пейн, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,07	0,13
2025-03-31	0,41	0,11	0,16
2024-12-31	0,41	0,12	0,17
2024-09-30	0,40	0,13	0,15
2024-06-30	0,40	0,13	0,17
2024-03-31	0,40	0,15	0,18
2023-12-31	0,40	0,15	0,19
2023-09-30	0,40	0,14	0,18
2023-06-30	0,38	0,14	0,18
2023-03-31	0,34	0,12	0,15
2022-12-31	0,31	0,00	0,01
2022-09-30	0,28	0,00	0,01
2022-06-30	0,25	-0,07	-0,07
2022-03-31	0,24	-0,12	-0,15
2021-12-31	0,22	-0,22	-0,21
2021-09-30	0,18	-0,27	-0,29
2021-06-30	0,18	-0,28	-0,37
2021-03-31	0,22	-0,28	-0,35
2020-12-31	0,27	-0,42	-0,18
2020-09-30	0,33	-0,28	-0,05
2020-06-30	0,34	-0,18	0,03
2020-03-31	0,34	-0,19	0,06

GB:0J4G	20,15 $
US:HP	20,20 $