Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнТиКа Системс СЕ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | -28,49 | 0,63 | 6,70 | -71,05 | 53,99 | -9,91 | -9,03 | 278,90 | -47,07 | 33,78 | -46,64 | 33,65 | -47,52 | 175,95 | -4,92 | -22,73 | 88,89 | |
| % от денежного потока | 88,28 | 89,98 | 96,30 | 101,50 | -35,48 | -58,05 | -40,60 | -54,15 | 501,24 | -59 062,50 | -458,38 | -82,19 | 48,12 | 24,17 | -282,89 | 685,97 | 12 300,00 | -3 124,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 20,15 | 18,28 | 15,85 | 14,75 | 11,05 | 21,58 | 17,26 | 26,75 | 41,20 | 8,99 | -10,31 | -33,18 | -24,10 | -18,26 | -19,62 | -19,73 | -11,04 | |
| % от денежного потока | -18,57 | -31,81 | -40,02 | -45,79 | 63,44 | 74,84 | 70,65 | 121,47 | -376,14 | 118 237,50 | 747,57 | 225,29 | -65,94 | -47,89 | 166,07 | -340,44 | -6 341,03 | 758,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | -5 | -2 | -2 | -7 |
| Изменять (%) | -2,71 | 6,82 | -3,33 | -231,27 | 10,38 | 8,06 | -65,65 | -51,16 | -714,73 | -44,89 | -26,13 | 493,95 | 10,70 | -139,69 | -56,38 | 2,51 | 225,40 | |
| % от денежного потока | 29,48 | 40,88 | 46,44 | 44,34 | 70,28 | 82,41 | 69,15 | 34,82 | -41,55 | -56 862,50 | -181,80 | -45,13 | 117,41 | 124,37 | 209,40 | -232,93 | -5 541,03 | 2 424,83 |
| Денежный поток | 10 | 7 | 6 | 6 | -5 | -5 | -6 | -4 | 2 | -0 | -1 | -4 | 9 | 10 | -2 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -29,84 | -5,98 | 1,24 | -182,83 | -5,87 | 28,79 | -31,79 | -140,93 | -100,45 | 17 137,50 | 197,61 | -328,29 | 4,50 | -123,57 | -139,21 | -95,69 | -843,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
