IS7 Финансовый анализ акций - ИнТиКа Системс СЕ (XTRA) Stock

Обзор

InTiCa Systems SE — технологическая компания, базирующаяся в Германии, которая в основном занимается разработкой и производством индуктивных компонентов, технологий пассивной аналоговой коммутации и мехатронных сборок. Компания работает в основном в автомобильном и промышленном секторах, ее продукция широко используется в электрификации, включая технологии гибридных и электромобилей, а также решения в области возобновляемых источников энергии. Ключевые проекты обычно сосредоточены на передовых катушках для электроприводов и компонентах трансформаторов для силовой электроники. Фирма уделяет большое внимание инновациям и экологической устойчивости, согласовывая свои стратегии исследований и разработок с продолжающимся глобальным сдвигом в сторону более устойчивых решений в области энергетики и мобильности. Этот стратегический фокус не только отражает стремление InTiCa Systems к техническому прогрессу, но и обеспечивает компании хорошие возможности для роста на развивающихся технологических рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 66,30 ММ.
операционный доход для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,90 ММ.
чистая прибыль для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	66,30	-0,90	-3,93
2025-03-31	68,30	-0,15	-3,18
2024-12-31	71,28	0,33	-2,31
2024-09-30	75,51	-0,30	-2,18
2024-06-30	81,77	0,85	-1,45
2024-03-31	84,09	0,20	-1,44
2023-09-30	88,10	-0,22	-0,24
2023-06-30	88,38	0,51	0,61
2023-03-31	88,53	0,91	1,19
2022-09-30	92,18	0,92	1,28
2022-06-30	91,53	1,14	1,26
2022-03-31	94,71	2,05	1,62
2021-12-31	96,56	2,80	1,96
2021-09-30	100,74	5,02	2,81
2021-06-30	96,05	4,33	2,19
2021-03-31	82,22	2,64	0,55
2020-12-31	71,74	2,02	-0,12
2020-09-30	62,27	-1,07	-0,91
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,51	-0,51
2024-06-30	-0,37	-0,37
2024-03-31
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,38	0,38
2021-12-31	0,46
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,33	0,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9,06 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	9,06	-2,20	-7,03
2025-03-31	4,80	-2,47	-2,16
2024-12-31	6,21	-3,08	-2,11
2024-09-30	6,53	-3,83	-4,83
2024-06-30	2,37	-4,69	12,18
2024-03-31	4,51	-6,18	11,00
2023-09-30	3,37	-9,25	1,85
2023-06-30	6,32	-10,31	2,51
2023-03-31	4,72	-9,46	4,55
2022-09-30	8,93	-6,70	-0,74
2022-06-30	2,36	-5,29	-1,51
2022-03-31	2,59	-4,51	-4,41
2021-12-31	2,88	-3,71	-4,08
2021-09-30	1,87	-3,34	-3,70
2021-06-30	6,45	-2,91	2,82
2021-03-31	6,04	-2,51	2,91
2020-12-31	6,00	-2,12	2,73
2020-09-30	8,40	-1,77	2,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,77.
п/книга для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
п/тбв для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-2,77	0,52	0,74
2025-03-31	-4,57	0,54	0,75
2024-12-31	-3,87	0,46	0,64
2024-09-30	-8,40	0,61	0,83
2024-06-30	-61,17	0,72	0,97
2024-03-31	-72,64	0,82	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,71	2,58	3,18
2021-12-31	18,16	2,64	3,26
2021-09-30	28,33	3,26	4,06
2021-06-30	22,74	2,62	3,26
2021-03-31	91,42	2,76	3,51
2020-12-31	-422,26	2,95	3,85
2020-09-30	-54,51	3,26	4,53
2020-06-30	437,07	3,18	4,48
2020-03-31	36,66	3,06	4,30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
ебит (3 года)/ев для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,03
2025-03-31	-0,06	-0,02
2024-12-31	-0,07	-0,01
2024-09-30	-0,04	-0,00
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30	0,05	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,00	-0,00
2020-03-31	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
икра для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
роик для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,05	-0,20	-0,05	0,00	0,07
2025-03-31	-0,03	-0,15	-0,04	-0,05	0,13
2024-12-31	-0,03	-0,11	-0,04	-0,05	0,13
2024-09-30	-0,02	-0,10	-0,03	-0,11	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,07	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,08	0,06
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,12
2023-06-30	0,03	0,03	0,01	-0,03	0,12
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	0,04	0,18
2022-06-30	0,03	0,07	0,02	-0,08	0,04
2022-03-31	0,05	0,09	0,03	-0,13	0,05
2021-12-31	0,05	0,17	0,04	-0,10	0,04
2021-09-30	0,05	0,18	0,07	-0,12	0,15
2021-06-30	0,04	0,14	0,06	0,17	0,17
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,14	0,14
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,16	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,18	0,16
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	0,06	0,22
2020-03-31	0,02	0,08	0,03	0,07	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для ИнТиКа Системс СЕ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,42	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,43	-0,03	-0,00
2024-12-31	0,43	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,41	-0,02	0,01
2024-06-30	0,38	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,38	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,38	0,01	0,01
2023-06-30	0,37	0,01	0,01
2023-03-31	0,36	0,01	0,01
2022-09-30	0,36	0,01	0,01
2022-06-30	0,36	0,01	0,01
2022-03-31	0,35	0,02	0,02
2021-12-31	0,35	0,02	0,03
2021-09-30	0,36	0,03	0,05
2021-06-30	0,36	0,02	0,05
2021-03-31	0,35	0,01	0,03
2020-12-31	0,37	-0,00	0,03
2020-09-30	0,39	-0,01	-0,02
2020-06-30	0,38	0,00	0,00
2020-03-31	0,39	0,02	0,02