Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -37 | -208 | -169 | -130 | -78 | -27 | 60 | 147 | 230 | 312 | 294 | 277 | 311 | 346 | 314 | 282 | 281 | 280 |
| Изменять (%) | 460,59 | -18,84 | -23,22 | -39,46 | -65,17 | -319,53 | 145,55 | 55,81 | 35,82 | -5,58 | -5,90 | 12,36 | 11,00 | -9,15 | -10,08 | -0,37 | -0,37 | |
| % от денежного потока | 12,07 | 46,39 | 44,58 | 41,96 | -117,41 | -6,17 | 24,80 | 357,10 | 336,52 | 327,59 | 261,68 | 213,36 | 395,75 | 1 257,92 | -454,83 | -170,56 | -116,88 | -88,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | 149 | 164 | 179 | 354 | 528 | 264 | -1 | -26 | -50 | -5 | 41 | -31 | -103 | -58 | -12 | -67 | -123 |
| Изменять (%) | -1 290,26 | 10,18 | 9,24 | 97,49 | 49,36 | -50,10 | -100,40 | 2 309,76 | 95,85 | -90,78 | -985,07 | -176,82 | 230,18 | -44,29 | -79,51 | 470,90 | 82,48 | |
| % от денежного потока | 4,07 | -33,18 | -43,29 | -57,97 | 529,16 | 119,35 | 108,95 | -2,57 | -37,44 | -52,56 | -4,10 | 31,43 | -39,85 | -376,81 | 83,54 | 7,14 | 28,03 | 38,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -250 | -386 | -377 | -368 | -213 | -58 | -82 | -106 | -136 | -166 | -177 | -187 | -200 | -212 | -317 | -421 | -439 | -456 |
| Изменять (%) | 54,34 | -2,38 | -2,44 | -42,16 | -72,88 | 41,85 | 29,50 | 28,10 | 21,94 | 6,55 | 6,15 | 6,57 | 6,16 | 49,32 | 33,03 | 4,12 | 3,96 | |
| % от денежного потока | 81,47 | 86,17 | 99,62 | 119,13 | -318,53 | -13,05 | -33,86 | -257,13 | -199,22 | -174,11 | -156,94 | -144,36 | -253,96 | -772,06 | 458,83 | 254,53 | 182,30 | 144,43 |
| Денежный поток | -307 | -448 | -379 | -309 | 67 | 443 | 242 | 41 | 68 | 95 | 113 | 130 | 79 | 27 | -69 | -165 | -241 | -316 |
| Изменять (%) | 45,92 | -15,55 | -18,42 | -121,63 | 562,24 | -45,34 | -82,95 | 65,34 | 39,52 | 18,21 | 15,40 | -39,42 | -65,08 | -351,25 | 139,80 | 45,38 | 31,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
