KEC Финансовый анализ акций - Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед (DB) Stock

Обзор

Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited базируется в Гонконге и работает в основном в секторе недвижимости. Компания активно занимается инвестициями и развитием недвижимости, а также владением и управлением отелями. Его портфель состоит из стратегических инвестиций в престижные места, включая недвижимость в Азии и Северной Америке. Ключевые активы включают в себя ряд коммерческих и жилых объектов недвижимости, а также роскошные отели, что способствует диверсификации операционной деятельности, которая способствует увеличению потоков доходов и смягчению отраслевых рисков. Сохраняя сбалансированное внимание как к владению, так и к развитию, Keck Seng Investments сохранила устойчивое присутствие на конкурентном рынке недвижимости, продолжая извлекать выгоду из возможностей развивающихся рынков и обеспечивая значительные перспективы роста.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 655,61 ММ.
операционный доход для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 224,60 ММ.
чистая прибыль для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 179,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 655,61	224,60	179,53
2025-03-31	1 673,82	222,62	217,69
2024-12-31	1 692,02	220,63	255,84
2024-09-30	1 703,91	220,15	258,79
2024-06-30	1 715,79	219,67	261,74
2024-03-31	1 727,07	220,75	240,70
2023-12-31	1 738,35	221,84	219,66
2023-09-30	1 706,14	202,11	167,13
2023-06-30	1 673,92	182,39	114,61
2023-03-31	1 551,70	153,36	95,45
2022-12-31	1 429,49	124,33	76,30
2022-09-30	1 131,80	27,27	-3,54
2022-06-30	834,12	-69,78	-83,38
2022-03-31	658,50	-138,06	-139,05
2021-12-31	482,88	-206,34	-194,72
2021-09-30	477,77	-245,39	-356,35
2021-06-30	472,66	-284,44	-517,97
2021-03-31	569,18	-281,44	-540,28
2020-12-31	665,71	-278,43	-562,59
2020-09-30	1 060,95	-111,89	-389,67
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,77	0,77
2024-03-31	0,71	0,71
2023-12-31	0,65
2023-09-30	0,49	0,49
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,28	0,28
2022-12-31	0,22
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	-0,41	-0,41
2021-12-31	-0,57
2021-09-30	-1,05	-1,05
2021-06-30	-1,52	-1,52
2021-03-31	-1,59	-1,59
2020-12-31	-1,65
2020-09-30	-1,15	-1,15
2020-06-30	-0,64	-0,64
2020-03-31	-0,31	-0,31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	280,15	-123,06	-455,97
2024-09-30	281,20	-67,43	-438,60
2024-06-30	282,25	-11,81	-421,23
2024-03-31	313,88	-57,66	-316,64
2023-12-31	345,51	-103,50	-212,06
2023-09-30	311,27	-31,35	-199,75
2023-06-30	277,02	40,81	-187,43
2023-03-31	294,41	-4,61	-176,57
2022-12-31	311,79	-50,03	-165,71
2022-09-30	229,56	-25,54	-135,90
2022-06-30	147,34	-1,06	-106,09
2022-03-31	60,00	263,63	-81,92
2021-12-31	-27,33	528,32	-57,75
2021-09-30	-78,48	353,71	-212,92
2021-06-30	-129,63	179,10	-368,08
2021-03-31	-168,84	163,96	-377,28
2020-12-31	-208,04	148,81	-386,47
2020-09-30	-37,11	-12,50	-250,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,05	0,05	-0,06	0,05
2025-03-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,03	0,06
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,06
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,07
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,05
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,05
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,06
2022-12-31	-0,01	-0,00	-0,00	0,01	0,04
2022-09-30	-0,01	-0,00	-0,00	0,01	0,04
2022-06-30	-0,03	-0,02	-0,02	0,01	0,03
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,05	0,01
2021-12-31	-0,09	-0,05	-0,04	0,09	-0,02
2021-09-30	-0,06	-0,10	-0,07	0,01	-0,02
2021-06-30	-0,08	-0,12	-0,11	-0,06	-0,03
2021-03-31	-0,08	-0,13	-0,10	-0,07	-0,03
2020-12-31	-0,08	-0,13	-0,11	-0,08	-0,04
2020-09-30	-0,06	-0,09	-0,07	-0,06	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,05	-0,05	-0,04	0,03
2020-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Кек Сенг Инвестментс (Гонконг) Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	0,15	0,13
2025-03-31	0,49	0,15	0,13
2024-12-31	0,49	0,15	0,12
2024-09-30	0,49	0,15	0,12
2024-06-30	0,50	0,13	0,13
2024-03-31	0,50	0,13	0,13
2023-12-31	0,49	0,10	0,12
2023-09-30	0,48	0,07	0,11
2023-06-30	0,48	0,07	0,11
2023-03-31	0,48	0,06	0,10
2022-12-31	0,49	-0,00	0,02
2022-09-30	0,49	-0,00	0,02
2022-06-30	0,49	-0,10	-0,08
2022-03-31	0,49	-0,21	-0,21
2021-12-31	0,43	-0,40	-0,43
2021-09-30	0,43	-0,75	-0,51
2021-06-30	0,43	-1,10	-0,60
2021-03-31	0,39	-0,95	-0,49
2020-12-31	0,36	-0,85	-0,42
2020-09-30	0,42	-0,37	-0,11
2020-06-30	0,44	-0,15	0,04
2020-03-31	0,45	-0,06	0,09