Отчет о движении денежных средств (TTM)
LDCSA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 334 | 331 | 321 | 312 | 319 | 327 | 348 | 370 | 440 | 510 | 514 | 518 | 491 | 477 | 464 | 450 | 437 |
| Изменять (%) | -0,90 | -2,87 | -2,95 | 2,50 | 2,44 | 6,49 | 6,09 | 18,97 | 15,95 | 0,81 | 0,81 | -5,30 | -2,72 | -2,80 | -2,93 | -3,02 | |
| % от денежного потока | 479,14 | 372,78 | 460,51 | 613,76 | 806,05 | 1 148,78 | 558,16 | 383,60 | 425,30 | 461,70 | 1 073,91 | -3 523,60 | 4 619,09 | 1 615,83 | 957,47 | 1 345,81 | 2 364,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -222 | -214 | -236 | -259 | -260 | -262 | -264 | -265 | -268 | -270 | -272 | -274 | -312 | -380 | -447 | -491 | -534 |
| Изменять (%) | -3,79 | 10,52 | 9,52 | 0,69 | 0,68 | 0,54 | 0,54 | 0,94 | 0,93 | 0,63 | 0,63 | 14,21 | 21,52 | 17,71 | 9,79 | 8,92 | |
| % от денежного потока | -319,08 | -241,03 | -338,79 | -509,56 | -657,33 | -920,71 | -422,37 | -275,08 | -258,77 | -244,54 | -567,79 | 1 859,73 | -2 940,21 | -1 284,82 | -921,94 | -1 465,67 | -2 892,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -27 | -15 | -3 | -19 | -36 | -21 | -5 | -66 | -126 | -194 | -261 | -169 | -67 | 35 | 77 | 119 |
| Изменять (%) | -33,91 | -45,11 | -82,17 | 635,39 | 86,40 | -42,66 | -74,38 | 1 138,14 | 91,92 | 53,35 | 34,79 | -35,20 | -60,28 | -151,78 | 121,26 | 54,80 | |
| % от денежного потока | -58,57 | -30,39 | -21,22 | -5,20 | -48,96 | -126,96 | -33,22 | -5,51 | -63,60 | -114,29 | -404,38 | 1 774,11 | -1 591,55 | -227,31 | 71,76 | 229,90 | 644,74 |
| Денежный поток | 70 | 89 | 70 | 51 | 40 | 28 | 62 | 96 | 103 | 110 | 48 | -15 | 11 | 30 | 48 | 33 | 18 |
| Изменять (%) | 27,37 | -21,37 | -27,18 | -21,95 | -28,12 | 119,17 | 54,37 | 7,30 | 6,81 | -56,66 | -130,72 | -172,24 | 178,09 | 64,04 | -30,94 | -44,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
