LC4 Финансовый анализ акций

Обзор

LDCSA, также известная как Louis Dreyfus Company, является глобальным торговцем и переработчиком сельскохозяйственной продукции. Основанная в 1851 году со штаб-квартирой в Роттердаме, Нидерланды, компания играет жизненно важную роль в цепочке поставок продуктов питания, транспортируя разнообразный ассортимент продукции от поля до потребителя. LDCSA работает более чем в 100 странах, а ее ключевые проекты охватывают весь спектр агробизнеса: от выращивания и переработки до торговли и доставки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 6 323,46 ММ.
операционный доход для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 303,71 ММ.
чистая прибыль для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 243,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-02-28	6 323,46	303,71	243,63
2024-11-30	6 242,09	311,79	259,53
2024-08-31	6 160,72	319,86	275,43
2024-05-31	6 179,56	344,23	289,93
2024-02-29	6 198,40	368,59	304,43
2023-08-31	6 133,01	398,31	283,99
2023-05-31	5 989,57	362,15	254,35
2023-02-28	5 846,13	326,00	224,71
2022-11-30	5 627,22	277,85	201,81
2022-08-31	5 408,31	229,70	178,90
2022-05-31	5 238,64	219,73	172,01
2022-02-28	5 068,96	209,76	165,12
2021-11-30	4 885,73	209,41	159,68
2021-08-31	4 702,50	209,06	154,25
2021-05-31	4 565,36	199,63	147,47
2021-02-28	4 428,22	190,20	140,69
2020-11-30	4 432,15	194,57	142,66
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	7,88	7,88
2024-05-31	8,35	8,35
2024-02-29
2023-08-31	8,11	8,10
2023-05-31	7,26	7,26
2023-02-28	6,42	6,42
2022-11-30	5,74	5,77
2022-08-31	5,06	5,13
2022-05-31	4,88	4,96
2022-02-28	4,71	4,79
2021-11-30	4,61	4,65
2021-08-31	4,50	4,51
2021-05-31	4,31	4,31
2021-02-28	4,12	4,12
2020-11-30	4,18	4,18
2020-08-31	4,24	4,24
2020-05-31	4,22	4,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 436,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -534,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 119,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-02-28	436,85	-534,30	119,11
2024-11-30	450,44	-490,55	76,95
2024-08-31	464,03	-446,81	34,78
2024-05-31	477,38	-379,59	-67,16
2024-02-29	490,73	-312,37	-169,09
2023-08-31	518,22	-273,51	-260,92
2023-05-31	514,07	-271,80	-193,57
2023-02-28	509,92	-270,08	-126,23
2022-11-30	439,79	-267,59	-65,77
2022-08-31	369,66	-265,09	-5,31
2022-05-31	348,44	-263,67	-20,74
2022-02-28	327,21	-262,25	-36,16
2021-11-30	319,40	-260,47	-19,40
2021-08-31	311,60	-258,70	-2,64
2021-05-31	321,08	-236,22	-14,79
2021-02-28	330,57	-213,74	-26,95
2020-11-30	333,58	-222,15	-40,78
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,07.
икра для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,14.
роик для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,10.
кувшин для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,02.
голодный для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-02-28	0,07	0,14	0,10	0,02	0,18
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,08	0,14	0,11	0,01	0,18
2024-05-31	0,08	0,14	0,11	0,01	0,18
2024-02-29	0,08	0,16	0,12	0,00	0,19
2023-08-31	0,08	0,16	0,11	-0,01	0,21
2023-05-31	0,07	0,14	0,10	0,02	0,21
2023-02-28	0,07	0,13	0,09	0,05	0,21
2022-11-30	0,07	0,12	0,08	0,04	0,18
2022-08-31	0,06	0,11	0,08	0,04	0,16
2022-05-31	0,06	0,11	0,07	0,03	0,15
2022-02-28	0,06	0,11	0,07	0,02	0,13
2021-11-30	0,05	0,10	0,07	0,02	0,13
2021-08-31	0,05	0,11	0,07	0,02	0,15
2021-05-31	0,05	0,10	0,07	0,03	0,16
2021-02-28	0,05	0,10	0,07	0,03	0,17
2020-11-30	0,05	0,10	0,07	0,03	0,17
2020-08-31	0,05	0,11	0,08	0,03	0,18
2020-05-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для LDCSA по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-02-28	0,31	0,04	0,05
2024-11-30
2024-08-31	0,31	0,05	0,06
2024-05-31	0,31	0,05	0,06
2024-02-29	0,30	0,05	0,06
2023-08-31	0,30	0,05	0,06
2023-05-31	0,30	0,04	0,06
2023-02-28	0,29	0,04	0,06
2022-11-30	0,29	0,04	0,05
2022-08-31	0,29	0,03	0,04
2022-05-31	0,29	0,03	0,04
2022-02-28	0,30	0,03	0,04
2021-11-30	0,67	0,03	0,04
2021-08-31	0,31	0,03	0,04
2021-05-31	0,31	0,03	0,04
2021-02-28	0,32	0,03	0,04
2020-11-30	0,32	0,03	0,04
2020-08-31	0,32	0,03	0,04
2020-05-31	0,31	0,03	0,04

FR:LOUP	86,50 €
GB:LOUPP
GB:0RJ6	86,90 €

LC4 Финансовый анализ акций - LDCSA (DB) Stock