Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лехверке АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 147 | 152 | 157 | 136 | 115 | 112 | 109 | 98 | 86 | 134 | 182 | 196 | 210 | 177 | 145 | 128 | 111 |
| Изменять (%) | -2,68 | 3,54 | 3,41 | -13,36 | -15,43 | -2,39 | -2,45 | -10,74 | -12,04 | 56,14 | 35,95 | 7,55 | 7,02 | -15,50 | -18,34 | -11,70 | -13,26 | |
| % от денежного потока | 72 549,40 | 14 635,96 | 31 340,08 | -475 351,52 | 16 393,37 | 6 796,92 | 9 897,79 | 19 001,22 | -8 346,01 | -2 944,93 | -6 355,83 | -13 999,23 | -59 446,97 | 32 599,38 | 29 967,06 | 26 827,78 | 28 907,12 | 32 161,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -36 | -49 | -61 | -36 | -11 | -0 | 11 | 7 | -35 | -54 | -55 | -81 | -48 | -65 | -82 | -14 | 55 |
| Изменять (%) | -25,94 | 34,07 | 25,41 | -40,77 | -68,84 | -97,28 | -3 570,24 | -37,08 | -628,34 | 52,80 | 2,19 | 46,24 | -41,12 | 36,28 | 26,62 | -83,54 | -507,40 | |
| % от денежного потока | -23 666,99 | -3 633,17 | -10 073,86 | 185 293,94 | -4 368,70 | -667,42 | -27,13 | 1 852,60 | -573,60 | 1 215,66 | 2 567,62 | 4 250,73 | 24 544,55 | -7 405,59 | -10 978,97 | -15 240,56 | -3 062,03 | 16 000,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -101 | -109 | -102 | -96 | -99 | -102 | -111 | -120 | -106 | -53 | -82 | -128 | -116 | -162 | -112 | -62 | -114 | -166 |
| Изменять (%) | 7,82 | -6,13 | -6,53 | 3,24 | 3,14 | 8,62 | 7,94 | -11,68 | -49,44 | 53,77 | 56,34 | -9,99 | 39,91 | -30,81 | -44,52 | 83,65 | 45,55 | |
| % от денежного потока | -48 782,17 | -10 902,80 | -21 166,22 | 290 157,58 | -11 924,73 | -6 029,57 | -9 770,75 | -20 753,99 | 9 019,65 | 1 829,27 | 3 888,16 | 9 848,43 | 35 002,42 | -25 093,79 | -18 888,09 | -11 487,22 | -25 745,08 | -48 061,74 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 382,41 | -51,65 | -106,82 | -2 612,12 | 103,98 | -32,97 | -49,18 | -303,21 | 149,30 | -27,66 | -38,28 | -74,67 | -295,15 | -8,07 | -8,78 | -18,06 | -22,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
