LEC Финансовый анализ акций - Лехверке АГ (DB) Stock

Обзор

Lechwerke AG, базирующаяся в Германии, является известной коммунальной компанией, глубоко укоренившейся в энергетическом секторе, в первую очередь специализирующейся на производстве и распределении электроэнергии. Являясь неотъемлемой частью группы E.ON, одного из крупнейших в Европе операторов энергетических сетей, компания Lechwerke стремится продвигать решения в области устойчивой энергетики. Ключевые проекты компании подчеркивают ее инвестиции в возобновляемые источники энергии и инновационные энергетические технологии, включая развитие интеллектуальных сетевых систем и расширение инфраструктуры зарядки электромобилей. Эти инициативы отражают стратегический акцент Lechwerke на повышении энергоэффективности и обеспечении экологической устойчивости, что соответствует более широким глобальным тенденциям к внедрению экологически чистой энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1 175,02 ММ.
операционный доход для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 19,40 ММ.
чистая прибыль для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 120,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	1 175,02	19,40	120,93
2024-09-30	1 227,21	14,33	108,98
2024-06-30	1 279,40	9,26	97,02
2024-03-31	1 373,88	25,44	117,02
2023-12-31	1 468,37	41,62	137,03
2023-09-30	1 769,76	49,51	143,94
2023-06-30	2 071,16	14,41	150,85
2023-03-31	2 198,22	-0,72	86,10
2022-12-31	2 325,27	27,14	21,35
2022-09-30	2 117,49	28,42	34,39
2022-06-30	1 909,71	29,71	47,43
2022-03-31	1 724,29	26,56	79,32
2021-12-31	1 538,87	23,41	111,21
2021-09-30	1 385,83	28,15	127,26
2021-06-30	1 232,80	-7,17	143,31
2021-03-31	1 247,78	12,08	129,98
2020-12-31	1 262,77	31,06	116,64
2020-09-30	1 338,84	43,48	98,48

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	3,87	3,87
2023-09-30	4,06	4,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,60	0,60
2022-09-30	0,97	0,97
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3,14	3,14
2021-09-30	3,59	3,59
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3,29	3,29
2020-09-30	2,78	2,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 110,96 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 55,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -165,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	110,96	55,20	-165,81
2024-09-30	127,91	-13,55	-113,92
2024-06-30	144,87	-82,30	-62,03
2024-03-31	177,41	-65,00	-111,82
2023-12-31	209,94	-47,69	-161,60
2023-09-30	196,18	-81,00	-115,51
2023-06-30	182,41	-55,39	-128,32
2023-03-31	134,17	-54,20	-82,08
2022-12-31	85,93	-35,47	-53,38
2022-09-30	97,69	6,71	-105,58
2022-06-30	109,45	10,67	-119,54
2022-03-31	112,19	-0,31	-110,75
2021-12-31	114,94	-11,29	-101,96
2021-09-30	135,90	-36,22	-98,86
2021-06-30	156,87	-61,15	-95,75
2021-03-31	151,69	-48,76	-102,44
2020-12-31	146,51	-36,37	-109,14
2020-09-30	150,54	-49,11	-101,22

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 25,94.
п/книга для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 5,01.
п/тбв для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 5,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	25,94	5,01	5,01
2024-09-30	25,02	4,84	4,84
2024-06-30	17,98	4,63	4,63
2024-03-31	20,82	5,37	5,37
2023-12-31	19,27	5,77	5,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	49,08	9,55	9,55
2021-12-31	35,12	9,98	9,98
2021-09-30	33,64	9,56	9,56
2021-06-30	24,49	6,96	6,96
2021-03-31	27,00	6,96	6,96
2020-12-31	30,08	6,27	6,29
2020-09-30	35,63	6,27	6,29

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
икра для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,23.
роик для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,19.
кувшин для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
голодный для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,05	0,23	0,19	0,00	0,29
2024-09-30	0,05	0,20	0,19	0,00	0,29
2024-06-30	0,08	0,23	0,26	0,00	0,39
2024-03-31			0,26	0,00	0,39
2023-12-31	0,08	0,29	0,29	-0,00	0,39
2023-09-30	0,09	0,33	0,30	-0,00	0,36
2023-06-30	0,01	0,33	0,30	-0,00	0,36
2023-03-31	0,01	0,19	0,17	0,00	0,27
2022-12-31	0,03	0,06	0,07	-0,00	0,20
2022-09-30	0,03	0,06	0,07	-0,00	0,20
2022-06-30	0,06	0,09	0,10	0,00	0,24
2022-03-31	0,06	0,16	0,18	0,00	0,25
2021-12-31	0,08	0,20	0,19	0,00	0,31
2021-09-30	0,07	0,23	0,22	0,00	0,31
2021-06-30	0,08	0,31	0,28	-0,00	0,31
2021-03-31	0,07	0,28	0,26	0,00	0,30
2020-12-31	0,06	0,22	0,21	0,00	0,26
2020-09-30	0,05	0,18	0,18	0,00	0,27

Gross Margins

валовая прибыль для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
чистая прибыль для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Лехверке АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,08	0,08	0,01
2024-09-30	0,08	0,08	0,01
2024-06-30	0,10	0,09	0,03
2024-03-31	0,10	0,09	0,03
2023-12-31	0,07	0,07	0,01
2023-09-30	0,07	0,07	0,03
2023-06-30	0,05	0,07	0,01
2023-03-31	0,06	0,04	-0,00
2022-12-31	0,04	0,02	0,00
2022-09-30	0,04	0,02	0,00
2022-06-30	0,06	0,02	0,02
2022-03-31	0,06	0,05	0,02
2021-12-31	0,06	0,07	0,02
2021-09-30	0,06	0,09	0,02
2021-06-30	0,06	0,12	0,01
2021-03-31	0,08	0,10	0,02
2020-12-31	0,10	0,09	0,02
2020-09-30	0,12	0,07	0,04