Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Modernland Realty Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 438 044 | -127 077 | 51 696 | 260 127 | 244 617 | 86 468 | -1 198 | -265 417 | -383 692 | -535 172 | -555 826 | -450 543 | -292 851 | 84 193 | 163 062 | 231 693 | 181 747 | -5 001 | -201 998 | -264 594 |
| Изменять (%) | -129,01 | -140,68 | 403,19 | -5,96 | -64,65 | -101,39 | 22 058,21 | 44,56 | 39,48 | 3,86 | -18,94 | -35,00 | -128,75 | 93,68 | 42,09 | -21,56 | -102,75 | 3 938,78 | 30,99 | |
| % от денежного потока | -257,01 | 37,46 | -172,03 | 393,42 | -626,71 | 9,64 | -0,13 | -431,03 | -2 010,75 | 54,60 | 58,15 | 268,15 | 1 111,64 | 156,97 | -1 882,52 | 1 182,37 | -1 666,92 | -96,96 | 3 241,65 | 336,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -517 131 | -150 789 | -103 182 | -127 907 | -104 840 | 957 279 | 1 038 648 | 1 068 324 | 1 076 364 | 44 996 | 2 107 | 648 | -31 208 | -146 354 | -210 610 | -212 640 | -190 368 | -40 289 | 20 480 | 13 513 |
| Изменять (%) | -70,84 | -31,57 | 23,96 | -18,03 | -1 013,08 | 8,50 | 2,86 | 0,75 | -95,82 | -95,32 | -69,25 | -4 915,43 | 368,96 | 43,90 | 0,96 | -10,47 | -78,84 | -150,83 | -34,02 | |
| % от денежного потока | 303,42 | 44,46 | 343,36 | -193,45 | 268,60 | 106,69 | 109,26 | 1 734,91 | 5 640,70 | -4,59 | -0,22 | -0,39 | 118,46 | -272,86 | 2 431,45 | -1 085,13 | 1 745,99 | -781,09 | -328,66 | -17,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -68 488 | -38 957 | 45 007 | -66 480 | -179 399 | -146 613 | -87 316 | -743 071 | -675 747 | -492 395 | -403 686 | 281 740 | 297 841 | 116 688 | 39 475 | 1 593 | -725 | 51 515 | 176 577 | 174 219 |
| Изменять (%) | -43,12 | -215,53 | -247,71 | 169,85 | -18,28 | -40,44 | 751,02 | -9,06 | -27,13 | -18,02 | -169,79 | 5,71 | -60,82 | -66,17 | -95,96 | -145,52 | -7 205,28 | 242,77 | -1,34 | |
| % от денежного потока | 40,18 | 11,49 | -149,77 | -100,54 | 459,62 | -16,34 | -9,18 | -1 206,71 | -3 541,26 | 50,23 | 42,23 | -167,69 | -1 130,58 | 217,55 | -455,73 | 8,13 | 6,65 | 998,73 | -2 833,70 | -221,88 |
| Денежный поток | -170 435 | -339 188 | -30 051 | 66 120 | -39 032 | 897 245 | 950 651 | 61 578 | 19 082 | -980 194 | -955 852 | -168 017 | -26 344 | 53 637 | -8 662 | 19 596 | -10 903 | 5 158 | -6 231 | -78 521 |
| Изменять (%) | 99,01 | -91,14 | -320,03 | -159,03 | -2 398,75 | 5,95 | -93,52 | -69,01 | -5 236,72 | -2,48 | -82,42 | -84,32 | -303,60 | -116,15 | -326,23 | -155,64 | -147,31 | -220,81 | 1 160,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
