M4L1 Финансовый анализ акций - PT Modernland Realty Tbk (BST) Stock

Обзор

PT Modernland Realty Tbk, базирующаяся в Индонезии, работает в основном в секторе недвижимости, уделяя особое внимание развитию жилых и промышленных объектов. Компания известна своими масштабными проектами, которые часто сочетают городской дизайн с устойчивым развитием и общественными объектами. Ключевые проекты включают Jakarta Garden City, интегрированный жилой район в Восточной Джакарте, и ModernCikande Industrial Estate, крупный промышленный центр в Серанге. Эти проекты отражают приверженность компании инновационным решениям для городской жизни и промышленному развитию, ориентированным как на внутренний, так и на международный рынок. Влияние PT Modernland Realty Tbk в секторе городского развития отмечено стратегическим расположением проектов и упором на создание ценности посредством развития недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 150 136,02 ММ.
операционный доход для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 172 314,54 ММ.
чистая прибыль для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 728 276,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 150 136,02	172 314,54	728 276,82
2025-03-31	1 052 815,49	1 093 949,52	341 270,71
2024-12-31	1 017 570,12	-20 793,32	-690 272,18
2024-09-30	1 081 793,32	-28 714,03	-204 183,86
2024-06-30	1 216 854,55	97 952,90	-806 342,27
2024-03-31	1 126 751,57	81 525,49	-568 441,82
2023-12-31	1 152 307,66	101 316,11	-101 974,46
2023-09-30	1 267 068,50	189 006,15	-277 670,94
2023-06-30	952 483,99	5 101,74	-240 266,74
2023-03-31	916 138,21	-18 203,02	165 432,78
2022-12-31	1 098 860,31	116 864,40	20 170,73
2022-09-30	2 045 007,40	960 221,80	652 710,65
2022-06-30	2 106 835,70	1 027 245,97	721 723,18
2022-03-31	2 202 130,57	1 073 040,01	298 535,68
2021-12-31	2 008 645,65	963 797,31	-41 994,11
2021-09-30	838 068,75	-6 844,91	-878 262,05
2021-06-30	817 143,97	-510 106,33	-1 826 237,71
2021-03-31	816 626,88	-1 421 632,93	-1 894 168,08
2020-12-31	731 507,82	-541 215,00	-1 763 880,06
2020-09-30	455 030,31	-729 526,42	-1 697 519,88
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16,51	-16,52
2024-06-30	-65,20	-65,21
2024-03-31	-45,97	-45,97
2023-12-31	-8,25
2023-09-30	-22,45	-22,45
2023-06-30	-19,43	-19,43
2023-03-31	13,38	13,38
2022-12-31	1,63
2022-09-30	52,78	52,77
2022-06-30	58,36	58,36
2022-03-31	24,14	24,14
2021-12-31	-3,40	-3,40
2021-09-30	-71,02	-71,01
2021-06-30	-147,67	-147,67
2021-03-31	-153,17	-153,16
2020-12-31	-142,63	-142,63
2020-09-30	-137,27	-137,27
2020-06-30	-51,42	-51,42
2020-03-31	-46,98	-46,98

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -264 593,78 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 513,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 174 218,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-264 593,78	13 513,19	174 218,90
2025-03-31	-201 997,92	20 479,83	176 577,03
2024-12-31	-5 001,45	-40 289,40	51 515,43
2024-09-30	181 746,80	-190 367,71	-725,03
2024-06-30	231 693,45	-212 639,91	1 592,85
2024-03-31	163 062,27	-210 610,14	39 475,40
2023-12-31	84 192,65	-146 354,50	116 687,47
2023-09-30	-292 850,73	-31 208,40	297 841,21
2023-06-30	-450 543,37	648,09	281 740,51
2023-03-31	-555 826,45	2 107,33	-403 685,82
2022-12-31	-535 171,81	44 996,05	-492 395,45
2022-09-30	-383 692,38	1 076 363,79	-675 746,56
2022-06-30	-265 416,83	1 068 323,55	-743 071,03
2022-03-31	-1 197,83	1 038 647,80	-87 315,84
2021-12-31	86 467,82	957 279,11	-146 613,18
2021-09-30	244 617,40	-104 840,09	-179 399,22
2021-06-30	260 126,63	-127 907,40	-66 480,10
2021-03-31	51 695,86	-103 181,98	45 007,24
2020-12-31	-127 076,58	-150 788,78	-38 956,86
2020-09-30	438 043,50	-517 130,65	-68 487,81
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,21	0,03	-0,00	-0,02
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,17	-0,02	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,08	0,00	0,02
2024-06-30	-0,04	-0,13	-0,05	-0,00	0,02
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	-0,05	-0,02	-0,02	-0,04
2023-03-31	0,05	0,04	0,02	-0,10	-0,06
2022-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	-0,04
2022-09-30	0,05	0,19	0,07	0,00	-0,04
2022-06-30	0,02	0,19	0,06	0,01	-0,02
2022-03-31	-0,06	0,08	0,03	0,10	-0,00
2021-12-31	-0,06	-0,01	-0,00	0,09	0,03
2021-09-30	-0,06	-0,15	-0,09	-0,00	0,03
2021-06-30	-0,11	-0,26	-0,19	0,01	0,03
2021-03-31	-0,11	-0,27	-0,47	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,11	-0,24	-0,18	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,11	-0,24	-0,14	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	-0,01	0,03
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
чистая прибыль для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
Маржа операционной прибыли для PT Modernland Realty Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,46	0,32	1,04
2025-03-31	0,39	-0,19	-0,03
2024-12-31	0,39	-0,19	-0,03
2024-09-30	0,46	-0,66	0,08
2024-06-30	0,46	-0,50	0,07
2024-03-31
2023-12-31	0,50	-0,22	0,15
2023-09-30
2023-06-30	0,51	-0,25	0,00
2023-03-31	0,68	0,18	-0,02
2022-12-31	0,68	0,32	0,47
2022-09-30	0,68	0,32	0,47
2022-06-30	0,67	0,34	0,49
2022-03-31	0,48	0,14	0,49
2021-12-31	0,48	-0,02	0,48
2021-09-30	0,48	-1,05	-0,01
2021-06-30	0,48	-2,23	-0,62
2021-03-31	0,50	-2,32	-1,74
2020-12-31	0,49	-2,41	-0,74
2020-09-30	0,48	-3,73	-1,61
2020-06-30	0,51	-1,04	-0,53
2020-03-31	0,14	-0,09	1,53