Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация коммерческого банка Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 38 | 46 | 72 | 41 | 65 | 94 | 92 | 128 | 120 | 110 | 107 | 111 | 67 | 89 | 78 | 34 | 101 | 58 | 41 |
| Изменять (%) | -7,48 | 22,06 | 56,69 | -43,76 | 58,50 | 45,39 | -1,59 | 38,75 | -6,50 | -8,20 | -2,46 | 3,40 | -39,98 | 33,28 | -11,59 | -56,73 | 197,75 | -42,74 | -29,22 | |
| % от денежного потока | 12,56 | 9,66 | 11,12 | 25,13 | 15,05 | 18,49 | 79,66 | -32,95 | -23,68 | -13,65 | -15,45 | -39,56 | -615,64 | 197,31 | 49,52 | -772,06 | 54,29 | 38,52 | 39,06 | 41,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -380 | -399 | -634 | -182 | -263 | -496 | -409 | -637 | -682 | -555 | -461 | -364 | -249 | -396 | -352 | -419 | -521 | -425 | -494 | -434 |
| Изменять (%) | 5,04 | 59,08 | -71,39 | 44,83 | 88,50 | -17,52 | 55,89 | 7,05 | -18,63 | -16,94 | -21,06 | -31,56 | 58,97 | -11,10 | 19,11 | 24,37 | -18,40 | 16,18 | -12,17 | |
| % от денежного потока | -116,44 | -101,66 | -152,65 | -62,96 | -97,08 | -141,92 | -346,78 | 227,21 | 125,99 | 63,18 | 64,72 | 134,14 | 1 381,56 | -1 172,75 | -196,31 | 4 123,26 | -833,38 | -162,09 | -333,47 | -440,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 665 | 753 | 1 004 | 397 | 493 | 780 | 433 | 264 | 13 | -443 | -361 | -15 | 120 | 363 | 442 | 331 | 550 | 587 | 585 | 492 |
| Изменять (%) | 13,30 | 33,27 | -60,41 | 24,04 | 58,26 | -44,53 | -38,91 | -95,26 | -3 639,50 | -18,49 | -95,93 | -915,75 | 202,45 | 21,87 | -25,29 | 66,38 | 6,70 | -0,37 | -15,92 | |
| % от денежного потока | 203,89 | 192,01 | 241,52 | 137,83 | 182,04 | 223,42 | 367,12 | -94,26 | -2,31 | 50,46 | 50,73 | 5,42 | -665,92 | 1 075,44 | 246,79 | -3 251,20 | 879,10 | 223,56 | 394,40 | 499,35 |
| Денежный поток | 326 | 392 | 416 | 288 | 271 | 349 | 118 | -280 | -541 | -878 | -712 | -271 | -18 | 34 | 179 | -10 | 63 | 262 | 148 | 98 |
| Изменять (%) | 20,31 | 5,95 | -30,63 | -6,08 | 28,95 | -66,24 | -337,93 | 93,04 | 62,26 | -18,91 | -61,91 | -93,36 | -287,28 | 431,07 | -105,67 | -715,31 | 319,57 | -43,53 | -33,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
