Отчет о движении денежных средств (TTM)
МИНИСО Групп Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 962 | 916 | 842 | 1 046 | 1 406 | 1 108 | 1 666 | 2 195 | 2 256 | 2 168 | 1 889 |
| Изменять (%) | -4,74 | -8,15 | 24,24 | 34,48 | -21,23 | 50,39 | 31,76 | 2,78 | -3,89 | -12,89 | |
| % от денежного потока | 21,33 | 23,39 | -49,83 | -63,20 | -98,81 | 3 152,02 | 146,05 | -1 487,75 | -137,66 | -2 483,20 | 212,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | -519 | -1 926 | -2 001 | -2 126 | -775 | -293 | 354 | -226 | -533 | -6 555 |
| Изменять (%) | -6 572,83 | 271,32 | 3,88 | 6,23 | -63,54 | -62,14 | -220,70 | -163,85 | 135,82 | 1 129,31 | |
| % от денежного потока | 0,18 | -13,24 | 114,06 | 120,95 | 149,38 | -2 205,22 | -25,72 | -240,03 | 13,80 | 610,69 | -737,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 558 | 3 536 | -600 | -676 | -734 | -387 | -326 | -2 642 | -3 561 | -1 721 | 5 553 |
| Изменять (%) | -0,63 | -116,97 | 12,58 | 8,57 | -47,29 | -15,69 | 710,48 | 34,81 | -51,69 | -422,71 | |
| % от денежного потока | 78,91 | 90,26 | 35,53 | 40,84 | 51,54 | -1 100,11 | -28,57 | 1 790,52 | 217,31 | 1 970,48 | 624,98 |
| Денежный поток | 4 509 | 3 918 | -1 689 | -1 655 | -1 423 | 35 | 1 141 | -148 | -1 639 | -87 | 888 |
| Изменять (%) | -13,12 | -143,11 | -2,04 | -13,98 | -102,47 | 3 145,76 | -112,93 | 1 010,76 | -94,67 | -1 117,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
