MIF0 Финансовый анализ акций - МИНИСО Групп Холдинг Лимитед (DUSE) Stock

Обзор

MINISO Group Holding Limited со штаб-квартирой в Гуанчжоу, Китай, является видным игроком в сфере розничной торговли, специализирующимся на образе жизни и потребительских товарах. Основанная в 2013 году, компания заработала репутацию благодаря широкому ассортименту недорогих товаров, включая косметику, канцелярские товары, игрушки и кухонную утварь, ориентированных в первую очередь на молодежь. MINISO значительно расширила свое глобальное присутствие, по состоянию на 2021 год управляя более чем 4200 магазинами в 80 странах и регионах. Бизнес-модель компании ориентирована на поддержание высокого товарооборота и стремление к экономической эффективности. Ключевые проекты включают агрессивную международную экспансию, реализацию стратегического сотрудничества с популярными брендами и франшизами, а также инвестиции в исследования и разработки для поддержания инноваций и привлекательности продуктов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 628,39 ММ.
операционный доход для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 230,44 ММ.
чистая прибыль для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 353,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	18 628,39	3 230,44	2 353,49
2025-03-31	17 697,54	3 188,45	2 451,43
2024-12-31	16 994,03	3 225,56	2 617,56
2024-09-30	17 548,77	3 446,53	2 691,25
2024-06-30	15 391,21	3 003,18	2 418,51
2024-03-31	14 608,18	2 946,37	2 370,21
2023-12-31	13 838,80	2 775,39	2 253,24
2023-09-30	12 491,92	2 459,21	1 969,88
2023-06-30	11 473,21	2 121,00	1 768,93
2023-03-31	10 538,73	1 722,74	1 434,43
2022-12-31	9 925,62	1 260,59	1 065,48
2022-09-30	10 203,98	1 059,14	897,76
2022-06-30	10 085,65	811,15	638,17
2022-03-31	10 240,30	747,10	548,32
2021-12-31	10 128,71	760,81	573,63
2021-09-30	9 653,64	599,76	409,65
2021-06-30	9 071,66	450,67	-1 415,01
2021-03-31	8 152,52	227,41	-1 578,76
2020-12-31	7 556,20	91,00	-1 624,58
2020-09-30	8 062,32	353,74	-1 849,20
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,45	8,40
2024-09-30	8,66	8,64
2024-06-30	8,56	8,56
2024-03-31	8,43	8,41
2023-12-31	8,02	8,00
2023-09-30	6,33	6,28
2023-06-30	5,69	5,64
2023-03-31	4,64	4,55
2022-12-31	3,48	3,42
2022-09-30	2,93	2,91
2022-06-30	2,11	2,08
2022-03-31	1,82	1,81
2021-12-31	1,90	1,88
2021-09-30	1,81	1,76
2021-06-30	-4,70	-4,72
2021-03-31	-6,20	-6,20
2020-12-31	-6,66	-6,64
2020-09-30	-8,26	-8,26
2020-06-30	-1,04	-1,04
2020-03-31	-2,63	-2,64

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 888,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 555,34 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 552,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 888,80	-6 555,34	5 552,62
2025-03-31
2024-12-31	2 168,33	-533,25	-1 720,62
2024-09-30
2024-06-30	2 256,06	-226,12	-3 561,46
2024-03-31
2023-12-31	2 195,08	354,15	-2 641,80
2023-09-30
2023-06-30	1 666,03	-293,41	-325,96
2023-03-31
2022-12-31	1 107,78	-775,02	-386,63
2022-09-30
2022-06-30	1 406,26	-2 125,92	-733,56
2022-03-31	1 045,68	-2 001,15	-675,65
2021-12-31	841,64	-1 926,42	-600,17
2021-09-30
2021-06-30	916,32	-518,80	3 536,18
2021-03-31	961,95	8,02	3 558,45
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
икра для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,16	0,24	0,12	-0,00	0,11
2025-03-31	0,18	0,27	0,19	-0,01	0,16
2024-12-31	0,19	0,28	0,23	-0,14	0,19
2024-09-30	0,17	0,31	0,19	0,11	0,20
2024-06-30	0,21	0,32	0,25	0,12	0,22
2024-03-31	0,19	0,32	0,22	0,12	0,22
2023-12-31	0,17	0,26	0,20	0,12	0,17
2023-09-30			0,18	0,12	0,17
2023-06-30	0,13	0,25	0,18	0,12	0,17
2023-03-31	0,10	0,21	0,16	0,00	0,12
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	0,00	0,00
2022-09-30		0,14	0,11
2022-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,19	0,18
2022-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,22	0,14
2021-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,23	0,11
2021-09-30	0,07		0,06	0,54	0,13
2021-06-30	-0,24		-0,19	0,52	0,12
2021-03-31	-0,26		-0,22	0,64	0,14
2020-12-31	-0,31		-0,22	0,16	0,11
2020-09-30	-0,35
2020-06-30	-0,05		-0,38	1,68	1,19
2020-03-31			-1,14	1,81	1,38

Gross Margins

валовая прибыль для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для МИНИСО Групп Холдинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	0,14	0,18
2025-03-31	0,45	0,15	0,19
2024-12-31	0,45	0,15	0,19
2024-09-30	0,41	0,16	0,20
2024-06-30	0,43	0,16	0,20
2024-03-31	0,41	0,16	0,20
2023-12-31	0,40	0,16	0,20
2023-09-30	0,39	0,15	0,18
2023-06-30	0,37	0,15	0,18
2023-03-31	0,35	0,14	0,16
2022-12-31	0,33	0,09	0,11
2022-09-30		0,09	0,11
2022-06-30	0,30	0,06	0,09
2022-03-31	0,29	0,05	0,08
2021-12-31	0,28	0,06	0,09
2021-09-30	0,27	0,04	0,07
2021-06-30	0,27	-0,16	0,04
2021-03-31	0,27	-0,19	0,02
2020-12-31	0,27	-0,21	0,01
2020-09-30	0,29	-0,23	0,04
2020-06-30	0,30	-0,03	0,09
2020-03-31	0,31	-0,07	0,11