Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нова Люблянская Банка д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -210 | -124 | 91 | -343 | -284 | -644 | -841 | -900 | -772 | -585 | 162 | 463 | 316 | 553 | -197 | -836 | -1 693 | -2 174 | -2 478 | -2 594 |
| Изменять (%) | -40,91 | -173,34 | -477,01 | -17,12 | 126,64 | 30,56 | 7,09 | -14,30 | -24,20 | -127,62 | 186,41 | -31,77 | 75,20 | -135,65 | 324,14 | 102,40 | 28,41 | 13,98 | 4,69 | |
| % от денежного потока | -13,68 | -6,62 | 4,83 | -19,08 | -14,46 | -61,92 | -93,78 | 164,81 | 1 261,26 | -180,54 | 26,02 | 27,48 | 24,73 | 48,65 | -72,35 | 140,70 | 95,13 | 101,65 | 160,64 | 245,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 184 | 586 | 168 | -89 | 166 | -337 | 138 | 208 | -49 | -41 | -241 | -354 | -475 | -638 | -951 | -1 067 | -1 230 | -1 338 | -1 054 | -824 |
| Изменять (%) | 218,23 | -71,40 | -153,01 | -286,46 | -303,51 | -141,02 | 50,65 | -123,48 | -15,85 | 486,01 | 46,73 | 34,23 | 34,26 | 48,95 | 12,28 | 15,26 | 8,77 | -21,25 | -21,79 | |
| % от денежного потока | 12,02 | 31,31 | 8,90 | -4,95 | 8,44 | -32,44 | 15,44 | -38,16 | 80,02 | -12,72 | -38,87 | -21,04 | -37,25 | -56,14 | -348,80 | 179,56 | 69,14 | 62,58 | 68,32 | 78,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 563 | 1 413 | 1 620 | 2 226 | 2 075 | 2 006 | 1 585 | 128 | 734 | 944 | 696 | 1 574 | 1 447 | 1 223 | 1 420 | 1 306 | 1 139 | 1 367 | 1 986 | 2 365 |
| Изменять (%) | -9,64 | 14,66 | 37,43 | -6,81 | -3,28 | -21,01 | -91,91 | 472,34 | 28,59 | -26,21 | 125,96 | -8,06 | -15,48 | 16,17 | -8,07 | -12,78 | 19,99 | 45,31 | 19,10 | |
| % от денежного потока | 101,98 | 75,42 | 86,01 | 123,95 | 105,63 | 192,95 | 176,81 | -23,47 | -1 199,75 | 291,34 | 112,14 | 93,47 | 113,35 | 107,55 | 521,13 | -219,66 | -64,01 | -63,91 | -128,76 | -224,27 |
| Денежный поток | 1 533 | 1 873 | 1 883 | 1 796 | 1 964 | 1 040 | 896 | -546 | -61 | 324 | 621 | 1 683 | 1 276 | 1 137 | 273 | -594 | -1 779 | -2 138 | -1 542 | -1 055 |
| Изменять (%) | 22,18 | 0,55 | -4,64 | 9,35 | -47,05 | -13,80 | -160,94 | -88,80 | -629,53 | 91,70 | 171,10 | -24,18 | -10,92 | -76,03 | -318,10 | 199,33 | 20,18 | -27,87 | -31,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
