Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 058 | 29 160 | 28 175 | 27 190 | 28 686 | 30 183 | 33 174 | 36 164 | 36 448 | 36 733 | 36 672 | 36 610 | 45 939 | 55 268 | 57 033 | 58 798 | 48 850 | 38 903 |
| Изменять (%) | -14,38 | -3,38 | -3,50 | 5,50 | 5,22 | 9,91 | 9,01 | 0,79 | 0,78 | -0,17 | -0,17 | 25,48 | 20,31 | 3,19 | 3,09 | -16,92 | -20,36 | |
| % от денежного потока | -1 480,12 | 2 047,75 | 1 370,38 | 1 011,53 | 1 144,71 | 1 298,75 | 1 787,37 | 2 605,48 | 1 957,49 | 1 572,47 | -1 483,17 | -502,82 | -571,03 | -627,40 | -1 370,99 | -706,71 | -381,39 | -224,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 980 | -11 583 | -11 192 | -10 801 | -9 486 | -8 170 | -10 248 | -12 325 | -10 499 | -8 673 | -14 132 | -19 590 | -31 054 | -42 518 | -8 634 | -17 267 | -28 114 | -38 961 |
| Изменять (%) | -31,78 | -3,38 | -3,49 | -12,18 | -13,87 | 25,43 | 20,27 | -14,82 | -17,39 | 62,94 | 38,63 | 58,52 | 36,92 | -79,69 | 100,00 | 62,82 | 38,58 | |
| % от денежного потока | 737,94 | -813,41 | -544,36 | -401,82 | -378,51 | -351,55 | -552,13 | -887,97 | -563,86 | -371,28 | 571,55 | 269,06 | 386,00 | 482,67 | 207,54 | 207,54 | 219,49 | 225,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 374 | -16 150 | -14 924 | -13 697 | -16 692 | -19 687 | -21 069 | -22 451 | -24 088 | -25 724 | -25 012 | -24 300 | -22 929 | -21 558 | 2 708 | 5 416 | -5 912 | -17 239 |
| Изменять (%) | -16,64 | -7,59 | -8,22 | 21,87 | 17,94 | 7,02 | 6,56 | 7,29 | 6,79 | -2,77 | -2,85 | -5,64 | -5,98 | -112,56 | 100,00 | -209,15 | 191,62 | |
| % от денежного потока | 841,98 | -1 134,13 | -725,85 | -509,56 | -666,08 | -847,12 | -1 135,18 | -1 617,51 | -1 293,64 | -1 101,20 | 1 011,61 | 333,75 | 285,01 | 244,73 | -65,10 | -65,10 | 46,15 | 99,66 |
| Денежный поток | -2 301 | 1 424 | 2 056 | 2 688 | 2 506 | 2 324 | 1 856 | 1 388 | 1 862 | 2 336 | -2 472 | -7 281 | -8 045 | -8 809 | -4 160 | -8 320 | -12 808 | -17 297 |
| Изменять (%) | -161,89 | 44,38 | 30,74 | -6,77 | -7,26 | -20,14 | -25,22 | 34,15 | 25,46 | -205,84 | 194,48 | 10,49 | 9,50 | -52,78 | 100,00 | 53,95 | 35,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
