O2F Финансовый анализ акций - ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. (DB) Stock

Обзор

ORIX JREIT Inc. — японский инвестиционный траст недвижимости (REIT). Основной отраслью деятельности компании, работающей в финансовом секторе, является недвижимость с упором на коммерческую недвижимость. Портфель компании включает в себя широкий спектр объектов недвижимости, таких как офисные здания, торговые объекты, жилая недвижимость и логистические объекты, преимущественно расположенные в городских районах по всей Японии. Известные проекты включают Shinjuku Front Tower, офисное здание в Токио, и LaLaport Yokohama, крупный торговый объект. ORIX JREIT Inc. стремится обеспечить стабильный доход в среднесрочной и долгосрочной перспективе и устойчивый рост активов своим инвесторам посредством стратегических инвестиций в недвижимость и управления ею.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 51 687,00 ММ.
операционный доход для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 24 888,00 ММ.
чистая прибыль для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 22 521,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-02-28	51 687,00	24 888,00	22 521,00
2024-11-30	53 244,00	26 410,50	22 783,00
2024-08-31	54 960,00	27 933,00	23 045,00
2024-05-31	54 604,50	27 736,00	21 244,00
2024-02-29	54 461,00	27 537,00	19 443,00
2023-11-30	52 902,00	26 003,50	19 248,00
2023-08-31	51 343,00	24 468,00	19 053,00
2023-05-31	51 523,50	24 799,00	20 994,50
2023-02-28	51 745,00	25 130,00	22 936,00
2022-11-30	50 703,00	24 422,00	22 030,50
2022-08-31	49 681,00	23 714,00	21 125,00
2022-05-31	48 252,50	22 755,00	20 135,00
2022-02-28	46 844,00	21 796,00	19 145,00
2021-11-30	46 768,00	21 884,50	19 304,00
2021-08-31	47 039,00	21 973,00	19 463,00
2021-05-31	47 274,50	22 466,00	19 918,00
2021-02-28	47 857,00	22 959,00	20 373,00
2020-11-30	49 311,00	24 210,00	21 637,00
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	8 349,64	8 349,64
2024-05-31	7 697,10	7 697,10
2024-02-29	7 044,57	7 044,57
2023-11-30	6 973,91	6 973,91
2023-08-31	6 903,26	6 903,26
2023-05-31	7 606,70	7 606,70
2023-02-28	8 310,14	8 310,14
2022-11-30	7 982,07	7 982,07
2022-08-31	7 653,99	7 653,99
2022-05-31	7 295,29	7 295,29
2022-02-28	6 936,59	6 936,59
2021-11-30	6 994,20	6 994,20
2021-08-31	7 051,81	7 051,81
2021-05-31	7 216,67	7 216,67
2021-02-28	7 381,52	7 381,52
2020-11-30	7 839,49	7 839,49
2020-08-31	8 297,46	8 297,46
2020-05-31	8 199,09	8 199,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 38 903,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -38 961,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -17 239,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-02-28	38 903,00	-38 961,00	-17 239,00
2024-11-30	48 850,50	-28 114,00	-5 911,50
2024-08-31	58 798,00	-17 267,00	5 416,00
2024-05-31	57 033,00	-8 633,50	2 708,00
2024-02-29	55 268,00	-42 518,00	-21 558,00
2023-11-30	45 939,00	-31 054,00	-22 929,00
2023-08-31	36 610,00	-19 590,00	-24 300,00
2023-05-31	36 671,50	-14 131,50	-25 012,00
2023-02-28	36 733,00	-8 673,00	-25 724,00
2022-11-30	36 448,50	-10 499,00	-24 087,50
2022-08-31	36 164,00	-12 325,00	-22 451,00
2022-05-31	33 173,50	-10 247,50	-21 069,00
2022-02-28	30 183,00	-8 170,00	-19 687,00
2021-11-30	28 686,50	-9 485,50	-16 692,00
2021-08-31	27 190,00	-10 801,00	-13 697,00
2021-05-31	28 175,00	-11 192,00	-14 923,50
2021-02-28	29 160,00	-11 583,00	-16 150,00
2020-11-30	34 057,50	-16 980,00	-19 374,00
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,03.
икра для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,07.
роик для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,04.
кувшин для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – -0,01.
голодный для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-11-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-02-29	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2023-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2023-08-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2023-02-28	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
2022-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,05
2022-02-28	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2021-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-02-28	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-08-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,06
2020-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,42.
Маржа операционной прибыли для ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,51.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-02-28	0,52	0,42	0,51
2024-11-30	0,52	0,42	0,51
2024-08-31	0,52	0,36	0,51
2024-05-31	0,52	0,36	0,51
2024-02-29	0,49	0,37	0,48
2023-11-30	0,50	0,36	0,49
2023-08-31	0,49	0,37	0,48
2023-05-31	0,49	0,41	0,48
2023-02-28	0,50	0,44	0,49
2022-11-30	0,49	0,43	0,48
2022-08-31	0,49	0,43	0,48
2022-05-31	0,48	0,42	0,47
2022-02-28	0,47	0,40	0,46
2021-11-30	0,47	0,41	0,46
2021-08-31	0,47	0,41	0,47
2021-05-31	0,48	0,42	0,47
2021-02-28	0,50	0,44	0,49
2020-11-30	0,50	0,44	0,49
2020-08-31	0,51	0,45	0,50
2020-05-31	0,51	0,44	0,50