Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОСИ Системс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 158 | 159 | 155 | 139 | 74 | 53 | 50 | 64 | 92 | 69 | 95 | 95 | 95 | 80 | -36 | -88 | -142 | -66 | 68 | 98 |
| Изменять (%) | 0,54 | -2,74 | -10,09 | -46,63 | -28,54 | -6,05 | 28,06 | 44,29 | -25,57 | 38,16 | 0,15 | -0,10 | -15,26 | -145,26 | 140,89 | 62,06 | -53,65 | -203,44 | 43,55 | |
| % от денежного потока | -1 924,96 | -707,41 | -1 806,80 | 3 082,82 | -333,37 | 385,50 | -542,41 | -388,81 | -13 680,39 | -168,24 | -536,18 | 755,59 | 331,16 | 98,29 | -101,40 | -470,36 | -5 759,75 | 256,50 | -1 211,24 | 883,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -48 | -41 | -35 | -30 | -30 | -15 | -13 | -14 | -16 | -36 | -40 | -41 | -43 | -35 | -38 | -116 | -113 | -119 | -118 |
| Изменять (%) | 1,36 | -14,83 | -14,34 | -12,99 | -1,94 | -48,93 | -16,16 | 9,81 | 16,28 | 125,38 | 10,93 | 1,24 | 5,87 | -19,27 | 7,51 | 207,00 | -1,87 | 5,08 | -1,09 | |
| % от денежного потока | 570,94 | 211,53 | 473,11 | -769,08 | 135,59 | -215,17 | 164,57 | 77,23 | 2 067,90 | 39,73 | 206,56 | -322,45 | -143,22 | -53,11 | -97,73 | -202,33 | -4 693,46 | 442,50 | 2 122,77 | -1 066,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -119 | -134 | -128 | -104 | -69 | -11 | -43 | -64 | -71 | -85 | -70 | -37 | -25 | 44 | 111 | 144 | 260 | 156 | 44 | 31 |
| Изменять (%) | 12,74 | -4,96 | -18,56 | -33,33 | -84,30 | 298,57 | 47,59 | 10,38 | 20,83 | -17,77 | -47,04 | -32,28 | -273,24 | 153,61 | 30,42 | 80,14 | -39,82 | -71,94 | -29,76 | |
| % от денежного потока | 1 449,40 | 597,28 | 1 490,60 | -2 303,81 | 311,22 | -79,09 | 472,11 | 390,03 | 10 498,37 | 209,60 | 397,58 | -296,26 | -88,02 | 53,41 | 308,76 | 775,41 | 10 554,79 | -610,25 | -781,74 | 278,88 |
| Денежный поток | -8 | -22 | -9 | 5 | -22 | 14 | -9 | -16 | -1 | -41 | -18 | 13 | 29 | 82 | 36 | 19 | 2 | -26 | -6 | 11 |
| Изменять (%) | 173,59 | -61,92 | -152,69 | -593,50 | -161,80 | -166,77 | 78,65 | -95,90 | 5 952,30 | -56,65 | -171,07 | 127,93 | 185,51 | -56,13 | -48,07 | -86,77 | -1 140,82 | -78,10 | -296,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
