OS2 Финансовый анализ акций - ОСИ Системс, Инк. (DB) Stock

Обзор

Компания OSI Systems, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере электронных систем и компонентов, предоставляя системы безопасности и контроля, медицинский мониторинг и системы анестезии. Компания разрабатывает и производит специализированные электронные системы и компоненты для критически важных приложений в секторах национальной безопасности, здравоохранения, обороны и аэрокосмической промышленности. Ключевые проекты часто включают разработку и внедрение сканеров всего тела, сканеров багажа и передовых систем мониторинга пациентов, что подчеркивает сильную ориентацию OSI Systems на технологии, которые обеспечивают общественную безопасность и улучшают результаты лечения. Интеграция ее технологий в аэропортах, больницах и на границах по всему миру подкрепляет ее опыт в разработке надежных и эффективных решений, имеющих решающее значение для современной инфраструктуры и медицинских услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 713,17 ММ.
операционный доход для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 216,35 ММ.
чистая прибыль для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 149,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 713,17	216,35	149,64
2025-03-31	1 689,09	204,78	141,57
2024-12-31	1 650,14	200,66	134,48
2024-09-30	1 603,56	196,99	133,21
2024-06-30	1 538,76	195,45	128,15
2024-03-31	1 469,72	189,09	125,86
2023-12-31	1 367,20	171,95	113,62
2023-09-30	1 289,57	146,35	93,42
2023-06-30	1 278,43	142,84	91,78
2023-03-31	1 203,38	124,78	83,16
2022-12-31	1 190,97	119,45	104,09
2022-09-30	1 172,05	121,62	107,53
2022-06-30	1 183,24	129,29	115,35
2022-03-31	1 178,61	123,05	107,48
2021-12-31	1 171,92	125,33	83,52
2021-09-30	1 171,25	127,61	83,76
2021-06-30	1 146,90	125,47	74,05
2021-03-31	1 091,67	117,85	62,12
2020-12-31	1 100,77	113,84	62,91
2020-09-30	1 130,10	113,63	63,85
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,96	7,78
2024-09-30	7,86	7,68
2024-06-30	7,55	7,38
2024-03-31	7,45	7,27
2023-12-31	6,75	6,59
2023-09-30	5,56	5,44
2023-06-30	5,45	5,34
2023-03-31	4,92	4,83
2022-12-31	6,11	6,00
2022-09-30	6,22	6,11
2022-06-30	6,57	6,45
2022-03-31	6,04	5,91
2021-12-31	4,66	4,55
2021-09-30	4,67	4,56
2021-06-30	4,12	4,03
2021-03-31	3,45	3,39
2020-12-31	3,49	3,44
2020-09-30	3,52	3,46
2020-06-30	4,14	4,05
2020-03-31	4,28	4,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 97,59 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -117,85 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	97,59	-117,85	30,82
2025-03-31	67,99	-119,15	43,88
2024-12-31	-65,73	-113,39	156,38
2024-09-30	-141,81	-115,55	259,86
2024-06-30	-87,50	-37,64	144,25
2024-03-31	-36,32	-35,01	110,60
2023-12-31	80,26	-43,37	43,61
2023-09-30	94,71	-40,96	-25,17
2023-06-30	94,81	-40,46	-37,17
2023-03-31	94,67	-36,47	-70,20
2022-12-31	68,53	-16,18	-85,37
2022-09-30	92,07	-13,92	-70,65
2022-06-30	63,81	-12,67	-64,01
2022-03-31	49,83	-15,12	-43,37
2021-12-31	53,03	-29,60	-10,88
2021-09-30	74,22	-30,19	-69,28
2021-06-30	139,07	-34,69	-103,92
2021-03-31	154,68	-40,50	-127,61
2020-12-31	159,03	-47,55	-134,27
2020-09-30	158,17	-46,91	-119,10
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,17	0,09	-0,00	0,04
2025-03-31	0,07	0,17	0,09	-0,02	-0,04
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	0,00	-0,09
2024-09-30	0,08	0,18	0,09	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,19	0,09	0,03	-0,03
2024-03-31	0,08	0,18	0,09	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,15	0,08	0,03	0,08
2023-09-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,08
2023-06-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,08
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,09
2022-12-31	0,08	0,17	0,10	-0,00	0,09
2022-09-30	0,08	0,17	0,11	-0,00	0,09
2022-06-30	0,08	0,18	0,11	-0,02	0,06
2022-03-31	0,06	0,17	0,10	-0,01	0,05
2021-12-31	0,06	0,14	0,09	0,01	0,08
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,02	0,15
2021-06-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,15
2021-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,17
2020-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,02	0,18
2020-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,17
2020-06-30	0,06	0,14	0,09	-0,02	0,15
2020-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для ОСИ Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	0,08	0,12
2025-03-31	0,34	0,08	0,12
2024-12-31	0,34	0,08	0,12
2024-09-30	0,34	0,08	0,13
2024-06-30	0,35	0,09	0,12
2024-03-31	0,36	0,08	0,12
2023-12-31	0,34	0,07	0,10
2023-09-30	0,34	0,07	0,11
2023-06-30	0,34	0,07	0,11
2023-03-31	0,34	0,07	0,10
2022-12-31	0,35	0,09	0,10
2022-09-30	0,36	0,09	0,10
2022-06-30	0,36	0,10	0,10
2022-03-31	0,36	0,09	0,10
2021-12-31	0,36	0,07	0,11
2021-09-30	0,37	0,07	0,11
2021-06-30	0,37	0,06	0,11
2021-03-31	0,37	0,06	0,11
2020-12-31	0,37	0,06	0,10
2020-09-30	0,37	0,06	0,10
2020-06-30	0,36	0,06	0,10
2020-03-31	0,36	0,07	0,09