Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПотлачДелтик Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 224 | 335 | 457 | 589 | 598 | 505 | 565 | 542 | 510 | 492 | 301 | 190 | 151 | 159 | 136 | 199 | 185 | 188 | 221 | 162 |
| Изменять (%) | 49,35 | 36,34 | 28,78 | 1,53 | -15,52 | 11,95 | -4,16 | -5,84 | -3,56 | -38,86 | -36,80 | -20,68 | 5,53 | -14,52 | 46,59 | -7,27 | 1,95 | 17,52 | -26,90 | |
| % от денежного потока | 414,07 | 199,46 | 151,92 | 137,19 | 134,98 | 1 136,31 | 610,04 | 14 019,98 | -520,08 | 1 007,60 | -227,28 | -106,12 | -83,39 | -147,46 | -83,50 | -146,13 | -121,03 | -219,25 | -679,80 | -155,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -42 | -43 | -48 | -41 | -59 | -65 | -122 | -160 | -148 | -135 | -70 | -47 | -95 | -127 | -141 | -150 | -92 | -68 | -49 |
| Изменять (%) | -8,15 | 1,17 | 12,35 | -15,22 | 45,46 | 9,46 | 89,16 | 30,83 | -7,92 | -8,29 | -48,52 | -32,31 | 102,14 | 33,68 | 10,48 | 6,54 | -38,61 | -26,27 | -27,71 | |
| % от денежного потока | -84,73 | -25,10 | -14,19 | -11,18 | -9,18 | -133,11 | -69,87 | -3 169,18 | 163,35 | -302,18 | 102,25 | 38,89 | 26,08 | 88,32 | 78,22 | 103,17 | 98,18 | 107,09 | 208,32 | 47,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 | -125 | -114 | -112 | -114 | -401 | -408 | -415 | -448 | -296 | -298 | -300 | -284 | -172 | -171 | -195 | -188 | -182 | -186 | -217 |
| Изменять (%) | 0,52 | -9,17 | -1,69 | 2,36 | 251,30 | 1,62 | 1,86 | 7,83 | -34,02 | 0,75 | 0,59 | -5,04 | -39,63 | -0,13 | 13,74 | -3,79 | -2,81 | 2,10 | 16,62 | |
| % от денежного потока | -229,34 | -74,36 | -37,73 | -26,01 | -25,80 | -903,20 | -440,17 | -10 750,80 | 456,73 | -605,42 | 225,04 | 167,23 | 157,31 | 159,13 | 105,28 | 142,96 | 122,85 | 212,15 | 571,48 | 208,19 |
| Денежный поток | 54 | 168 | 301 | 429 | 443 | 44 | 93 | 4 | -98 | 49 | -132 | -179 | -181 | -108 | -163 | -136 | -153 | -86 | -33 | -104 |
| Изменять (%) | 210,04 | 79,00 | 42,61 | 3,19 | -89,96 | 108,53 | -95,83 | -2 638,25 | -149,78 | -371,04 | 35,37 | 0,95 | -40,32 | 50,95 | -16,24 | 11,96 | -43,72 | -62,10 | 220,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
