P4C Финансовый анализ акций - ПотлачДелтик Корпорейшн (DB) Stock

Обзор

PotlatchDeltic Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в секторе лесного хозяйства и недвижимости. Компания активно занимается управлением лесными угодьями и устойчивым лесным хозяйством, владея значительной площадью около 2,2 миллиона акров в Алабаме, Арканзасе, Айдахо, Луизиане, Миннесоте и Миссисипи. Ключевые компоненты его деятельности включают заготовку древесины, производство изделий из древесины и развитие недвижимости. Интегрированная бизнес-модель PotlatchDeltic позволяет ей управлять своими ресурсами — от лесных массивов до конечной продукции. Компания извлекает выгоду из синергии между своей практикой землепользования и производственными мощностями по производству пиломатериалов, фанеры и ДСП, удовлетворяя потребности как на рынках жилищного, так и коммерческого строительства.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 056,52 ММ.
операционный доход для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 61,56 ММ.
чистая прибыль для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 41,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 056,52	61,56	41,66
2025-03-31	1 102,21	65,71	47,99
2024-12-31	1 062,08	33,99	21,88
2024-09-30	1 058,43	20,26	16,54
2024-06-30	1 068,81	32,56	36,91
2024-03-31	994,24	28,14	45,54
2023-12-31	1 024,08	47,85	62,10
2023-09-30	1 022,71	57,36	66,08
2023-06-30	1 063,90	102,82	88,36
2023-03-31	1 177,39	235,64	186,28
2022-12-31	1 330,78	433,76	333,90
2022-09-30	1 326,05	472,77	369,24
2022-06-30	1 306,68	482,59	388,95
2022-03-31	1 394,59	583,49	456,63
2021-12-31	1 337,43	534,93	423,86
2021-09-30	1 426,48	616,19	484,69
2021-06-30	1 452,19	647,64	500,04
2021-03-31	1 186,24	412,13	314,77
2020-12-31	1 040,93	266,40	166,83
2020-09-30	906,98	155,91	78,21
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,28	0,28
2024-09-30	0,21	0,20
2024-06-30	0,46	0,46
2024-03-31	0,57	0,57
2023-12-31	0,78	0,77
2023-09-30	0,82	0,83
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	2,47	2,47
2022-12-31	4,59	4,58
2022-09-30	5,31	5,29
2022-06-30	5,68	5,66
2022-03-31	6,72	6,69
2021-12-31	6,29	6,26
2021-09-30	7,21	7,17
2021-06-30	7,44	7,38
2021-03-31	4,69	4,66
2020-12-31	2,48	2,47
2020-09-30	1,16	1,16
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	0,48	0,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 161,91 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -217,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	161,91	-49,07	-217,14
2025-03-31	221,49	-67,87	-186,20
2024-12-31	188,47	-92,06	-182,37
2024-09-30	184,87	-149,97	-187,64
2024-06-30	199,36	-140,76	-195,04
2024-03-31	136,00	-127,40	-171,48
2023-12-31	159,11	-95,30	-171,71
2023-09-30	150,77	-47,15	-284,44
2023-06-30	190,07	-69,66	-299,53
2023-03-31	300,74	-135,29	-297,77
2022-12-31	491,90	-147,52	-295,56
2022-09-30	510,08	-160,21	-447,95
2022-06-30	541,73	-122,46	-415,41
2022-03-31	565,22	-64,74	-407,83
2021-12-31	504,89	-59,15	-401,31
2021-09-30	597,66	-40,66	-114,24
2021-06-30	588,66	-47,96	-111,61
2021-03-31	457,09	-42,69	-113,52
2020-12-31	335,26	-42,19	-124,98
2020-09-30	224,49	-45,94	-124,34
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,06
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,06
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,04
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,06
2023-06-30	0,06	0,05	0,03	-0,05	0,06
2023-03-31	0,12	0,11	0,06	-0,04	0,09
2022-12-31	0,14	0,22	0,11	-0,03	0,15
2022-09-30	0,14	0,22	0,12	-0,03	0,16
2022-06-30	0,17	0,24	0,15	0,00	0,21
2022-03-31	0,17	0,31	0,18	0,04	0,23
2021-12-31	0,20	0,32	0,18	0,02	0,24
2021-09-30	0,21	0,41	0,20	0,18	0,25
2021-06-30	0,23	0,44	0,21	0,18	0,25
2021-03-31	0,14	0,27	0,14	0,13	0,20
2020-12-31	0,07	0,14	0,08	0,08	0,16
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,11
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,08
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для ПотлачДелтик Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,13	0,04	0,06
2025-03-31	0,11	0,02	0,03
2024-12-31	0,10	0,02	0,02
2024-09-30	0,11	0,03	0,03
2024-06-30	0,11	0,05	0,03
2024-03-31	0,12	0,06	0,05
2023-12-31	0,14	0,06	0,06
2023-09-30	0,18	0,08	0,10
2023-06-30	0,28	0,08	0,10
2023-03-31	0,39	0,16	0,20
2022-12-31	0,42	0,28	0,36
2022-09-30	0,43	0,28	0,36
2022-06-30	0,48	0,30	0,37
2022-03-31	0,46	0,33	0,42
2021-12-31	0,49	0,32	0,40
2021-09-30	0,51	0,34	0,43
2021-06-30	0,51	0,34	0,45
2021-03-31	0,42	0,27	0,35
2020-12-31	0,34	0,16	0,26
2020-09-30	0,26	0,09	0,17
2020-06-30	0,18	0,02	0,10
2020-03-31	0,18	0,04	0,11