Отчет о движении денежных средств (TTM)
Radiance Holdings (Group) Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 650 | 4 141 | 5 633 | 2 767 | 4 747 | 6 726 | 8 347 | 7 526 | 6 706 | 7 405 | 8 103 | 7 281 | 6 458 | 4 731 | 3 003 |
| Изменять (%) | 56,28 | 36,01 | -50,88 | 71,56 | 41,71 | 24,09 | -9,83 | -10,90 | 10,42 | 9,44 | -10,15 | -11,30 | -26,75 | -36,52 | |
| % от денежного потока | 23,02 | 47,69 | 96,21 | -29,09 | -47,49 | -64,19 | -122,54 | -138,02 | -163,78 | -400,63 | 2 036,78 | -1 761,43 | -527,41 | -225,13 | -100,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 431 | -3 956 | -5 480 | -3 291 | -1 809 | -327 | 1 963 | 2 282 | 2 602 | 2 272 | 1 943 | 1 167 | 392 | 179 | -34 |
| Изменять (%) | 62,71 | 38,54 | -39,94 | -45,03 | -81,90 | -699,53 | 16,26 | 13,99 | -12,66 | -14,50 | -39,91 | -66,41 | -54,34 | -119,02 | |
| % от денежного потока | -21,11 | -45,55 | -93,60 | 34,61 | 18,10 | 3,12 | -28,82 | -41,85 | -63,54 | -122,93 | 488,29 | -282,42 | -32,02 | -8,52 | 1,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 398 | 8 620 | 5 842 | -8 942 | -12 903 | -16 865 | -17 139 | -15 275 | -13 411 | -11 530 | -9 649 | -8 862 | -8 075 | -7 011 | -5 948 |
| Изменять (%) | -24,37 | -32,23 | -253,06 | 44,30 | 30,70 | 1,63 | -10,88 | -12,21 | -14,03 | -16,31 | -8,16 | -8,88 | -13,17 | -15,17 | |
| % от денежного потока | 99,00 | 99,26 | 99,78 | 94,02 | 129,10 | 160,94 | 251,62 | 280,12 | 327,54 | 623,81 | -2 425,18 | 2 143,83 | 659,38 | 333,63 | 199,70 |
| Денежный поток | 11 514 | 8 684 | 5 855 | -9 510 | -9 995 | -10 479 | -6 812 | -5 453 | -4 094 | -1 848 | 398 | -413 | -1 225 | -2 101 | -2 978 |
| Изменять (%) | -24,57 | -32,58 | -262,43 | 5,09 | 4,85 | -35,00 | -19,95 | -24,92 | -54,86 | -121,53 | -203,90 | 196,25 | 71,61 | 41,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
